Teradyne Aktie 976541 / US8807701029
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14.04.2025
BTT
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Teradyne Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Teradyne Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.21 EUR | 11.72 | 1.7 | 14.55 | +23.99% | +0.78% | -24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "111.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 97.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERADYNE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Teradyne Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.21 EUR | 11.72 | 212.00 | 194.00 | 2.06 | 0.69 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.12% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 2.06 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Teradyne Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANTEST CORP. JP3122400009 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERADYNE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AECOM US00766T1007 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERADYNE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Teradyne in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’992.18 | 3’632.90 | 4’091.36 |
| Dividende | 0.52 | 0.56 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.71 % | 0.76 % | 0.56 % |
| Gewinn/Aktie | 3.32 | 5.01 | 6.01 |
| KGV | 22.25 | 14.74 | 12.29 |
| EBIT in Mio. | 626.10 | 934.24 | 1’109.73 |
| EBITDA in Mio. | 742.21 | 1’075.31 | 1’282.04 |
| Gewinn in Mio. | 539.26 | 804.03 | 986.81 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 539.26 | 804.03 | 986.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 632.71 | 940.11 | 1’038.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 683.58 | 916.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.32 | 5.01 | 6.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.27 | 5.01 | 7.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’776.91 | 2’191.45 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -193.18 | -205.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 604.32 | 917.18 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -588.56 | -608.82 | |
| Cashflow/Aktie | 4.02 | 5.63 | 7.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 447.37 | 629.51 | 791.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.86 | 4.36 | |
| Buchwert/Aktie | 18.21 | 19.23 | 21.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -539.95 | -532.72 | -588.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 509.33 | 536.60 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 179.50 | 194.87 | 236.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 644.10 | 681.58 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’938.67 | 3’168.19 | 3’387.49 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’746.56 | 3’934.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Teradyne Inc. Aktie Analysen
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