Telekom Austria Aktie 1151075 / AT0000720008
10.06
EUR
0.10
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1.00 %
27.05.2025
BMN
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Telekom Austria AG Aktie Analysen & Prognosen
Telekom Austria AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08 EUR | 7.53 | 1.24 | 9.57 | +7.37% | +4.54% | +9.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "8.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELEKOM AUSTRIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.69% | |
| KGV | 9.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telekom Austria AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.08 EUR | 7.53 | -55.00 | 170.00 | 0.40 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.02.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Telekom Austria AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELEKOM AUSTRIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELEKOM AUSTRIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEKOM AUSTRIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
|
| OMV AT0000743059 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELEKOM AUSTRIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEKOM AUSTRIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMIRATE INTEG.TELECOM. AEE000701012 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
Schätzungen zu Telekom Austria in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’517.80 | 5’647.51 | 5’776.38 |
| Dividende | 0.43 | 0.47 | 0.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.25 % | 4.65 % | 4.95 % |
| Gewinn/Aktie | 0.94 | 1.01 | 1.10 |
| KGV | 10.66 | 9.94 | 9.17 |
| EBIT in Mio. | 893.33 | 964.00 | 1’128.64 |
| EBITDA in Mio. | 2’071.07 | 2’137.58 | 2’198.14 |
| Gewinn in Mio. | 598.85 | 653.35 | 710.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 627.03 | 669.18 | 726.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 775.94 | 856.98 | 932.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’014.24 | 1’102.65 | 1’187.32 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.07 | 1.15 | 1.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’186.58 | 3’271.44 | 3’349.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -850.00 | -873.00 | -893.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’815.30 | 1’903.30 | 1’971.15 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -674.00 | -711.00 | -744.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.74 | 2.82 | 2.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 683.15 | 762.50 | 810.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.32 | 1.43 |
| Buchwert/Aktie | 7.99 | 8.51 | 9.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’000.02 | 1’558.01 | 1’183.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 890.82 | 922.04 | 927.72 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’301.50 | 5’653.00 | 6’045.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’241.00 | 10’694.00 | 11’220.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telekom Austria AG Aktie Analysen
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