Thales Aktie 524726 / FR0000121329
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03.03.2025
BRX
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Thales S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Thales S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.10 EUR | 41.01 | 1.01 | 16.25 | +14.35% | +2.04% | +19.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "148.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.47% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 19.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 158.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist THALES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.74% | |
| KGV | 16.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Thales S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 234.10 EUR | 41.01 | -90.00 | 297.00 | 0.50 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Thales S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE FR0010208488 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OHB DE0005936124 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Thales in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’599.41 | 22’965.55 | 24’298.58 | 25’817.27 |
| Dividende | 3.80 | 4.30 | 4.74 | 5.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.54 % | 1.74 % | 1.92 % | 2.12 % |
| Gewinn/Aktie | 9.31 | 10.54 | 11.58 | 12.68 |
| KGV | 26.50 | 23.40 | 21.31 | 19.45 |
| EBIT in Mio. | 2’673.43 | 2’951.70 | 3’223.38 | 3’475.30 |
| EBITDA in Mio. | 3’458.01 | 3’723.45 | 3’880.79 | 4’142.15 |
| Gewinn in Mio. | 1’763.20 | 2’038.05 | 2’158.05 | 2’308.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’912.31 | 2’165.32 | 2’322.38 | 2’520.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’243.86 | 2’561.21 | 2’602.22 | 2’891.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’344.63 | 2’664.23 | 2’778.06 | 3’140.06 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.35 | 9.70 | 10.43 | 11.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’941.00 | 6’405.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -781.94 | -788.78 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’720.86 | 2’995.12 | 3’601.00 | 3’873.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -837.66 | -890.69 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.40 | 14.61 | 15.95 | 16.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’843.04 | 2’127.59 | 2’269.68 | 2’467.06 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.51 | 9.91 | 9.96 | 10.77 |
| Buchwert/Aktie | 41.29 | 46.50 | 51.49 | 54.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’115.85 | 1’162.00 | -674.71 | -1’138.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 749.46 | 795.12 | 772.00 | 792.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’292.68 | 2’415.92 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’591.56 | 9’657.10 | 10’617.63 | 11’241.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’688.70 | 39’912.43 | 43’081.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Thales S.A. Aktie Analysen
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