United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068
131.37
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21.11.2024
BTT
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United Parcel Service Inc. (UPS) Aktie Analysen & Prognosen
United Parcel Service Inc. (UPS) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.48 EUR | 115.32 | 1.39 | 13.49 | +13.8% | +4.92% | +1.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "130.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.59% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 134.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 115.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNITED PARCEL SVCS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.15% | |
| KGV | 13.49 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
United Parcel Service Inc. (UPS) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.48 EUR | 115.32 | -42.00 | 239.00 | 0.28 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
United Parcel Service Inc. (UPS) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNITED PARCEL SVCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDEX CORP. US31428X1063 |
|
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC. US12541W2098 |
|
| POSTNL N.V. NL0009739416 |
|
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
|
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC. US3021301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNITED PARCEL SVCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITED PARCEL SVCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNITED PARCEL SVCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITED PARCEL SVCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
|
| YAMATO HOLDINGS CO JP3940000007 |
Schätzungen zu United Parcel Service in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 91’079.91 | 94’746.87 | 99’174.75 | 106’818.61 | 114’827.00 |
| Dividende | 6.50 | 6.62 | 6.83 | 7.12 | 8.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.92 % | 5.01 % | 5.17 % | 5.39 % | 6.72 % |
| Gewinn/Aktie | 7.47 | 8.76 | 10.02 | 11.83 | 14.40 |
| KGV | 17.67 | 15.08 | 13.18 | 11.17 | 9.17 |
| EBIT in Mio. | 8’638.60 | 10’095.34 | 11’454.11 | 13’382.40 | 15’638.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’297.71 | 13’838.42 | 15’149.25 | 16’536.50 | |
| Gewinn in Mio. | 6’374.55 | 7’423.41 | 8’487.99 | 9’887.57 | 12’012.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’374.55 | 7’423.41 | 8’487.99 | 9’887.57 | 12’012.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’318.94 | 9’742.97 | 11’177.39 | 13’094.63 | 15’799.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’145.34 | 9’856.73 | 11’394.52 | 12’550.45 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.47 | 8.76 | 10.02 | 11.83 | 14.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.25 | 8.69 | 9.93 | 10.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 69’734.71 | 69’279.35 | 72’760.49 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’062.33 | -4’688.00 | -4’681.02 | -5’326.00 | -5’627.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’658.40 | 10’756.54 | 12’277.46 | 13’405.00 | 16’939.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’981.67 | -5’503.75 | -4’065.27 | -7’711.00 | -8’311.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.58 | 12.65 | 13.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’839.80 | 5’652.06 | 6’570.03 | 7’168.76 | 11’312.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.83 | 6.88 | 7.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 21.79 | 22.59 | 24.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’617.25 | 20’323.41 | 20’847.77 | 22’973.34 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’981.54 | 5’205.89 | 5’554.81 | 6’499.55 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 48’063.61 | 46’209.05 | 48’323.04 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’088.81 | 18’805.52 | 20’478.64 | 22’732.36 | 28’378.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 69’450.17 | 71’272.44 | 76’756.62 | 84’986.04 | 104’240.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
United Parcel Service Inc. (UPS) Aktie Analysen
| 25.10.24 | United Parcel Service Buy | UBS AG | |
| 24.10.24 | United Parcel Service Buy | UBS AG | |
| 24.10.24 | United Parcel Service Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.10.24 | United Parcel Service Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.24 | United Parcel Service Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.07.24 | United Parcel Service Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.07.24 | United Parcel Service Buy | UBS AG | |
| 24.04.24 | United Parcel Service Buy | UBS AG | |
| 24.04.24 | United Parcel Service Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.24 | United Parcel Service Neutral | JP Morgan Chase & Co. |