voestalpine Aktie 414921 / AT0000937503
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-2.01%
13.11.2024
BRX
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voestalpine AG Aktie Analysen & Prognosen
voestalpine AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04 EUR | 3.5 | 6.34 | 5.89 | +33.18% | +4.14% | -4.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "20.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VOESTALPINE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.34 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
voestalpine AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.04 EUR | 3.50 | 80.00 | 215.00 | 1.02 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.80% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
voestalpine AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOESTALPINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
|
| KLÖCKNER & CO (KLÖCO) DE000KC01000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOESTALPINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOESTALPINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| DO & CO AG AT0000818802 |
|
| S IMMO AT0000652250 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOESTALPINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOESTALPINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu voestalpine in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’042.76 | 16’218.93 | 16’677.85 |
| Dividende | 0.69 | 0.80 | 0.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.75 % | 4.39 % | 5.08 % |
| Gewinn/Aktie | 2.25 | 2.66 | 3.29 |
| KGV | 8.14 | 6.87 | 5.56 |
| EBIT in Mio. | 768.45 | 837.71 | 976.40 |
| EBITDA in Mio. | 1’521.63 | 1’629.29 | 1’773.19 |
| Gewinn in Mio. | 351.27 | 446.01 | 556.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 360.86 | 446.16 | 561.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 517.62 | 657.67 | 777.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 520.24 | 693.55 | 869.36 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.70 | 2.59 | 3.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’256.80 | 3’390.08 | 4’135.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’396.61 | -1’308.75 | -1’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’402.88 | 1’404.08 | 1’449.08 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 19.61 | -283.77 | -130.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.93 | 7.49 | 7.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 169.24 | 51.69 | 105.46 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.58 | -0.07 | 0.69 |
| Buchwert/Aktie | 43.06 | 44.99 | 47.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’721.52 | 1’869.66 | 1’939.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’202.62 | 1’320.25 | 1’255.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 7’538.95 | 7’823.26 | 8’294.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’827.24 | 17’127.25 | 17’782.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
voestalpine AG Aktie Analysen
| 16.02.23 | voestalpine Overweight | Barclays Capital | |
| 20.01.23 | voestalpine Buy | Deutsche Bank AG |