Centrica Aktie 1966336 / GB00B033F229
2.34
EUR
0.08
EUR
3.54 %
20.04.2026
BMN
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Centrica plc Aktie Analysen & Prognosen
Centrica plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.34 EUR | 12.1 | 1.22 | 13.28 | +13.1% | +3.13% | -9.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "165.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.28% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 197.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTRICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.38% | |
| KGV | 13.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centrica plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.34 EUR | 12.10 | -115.00 | 231.00 | 0.37 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Centrica plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| MDU RESOURCES GROUP INC. US5526901096 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| ORIGIN ENERGY LTD. AU000000ORG5 |
|
| SSE PLC GB0007908733 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMI GB00BGLP8L22 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| STANDARD LIFE PLC GB00BGXQNP29 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CPFL ENERGIA SA BRCPFEACNOR0 |
|
| ENAGAS ES0130960018 |
|
| MANILA ELECTRIC PHY5764J1483 |
Schätzungen zu Centrica in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’497.71 | 21’753.65 | 21’835.08 | 22’455.67 | 22’332.67 |
| Dividende | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.00 % | 3.36 % | 3.71 % | 4.08 % | 4.27 % |
| Gewinn/Aktie | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 |
| KGV | 16.38 | 13.92 | 12.85 | 11.70 | 11.02 |
| EBIT in Mio. | 907.32 | 983.78 | 1’058.72 | 1’104.00 | 1’170.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’321.32 | 1’383.71 | 1’478.87 | 1’649.80 | 1’719.80 |
| Gewinn in Mio. | 575.84 | 676.69 | 733.24 | 805.60 | 855.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 575.84 | 676.69 | 733.24 | 805.60 | 855.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 829.13 | 901.98 | 967.78 | 1’057.60 | 1’115.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 858.00 | 964.00 | 1’055.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -635.00 | -882.00 | -718.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 747.00 | 798.00 | 975.75 | 1’354.00 | 1’454.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -393.00 | -415.50 | -450.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 2.62 | 14.15 | 299.07 | 413.00 | 474.33 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.08 | 0.09 |
| Buchwert/Aktie | 0.75 | 0.82 | 0.89 | 1.03 | 1.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’236.01 | -878.69 | -653.72 | -1’107.00 | -1’137.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 767.63 | 842.97 | 800.79 | 734.33 | 696.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’477.72 | 3’801.09 | 4’097.11 | 4’685.00 | 5’161.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’117.50 | 16’200.25 | 15’212.67 | 14’732.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centrica plc Aktie Analysen
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