Thales Aktie 524726 / FR0000121329
243.20
EUR
6.10
EUR
2.57 %
06.03.2026
BMN
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Thales S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Thales S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239.80 EUR | 61.04 | 1.14 | 17.87 | +18.56% | +1.79% | -1.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "235" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.33% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 245.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist THALES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.95% | |
| KGV | 17.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Thales S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 239.80 EUR | 61.04 | -3.00 | 303.00 | 0.68 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Thales S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| AXA FR0000120628 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Thales in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’647.33 | 25’487.56 | 27’710.54 | 29’825.78 | 31’949.00 |
| Dividende | 4.31 | 4.91 | 5.50 | 4.60 | 6.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.80 % | 2.05 % | 2.30 % | 1.92 % | 2.87 % |
| Gewinn/Aktie | 10.59 | 12.13 | 13.70 | 15.08 | 16.83 |
| KGV | 22.60 | 19.72 | 17.47 | 15.87 | 14.22 |
| EBIT in Mio. | 2’954.47 | 3’300.07 | 3’674.98 | 4’130.55 | 4’541.50 |
| EBITDA in Mio. | 3’759.46 | 4’157.95 | 4’491.07 | 4’697.00 | 5’020.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’976.88 | 2’296.35 | 2’654.23 | 3’083.25 | 3’386.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’173.92 | 2’487.92 | 2’803.21 | 3’196.00 | 3’553.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’568.11 | 2’954.00 | 3’278.88 | 3’895.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’648.25 | 3’015.92 | 3’434.72 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.46 | 11.12 | 12.95 | 14.52 | 15.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’474.00 | 7’015.00 | 7’717.00 | 8’376.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -900.00 | -934.35 | -1’144.36 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’123.65 | 3’465.67 | 3’842.11 | 4’109.00 | 4’556.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -919.70 | -1’005.76 | -1’024.96 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.98 | 16.23 | 18.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’162.98 | 2’474.90 | 2’778.72 | 3’356.00 | 3’287.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.44 | 11.88 | 13.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 43.69 | 49.22 | 56.92 | 62.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 596.88 | -954.72 | -2’756.41 | -3’810.50 | -5’784.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’433.00 | 1’492.00 | 1’328.00 | 1’328.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 831.64 | 870.65 | 935.36 | 1’069.00 | 1’043.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’442.78 | 2’590.09 | 2’756.92 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’996.80 | 10’153.28 | 11’698.49 | 12’846.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’081.50 | 43’010.75 | 45’989.00 | 44’059.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.