Thales Aktie 524726 / FR0000121329
148.15
EUR
-4.35
EUR
-2.85%
22.11.2024
PAR
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Thales S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Thales S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.70 EUR | 32.91 | 1.11 | 14.36 | +13.55% | +2.45% | +4.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "147.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.53% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 148.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist THALES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.19% | |
| KGV | 14.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Thales S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 146.70 EUR | 32.91 | -72.00 | 258.00 | 0.59 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Thales S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SODEXO FR0000121220 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FTAI AVIATION KYG3730V1059 |
|
| HENSOLDT DE000HAG0005 |
|
| KOREA AEROSPACE INDS. KR7047810007 |
Schätzungen zu Thales in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’125.39 | 21’515.25 | 22’884.67 | 24’488.54 | 25’727.84 |
| Dividende | 3.42 | 3.84 | 4.35 | 4.92 | 5.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.29 % | 2.58 % | 2.93 % | 3.23 % | 3.60 % |
| Gewinn/Aktie | 8.40 | 9.48 | 10.71 | 11.99 | 13.31 |
| KGV | 17.71 | 15.74 | 13.93 | 12.41 | 11.18 |
| EBIT in Mio. | 2’360.03 | 2’668.29 | 2’942.07 | 3’238.97 | 3’464.68 |
| EBITDA in Mio. | 3’110.00 | 3’441.02 | 3’718.84 | 3’926.63 | 4’168.47 |
| Gewinn in Mio. | 1’654.00 | 1’817.91 | 2’087.57 | 2’345.96 | 2’522.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’740.75 | 1’959.82 | 2’213.14 | 2’450.29 | 2’733.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’009.75 | 2’319.68 | 2’642.86 | 3’006.74 | 3’140.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’014.65 | 2’336.48 | 2’650.25 | 2’778.06 | 3’140.06 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.84 | 8.41 | 9.69 | 10.73 | 11.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’464.00 | 5’972.33 | 6’443.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -304.95 | -828.22 | -837.64 | -1’101.00 | -1’133.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’509.78 | 2’685.61 | 2’940.83 | 3’294.00 | 3’574.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’160.53 | -1’207.58 | -1’222.10 | -1’906.00 | -1’992.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.21 | 13.34 | 14.64 | 16.30 | 17.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’676.30 | 1’886.23 | 2’094.00 | 2’247.46 | 2’763.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.07 | 8.97 | 9.86 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.90 | 41.30 | 46.47 | 50.64 | 51.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’119.19 | 1’968.71 | 737.15 | 260.71 | 2’598.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’319.00 | 1’407.00 | 1’493.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 734.51 | 751.14 | 780.14 | 851.16 | 827.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’167.38 | 2’292.68 | 2’415.92 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’687.84 | 8’683.77 | 9’752.55 | 10’829.04 | 11’903.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’806.25 | 38’669.75 | 39’762.75 | 40’720.00 | 41’895.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Thales S.A. Aktie Analysen
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