voestalpine Aktie 414921 / AT0000937503
31.32
EUR
0.08
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0.26 %
24.10.2025
BMN
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voestalpine AG Aktie Analysen & Prognosen
voestalpine AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.38 EUR | 6.53 | 3.45 | 9 | +28.38% | +2.7% | +1.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "30" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.17% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOESTALPINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.45 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +28.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
voestalpine AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.38 EUR | 6.53 | 44.00 | 213.00 | 1.62 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
voestalpine AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOESTALPINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SALZGITTER DE0006202005 |
|
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| KLÖCKNER & CO (KLÖCO) DE000KC01000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOESTALPINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOESTALPINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CA IMMOBILIEN AG AT0000641352 |
|
| EVN AT0000741053 |
|
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOESTALPINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOESTALPINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| VALE ON BRVALEACNOR0 |
Schätzungen zu voestalpine in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’297.93 | 15’762.23 | 16’119.47 | 15’653.00 |
| Dividende | 0.71 | 0.93 | 1.02 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.98 % | 3.25 % | 5.04 % |
| Gewinn/Aktie | 2.15 | 3.07 | 3.47 | |
| KGV | 14.53 | 10.19 | 9.00 | 7.18 |
| EBIT in Mio. | 679.46 | 894.44 | 996.27 | |
| EBITDA in Mio. | 1’452.38 | 1’675.47 | 1’796.79 | |
| Gewinn in Mio. | 365.65 | 523.12 | 597.01 | 564.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 371.08 | 533.26 | 616.77 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 520.10 | 736.14 | 842.14 | 776.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 516.92 | 715.59 | 903.87 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.10 | 3.09 | 3.73 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’224.54 | 3’514.84 | 3’793.16 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’353.25 | -1’237.00 | -1’084.81 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’416.02 | 1’346.25 | 1’493.26 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 342.09 | -78.83 | -159.02 | |
| Cashflow/Aktie | 7.08 | 7.55 | 8.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 299.46 | 62.03 | 325.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.78 | -0.10 | 1.55 | |
| Buchwert/Aktie | 43.66 | 45.93 | 48.53 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’803.43 | 1’896.61 | 1’815.24 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’173.53 | 1’207.00 | 1’083.52 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’591.30 | 8’005.04 | 8’495.58 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’024.97 | 16’431.89 | 16’954.70 | 17’045.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
voestalpine AG Aktie Analysen
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