Thales Aktie 524726 / FR0000121329
227.91
CHF
23.67
CHF
11.59%
11.03.2025
BRX
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Thales S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Thales S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237.20 EUR | 52.81 | 1.08 | 19.78 | +19.7% | +1.65% | +48.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "148.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +48.24% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 48.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 172.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist THALES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.6% | |
| KGV | 19.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Thales S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 237.20 EUR | 52.81 | -109.00 | 276.00 | 0.42 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Thales S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| OHB DE0005936124 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Thales in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’691.87 | 23’082.17 | 24’551.06 | 25’817.27 |
| Dividende | 3.84 | 4.33 | 4.83 | 5.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.66 % | 1.87 % | 2.08 % | 2.26 % |
| Gewinn/Aktie | 9.56 | 10.79 | 11.77 | 12.69 |
| KGV | 24.26 | 21.50 | 19.70 | 18.27 |
| EBIT in Mio. | 2’787.60 | 3’068.09 | 3’397.27 | 3’475.30 |
| EBITDA in Mio. | 3’489.40 | 3’758.43 | 4’108.50 | 4’142.15 |
| Gewinn in Mio. | 1’773.59 | 2’052.55 | 2’327.47 | 2’308.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’938.32 | 2’183.96 | 2’400.57 | 2’520.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’281.03 | 2’624.09 | 2’888.96 | 2’891.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’344.62 | 2’664.23 | 2’778.06 | 3’140.06 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.26 | 9.59 | 10.70 | 11.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’960.67 | 6’466.33 | 7’265.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -770.96 | -775.52 | -799.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’718.72 | 2’997.10 | 3’502.50 | 3’873.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -832.77 | -936.79 | -1’134.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.42 | 14.81 | 16.26 | 16.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’859.55 | 2’146.20 | 2’331.59 | 2’467.06 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.84 | 10.26 | 11.30 | 10.77 |
| Buchwert/Aktie | 41.18 | 46.36 | 52.91 | 54.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’911.06 | 622.34 | -691.65 | -1’138.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’442.00 | 1’553.00 | 1’672.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 780.76 | 816.80 | 846.00 | 792.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’292.68 | 2’415.92 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’568.55 | 9’620.16 | 10’704.86 | 11’241.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’688.67 | 39’912.33 | 41’986.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Thales S.A. Aktie Analysen
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