Teradyne Aktie 976541 / US8807701029
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Teradyne Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Teradyne Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.94 EUR | 20.92 | 1.34 | 22.98 | +30.37% | +0.4% | +16.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "128.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.55% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 117.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERADYNE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.78% | |
| KGV | 22.98 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +30.37% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Teradyne Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.94 EUR | 20.92 | 202.00 | 242.00 | 2.38 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 2.38 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Teradyne Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANTEST CORP. JP3122400009 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERADYNE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERADYNE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
Schätzungen zu Teradyne in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’807.53 | 3’355.21 | 4’080.75 | |
| Dividende | 0.47 | 0.52 | 0.55 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.36 % | 0.40 % | 0.42 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.17 | 4.24 | 6.10 | |
| KGV | 41.21 | 30.89 | 21.45 | 19.19 |
| EBIT in Mio. | 581.93 | 789.56 | 1’145.54 | |
| EBITDA in Mio. | 708.79 | 920.04 | 1’238.76 | |
| Gewinn in Mio. | 517.98 | 679.89 | 976.62 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 517.80 | 683.62 | 999.62 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 610.67 | 808.86 | 1’159.59 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 600.97 | 854.06 | 1’312.69 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.17 | 4.24 | 6.10 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.25 | 4.15 | 6.06 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’647.86 | 1’972.09 | 2’346.66 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -602.60 | -186.14 | -200.95 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 596.45 | 726.73 | 994.98 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -121.96 | -307.50 | -465.68 | |
| Cashflow/Aktie | 3.74 | 4.49 | 6.92 | |
| Free Cashflow in Mio. | 405.01 | 547.18 | 765.12 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.80 | 3.45 | 4.47 | |
| Buchwert/Aktie | 18.39 | 20.95 | 23.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -641.82 | -889.19 | -1’017.47 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 448.55 | 515.02 | 554.83 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 254.93 | 186.90 | 204.82 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 614.45 | 684.15 | 721.75 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’958.39 | 3’266.56 | 3’720.91 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’807.43 | 4’111.31 | 4’616.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Teradyne Inc. Aktie Analysen
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