Xcel Energy Aktie 1106890 / US98389B1008
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23.04.2025
BTT
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Xcel Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Xcel Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.10 EUR | 39.73 | 0.97 | 15.98 | +12.2% | +3.27% | +11.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.06.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.06.2024" bei einem Kurs von "55.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.99% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 67.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XCEL ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.02% | |
| KGV | 15.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xcel Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.10 EUR | 39.73 | -165.00 | 211.00 | 0.19 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Xcel Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| KENVUE US49177J1025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| EXELON US30161N1019 |
|
| PG&E US69331C1080 |
Schätzungen zu Xcel Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’068.43 | 15’949.39 | 17’026.06 | 18’508.73 | 19’986.05 |
| Dividende | 2.30 | 2.42 | 2.52 | 2.62 | 2.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.22 % | 3.38 % | 3.52 % | 3.66 % | 3.86 % |
| Gewinn/Aktie | 3.82 | 4.13 | 4.46 | 4.82 | 5.18 |
| KGV | 18.73 | 17.32 | 16.03 | 14.85 | 13.80 |
| EBIT in Mio. | 3’257.59 | 3’734.03 | 4’197.85 | 4’470.43 | 4’847.70 |
| EBITDA in Mio. | 6’257.06 | 7’021.27 | 7’730.81 | 8’962.00 | 9’787.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’227.40 | 2’480.40 | 2’760.29 | 3’028.27 | 3’304.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’233.64 | 2’492.57 | 2’742.06 | 3’033.90 | 3’304.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’063.30 | 2’291.74 | 2’570.97 | 2’884.10 | 2’937.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’122.68 | 2’379.18 | 2’603.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.82 | 4.13 | 4.46 | 4.82 | 5.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.82 | 4.14 | 4.49 | 4.84 | 5.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’024.89 | 10’793.11 | 11’559.71 | 11’948.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’050.33 | -9’870.33 | -10’622.00 | -7’570.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’418.59 | 5’956.54 | 6’512.54 | 7’066.17 | 8’243.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’823.74 | 3’420.01 | 3’468.00 | 565.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.77 | 9.22 | 9.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -4’648.94 | -2’691.21 | -927.16 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 36.03 | 38.63 | 41.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 33’965.80 | 37’674.10 | 41’064.10 | 41’131.50 | 42’267.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’038.71 | 9’949.17 | 9’548.54 | 7’537.00 | 7’840.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’046.09 | 3’056.38 | 3’066.98 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’418.86 | 23’572.32 | 26’325.47 | 27’812.75 | 29’571.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 78’119.15 | 84’835.28 | 91’377.44 | 98’132.75 | 97’750.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xcel Energy Inc. Aktie Analysen
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