SSE Aktie 389233 / GB0007908733
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23.01.2025
BRX
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SSE Plc Aktie Analysen & Prognosen
SSE Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.57 GBP | 21.75 | 1.64 | 8.05 | +8.64% | +4.52% | +4.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "1601" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.75% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1551.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SSE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SSE Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.57 GBP | 21.75 | -18.00 | 198.00 | 0.40 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SSE Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| PPL US69351T1060 |
Schätzungen zu SSE in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’579.76 | 9’720.68 | 10’598.94 | 11’179.27 | 11’720.20 |
| Dividende | 0.64 | 0.69 | 0.73 | 0.78 | 0.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.13 % | 4.41 % | 4.72 % | 5.03 % | 5.36 % |
| Gewinn/Aktie | 1.59 | 1.64 | 1.90 | 2.05 | 2.12 |
| KGV | 9.77 | 9.52 | 8.18 | 7.60 | 7.35 |
| EBIT in Mio. | 2’410.83 | 2’526.62 | 3’031.34 | 3’385.26 | 3’590.74 |
| EBITDA in Mio. | 3’245.54 | 3’482.22 | 4’126.58 | 4’647.63 | 5’002.75 |
| Gewinn in Mio. | 1’758.54 | 1’817.64 | 2’126.21 | 2’357.78 | 2’462.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’758.54 | 1’817.64 | 2’126.21 | 2’357.78 | 2’462.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’094.31 | 2’096.34 | 2’537.05 | 2’679.36 | 2’785.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’139.04 | 2’167.07 | 2’577.38 | 2’944.43 | 3’090.96 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.56 | 1.59 | 1.82 | 2.05 | 2.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’644.33 | -5’340.33 | -6’284.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’017.40 | 3’026.60 | 3’463.80 | 3’985.75 | 4’265.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 326.33 | 1’419.33 | 1’655.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.17 | 2.54 | 2.91 | 2.86 | 2.97 |
| Free Cashflow in Mio. | -472.25 | -1’715.50 | -2’084.50 | -1’083.00 | -1’702.33 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.57 | -2.28 | -2.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.38 | 11.35 | 12.88 | 13.22 | 14.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’211.31 | 12’483.64 | 15’299.94 | 18’205.63 | 21’026.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’283.72 | 4’601.04 | 6’003.20 | 5’645.96 | 6’160.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’441.38 | 12’384.64 | 13’916.61 | 14’962.02 | 16’732.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’730.00 | 34’185.67 | 39’311.33 | 46’431.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SSE Plc Aktie Analysen
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