Thales Aktie 524726 / FR0000121329
224.80
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11:24:44
BMN
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Thales S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Thales S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224.30 EUR | 52.74 | 1.14 | 16.08 | +16.22% | +2.13% | -4.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "229.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 241.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist THALES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.12% | |
| KGV | 16.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Thales S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 224.30 EUR | 52.74 | 37.00 | 260.00 | 0.89 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Thales S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA CSSC HOLDINGS CNE000000W05 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| HINDUSTAN AERONAUTICS INE066F01020 |
Schätzungen zu Thales in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’833.36 | 25’974.54 | 28’446.17 | 30’875.48 | 33’530.75 |
| Dividende | 4.30 | 4.93 | 5.59 | 6.40 | 7.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.93 % | 2.21 % | 2.51 % | 2.87 % | 3.21 % |
| Gewinn/Aktie | 10.79 | 12.37 | 14.03 | 15.84 | 17.87 |
| KGV | 20.65 | 18.02 | 15.88 | 14.06 | 12.47 |
| EBIT in Mio. | 3’010.20 | 3’409.07 | 3’829.64 | 4’237.21 | 4’755.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’740.90 | 4’195.99 | 4’665.96 | 5’026.98 | 5’138.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’886.19 | 2’378.49 | 2’726.52 | 3’089.21 | 3’333.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’158.39 | 2’507.36 | 2’834.38 | 3’271.83 | 3’600.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’578.85 | 3’103.49 | 3’537.15 | 4’042.70 | 4’452.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’642.50 | 3’052.81 | 3’493.63 | 3’688.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.56 | 11.36 | 13.08 | 14.23 | 14.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’270.33 | 7’058.00 | 7’892.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -952.58 | -3’552.27 | -1’041.40 | -1’119.00 | -1’230.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’401.09 | 3’606.59 | 4’012.01 | 4’541.00 | 5’016.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’107.17 | -327.37 | -1’118.52 | -1’228.00 | -1’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.32 | 16.03 | 18.64 | 20.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’398.71 | 2’588.24 | 3’003.06 | 3’276.36 | 3’640.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.01 | 12.49 | 14.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 42.75 | 47.16 | 54.19 | 62.47 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -63.33 | -556.00 | -2’429.42 | -4’546.29 | -7’802.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’479.00 | 1’658.00 | 1’888.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 862.90 | 904.63 | 957.27 | 1’089.22 | 1’136.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’454.00 | 2’674.08 | 2’894.39 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’838.44 | 9’720.54 | 11’186.41 | 12’615.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’945.40 | 44’075.00 | 46’969.60 | 50’072.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.