Teradyne Aktie 976541 / US8807701029
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Teradyne Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Teradyne Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261.70 EUR | 48.71 | 1.16 | 32.96 | +37.91% | +0.17% | +39.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "282.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +39.13% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 39.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 233.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERADYNE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.11% | |
| KGV | 32.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +37.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Teradyne Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 261.70 EUR | 48.71 | -83.00 | 291.00 | 1.55 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Teradyne Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANTEST CORP. JP3122400009 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERADYNE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EXELON US30161N1019 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERADYNE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Teradyne in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’200.67 | 5’003.39 | 5’974.19 |
| Dividende | 0.53 | 0.51 | 0.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.17 % | 0.17 % | 0.15 % |
| Gewinn/Aktie | 6.36 | 8.43 | 10.55 |
| KGV | 48.03 | 36.26 | 28.96 |
| EBIT in Mio. | 1’176.44 | 1’541.39 | 1’950.78 |
| EBITDA in Mio. | 1’289.09 | 1’700.52 | 2’057.08 |
| Gewinn in Mio. | 1’004.65 | 1’320.99 | 1’645.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 993.01 | 1’291.48 | 1’704.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’200.68 | 1’551.67 | 1’836.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’322.73 | 1’869.25 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.36 | 8.43 | 10.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.42 | 8.65 | 11.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’538.96 | 3’025.38 | 3’459.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -253.53 | -267.88 | -258.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’241.03 | 1’268.54 | 1’756.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -583.25 | -600.70 | -466.80 |
| Cashflow/Aktie | 7.65 | 8.22 | 13.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 866.73 | 956.88 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.20 | 8.00 | |
| Buchwert/Aktie | 22.16 | 27.62 | 32.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -606.90 | -789.19 | -1’367.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 594.25 | 656.32 | 732.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 249.46 | 267.13 | 334.11 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 703.50 | 773.94 | 815.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’141.86 | 3’835.60 | 6’015.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’369.90 | 5’159.58 | 7’132.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Teradyne Inc. Aktie Analysen
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