Teradyne Aktie 976541 / US8807701029
115.69
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31.01.2025
BTT
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Teradyne Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Teradyne Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.00 EUR | 19.59 | 1.56 | 18.91 | +29.06% | +0.43% | -6.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "128.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 128.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERADYNE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 18.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +29.06% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Teradyne Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 114.00 EUR | 19.59 | 185.00 | 259.00 | 2.25 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.85% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 2.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Teradyne Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| ADVANTEST CORP. JP3122400009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERADYNE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZENS FINANCIAL US1746101054 |
|
| DICK'S SPORTING GOODS US2533931026 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERADYNE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVATEK MICROELECT TW0003034005 |
|
| SEMICONDUCTOR MFG KYG8020E1199 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
Schätzungen zu Teradyne in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’239.56 | 3’858.68 | 4’145.42 |
| Dividende | 0.56 | 0.62 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.43 % | 0.48 % | 0.54 % |
| Gewinn/Aktie | 3.98 | 5.54 | 6.20 |
| KGV | 29.11 | 20.88 | 18.69 |
| EBIT in Mio. | 746.74 | 1’034.11 | 1’129.11 |
| EBITDA in Mio. | 873.55 | 1’106.04 | 1’238.78 |
| Gewinn in Mio. | 643.71 | 889.11 | 966.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 647.21 | 898.31 | 1’093.51 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 759.21 | 1’036.46 | 1’071.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 754.48 | 970.91 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.98 | 5.54 | 6.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.91 | 5.48 | 6.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’920.02 | 2’296.11 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -200.62 | -211.36 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 658.74 | 937.92 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -588.56 | -608.62 | |
| Cashflow/Aktie | 4.45 | 6.05 | 7.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 489.20 | 657.57 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.32 | 4.66 | |
| Buchwert/Aktie | 18.69 | 20.29 | 21.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -577.78 | -571.49 | -522.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 518.67 | 550.82 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 187.77 | 202.25 | 275.28 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 656.85 | 696.98 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’027.04 | 3’324.61 | 3’311.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’838.85 | 4’092.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Teradyne Inc. Aktie Analysen
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