SSE Aktie 389233 / GB0007908733
17.79
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-0.28
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-1.56%
23.01.2025
BRX
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SSE Plc Aktie Analysen & Prognosen
SSE Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.83 GBP | 21.21 | 1.48 | 8.34 | +7.98% | +4.39% | -7.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "1601" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1661.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SSE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.24% | |
| KGV | 8.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SSE Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.83 GBP | 21.21 | 5.00 | 180.00 | 0.53 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SSE Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPERIAN GB00B19NLV48 |
|
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu SSE in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’366.79 | 10’492.14 | 11’386.77 | 12’219.57 | 12’845.78 |
| Dividende | 0.64 | 0.69 | 0.74 | 0.78 | 0.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.06 % | 4.34 % | 4.65 % | 4.94 % | 5.27 % |
| Gewinn/Aktie | 1.63 | 1.64 | 1.90 | 2.08 | 2.16 |
| KGV | 9.70 | 9.63 | 8.33 | 7.60 | 7.33 |
| EBIT in Mio. | 2’425.52 | 2’495.77 | 2’985.28 | 3’420.05 | 3’689.35 |
| EBITDA in Mio. | 3’288.27 | 3’486.52 | 4’089.93 | 4’671.57 | 5’065.80 |
| Gewinn in Mio. | 1’783.58 | 1’817.40 | 2’125.54 | 2’350.69 | 2’490.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’783.58 | 1’817.40 | 2’125.54 | 2’380.62 | 2’490.51 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’140.48 | 2’117.76 | 2’476.18 | 2’669.96 | 2’858.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’161.57 | 2’181.11 | 2’547.03 | 2’789.90 | 2’952.66 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.57 | 1.59 | 1.82 | 2.09 | 2.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’306.00 | 8’746.00 | 10’174.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’343.00 | -5’061.00 | -5’874.50 | -7’275.00 | -7’190.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’862.50 | 2’947.67 | 3’410.83 | 3’980.67 | 4’330.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 60.75 | 867.75 | 1’030.50 | 3’509.00 | 3’120.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.23 | 2.54 | 2.91 | 3.02 | 3.20 |
| Free Cashflow in Mio. | -595.40 | -956.17 | -1’414.33 | -1’083.00 | -1’702.33 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.54 | -1.99 | -2.42 | -1.89 | -3.55 |
| Buchwert/Aktie | 10.55 | 11.50 | 12.84 | 13.28 | 15.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’208.36 | 12’596.46 | 15’783.53 | 18’167.30 | 20’983.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’285.72 | 4’597.62 | 5’997.38 | 5’755.20 | 6’425.07 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’571.20 | 12’535.38 | 14’000.56 | 15’000.36 | 16’776.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’500.60 | 33’431.00 | 38’279.60 | 42’882.50 | 46’431.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SSE Plc Aktie Analysen
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