STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
43.39
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BMN
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STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen & Prognosen
STMicroelectronics N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.49 EUR | 45.34 | 1.44 | 15.19 | +21.08% | +0.71% | +52.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "22.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +52.24% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 52.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STMICROELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.29% | |
| KGV | 15.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STMicroelectronics N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.49 EUR | 45.34 | -32.00 | 369.00 | 1.58 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.69%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
STMicroelectronics N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| LEGRAND FR0010307819 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| TOKYO SEIMITSU JP3580200008 |
Schätzungen zu STMicroelectronics in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’925.03 | 13’705.88 | 15’013.10 | 14’285.59 | 15’363.19 |
| Dividende | 0.31 | 0.32 | 0.34 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.73 % | 0.75 % | 0.80 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.01 | 1.94 | 2.61 | 1.95 | 2.14 |
| KGV | 42.07 | 21.94 | 16.28 | 21.83 | 19.83 |
| EBIT in Mio. | 982.23 | 1’997.51 | 2’762.05 | 2’047.51 | 2’251.75 |
| EBITDA in Mio. | 2’686.12 | 3’800.41 | 4’648.96 | ||
| Gewinn in Mio. | 941.69 | 1’809.10 | 2’452.21 | 1’831.31 | 2’013.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 945.86 | 1’791.26 | 2’452.21 | 1’831.31 | 2’013.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’069.01 | 2’139.10 | 2’936.96 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 966.37 | 2’224.63 | 2’990.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.12 | 1.92 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.95 | 1.97 | 2.66 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’299.55 | 5’300.49 | 6’135.58 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’368.54 | -1’921.38 | -2’007.56 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’434.61 | 3’325.86 | 4’086.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -383.51 | -409.73 | -426.86 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.84 | 4.10 | 4.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 708.09 | 1’421.40 | 1’984.82 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.78 | 1.58 | 2.19 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.40 | 19.05 | 21.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’733.54 | -2’696.05 | -4’246.90 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’848.56 | 1’936.65 | 2’034.06 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’717.08 | 1’906.54 | 2’013.00 | 1’999.66 | 2’074.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’531.86 | 1’566.50 | 1’577.62 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’723.05 | 17’143.39 | 19’399.78 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 21’940.52 | 23’314.64 | 25’238.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen
| 27.04.26 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.04.26 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.04.26 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.04.26 | STMicroelectronics Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.04.26 | STMicroelectronics Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.26 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 24.04.26 | STMicroelectronics Underweight | Barclays Capital | |
| 24.04.26 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.26 | STMicroelectronics Underweight | Barclays Capital | |
| 23.04.26 | STMicroelectronics Buy | UBS AG |