Thales Aktie 524726 / FR0000121329
263.40
EUR
-1.40
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15:13:31
BMN
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Thales S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Thales S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261.10 EUR | 60.9 | 0.93 | 21.18 | +17.97% | +1.69% | +9.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "235" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.02% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 236.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist THALES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.03% | |
| KGV | 21.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Thales S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 261.10 EUR | 60.90 | -87.00 | 301.00 | 0.60 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Thales S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE FR0010208488 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Thales in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’607.43 | 25’515.01 | 27’722.27 | 29’725.62 |
| Dividende | 4.38 | 4.91 | 5.40 | 6.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.66 % | 1.86 % | 2.05 % | 2.44 % |
| Gewinn/Aktie | 10.95 | 12.36 | 13.90 | 15.75 |
| KGV | 24.05 | 21.31 | 18.94 | 16.72 |
| EBIT in Mio. | 3’007.71 | 3’359.75 | 3’735.65 | 4’083.52 |
| EBITDA in Mio. | 3’773.77 | 4’168.58 | 4’542.97 | 4’739.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’984.20 | 2’283.10 | 2’614.39 | 3’007.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’271.23 | 2’551.16 | 2’862.88 | 3’206.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’526.30 | 2’909.21 | 3’256.42 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’639.96 | 3’011.24 | 3’017.96 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.76 | 11.30 | 12.51 | 14.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’195.00 | 6’762.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’005.29 | -1’058.73 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’272.57 | 3’548.71 | 4’177.00 | 4’271.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -799.47 | -925.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.08 | 16.16 | 17.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’336.16 | 2’604.20 | 2’873.87 | 3’294.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.22 | 11.56 | 12.75 | |
| Buchwert/Aktie | 44.17 | 49.49 | 55.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’101.24 | 65.29 | -2’611.87 | -3’410.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 777.25 | 836.04 | 863.04 | 834.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’540.50 | 2’692.02 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’122.40 | 10’226.85 | 11’587.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’096.14 | 43’437.73 | 43’769.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.