Thales Aktie 524726 / FR0000121329
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24.12.2024
BRX
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Thales S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Thales S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.20 EUR | 29.36 | 1.25 | 12.87 | +13.37% | +2.75% | -1.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "148.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 145.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist THALES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.17% | |
| KGV | 12.87 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.37% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Thales S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 137.20 EUR | 29.36 | -64.00 | 303.00 | 0.51 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Thales S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS NL0000235190 |
|
| CAE CA1247651088 |
|
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC GB00B63H8491 |
Schätzungen zu Thales in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’517.54 | 22’892.22 | 24’440.35 | 25’727.64 |
| Dividende | 3.81 | 4.31 | 4.78 | 5.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.77 % | 3.13 % | 3.48 % | 3.89 % |
| Gewinn/Aktie | 9.34 | 10.55 | 11.67 | 12.24 |
| KGV | 14.72 | 13.03 | 11.77 | 11.23 |
| EBIT in Mio. | 2’636.95 | 2’908.57 | 3’141.44 | 3’464.52 |
| EBITDA in Mio. | 3’440.25 | 3’716.94 | 3’911.25 | 4’168.72 |
| Gewinn in Mio. | 1’795.30 | 2’062.38 | 2’294.63 | 2’375.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’917.64 | 2’164.17 | 2’351.54 | 2’535.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’311.36 | 2’632.39 | 2’916.96 | 3’140.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’336.48 | 2’650.25 | 2’778.06 | 3’140.06 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.38 | 9.66 | 10.89 | 11.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’972.33 | 6’443.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -835.47 | -850.64 | -1’182.00 | -1’245.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’674.54 | 2’940.83 | 3’294.00 | 3’574.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’208.08 | -1’223.60 | -1’909.00 | -2’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.27 | 14.57 | 16.64 | 17.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’870.12 | 2’094.07 | 2’247.55 | 2’763.56 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.84 | 9.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.19 | 46.35 | 52.63 | 51.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’137.77 | 1’169.03 | -499.96 | -502.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’407.00 | 1’493.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 750.93 | 780.14 | 851.16 | 827.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’292.68 | 2’415.92 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’656.21 | 9’719.64 | 11’036.72 | 11’903.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’669.77 | 39’762.82 | 40’720.00 | 41’895.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Thales S.A. Aktie Analysen
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