Thales Fundamentalanalyse

Thales Aktie VALOR 524726 / ISIN FR0000121329

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
232.70 EUR	59.57			1.02	20.52	+19.34%	+1.65%		+0.05%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.05.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "257" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+0.05%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.05.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.06.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 251.74.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	59.57	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist THALES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.02	12.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.01%
KGV	20.52	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+19.34%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.65%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.94% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
232.70 EUR	59.57	-130.00	380.00	0.40	0.16


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.80%.
Beta	0.40	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.16	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AIRBUS SE
NL0000235190

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ORANGE FR0000133308
	PERNOD-RICARD FR0000120693
	VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOEING US0970231058
	GENERAL DYNAMICS US3695501086
	SAFRAN FR0000073272

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	21’901.28	23’443.31	25’297.04	27’415.99	29’617.00
Dividende	3.83	4.42	4.95	5.52
Dividendenrendite (in %)	1.65 %	1.90 %	2.13 %	2.38 %	2.69 %
Gewinn/Aktie	9.35	10.99	12.30	13.80	15.43
KGV	24.82	21.11	18.85	16.81	15.04
EBIT in Mio.	2’689.56	3’007.47	3’343.17	3’712.90	4’119.74
EBITDA in Mio.	3’454.25	3’752.91	4’139.69	4’461.41
Gewinn in Mio.	1’689.00	2’006.12	2’296.96	2’668.68	3’118.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’941.74	2’276.14	2’533.19	2’837.28	3’118.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’252.40	2’582.42	2’968.24	3’417.05
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’273.50	2’610.04	2’968.10
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	7.82	9.43	10.82	11.95
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	5’900.00	6’377.50	6’939.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-850.36	-873.56	-925.40
Cashflow (Operations) in Mio.	2’761.64	3’156.29	3’440.32	3’952.00	4’270.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-791.87	-885.94	-1’028.04
Cashflow/Aktie	12.95	14.01	16.24	17.89
Free Cashflow in Mio.	1’999.74	2’317.20	2’572.92	2’825.27	3’403.00
Free Cashflow/Aktie	9.60	10.88	12.31
Buchwert/Aktie	39.71	43.96	49.08	54.29
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’956.02	587.72	-948.23	-2’581.16	-3’434.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	1’435.00	1’540.00	1’658.00
Kapitalausgaben in Mio.	747.32	794.98	842.79	893.29	851.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’398.70	2’543.25	2’695.53
Eigenkapital in Mio.	8’222.05	9’107.86	10’143.61	11’788.00
Bilanzsumme in Mio.	40’202.33	41’567.33	43’267.67	46’742.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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