Xcel Energy Aktie 1106890 / US98389B1008
77.01
USD
-0.19
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-0.24 %
06.08.2026
BTT
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Xcel Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Xcel Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.97 USD | 48.53 | 1.06 | 15.47 | +13.22% | +3.12% | -8.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.06.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.06.2024" bei einem Kurs von "55.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.52% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XCEL ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.78% | |
| KGV | 15.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xcel Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.97 USD | 48.53 | -123.00 | 199.00 | -0.03 | -0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | -0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Xcel Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| VIKING HOLDINGS LTD. BMG93A5A1010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PG&E US69331C1080 |
Schätzungen zu Xcel Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’760.16 | 17’353.45 | 18’761.41 | 20’050.68 | 21’326.32 |
| Dividende | 2.40 | 2.51 | 2.59 | 2.65 | 2.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.11 % | 3.26 % | 3.36 % | 3.44 % | 3.56 % |
| Gewinn/Aktie | 4.12 | 4.55 | 5.02 | 5.49 | 5.93 |
| KGV | 18.70 | 16.93 | 15.32 | 14.02 | 12.98 |
| EBIT in Mio. | 3’513.40 | 4’276.97 | 5’069.98 | 5’621.31 | 6’175.61 |
| EBITDA in Mio. | 6’848.88 | 8’062.23 | 9’270.99 | 10’053.76 | 10’742.82 |
| Gewinn in Mio. | 2’589.78 | 2’980.44 | 3’405.75 | 3’772.88 | 4’137.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’583.84 | 2’976.68 | 3’403.21 | 3’785.47 | 4’164.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’382.36 | 2’756.44 | 3’189.97 | 3’397.86 | 3’753.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’462.83 | 2’798.30 | 3’114.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.12 | 4.55 | 5.02 | 5.49 | 5.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.12 | 4.54 | 5.00 | 5.46 | 5.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’767.01 | 12’030.86 | 13’180.99 | 13’491.00 | 14’351.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’392.17 | -15’171.67 | -12’691.67 | -11’362.50 | -11’147.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’947.48 | 6’476.12 | 7’204.16 | 8’154.63 | 8’752.27 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 6’764.95 | 7’108.40 | 4’334.07 | 3’374.71 | 2’342.75 |
| Cashflow/Aktie | 9.65 | 9.92 | 10.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -5’785.66 | -6’963.83 | -3’399.93 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 40.13 | 43.38 | 46.78 | 50.24 | 54.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’641.77 | 48’810.88 | 53’904.75 | 55’053.80 | 57’375.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’701.81 | 15’275.00 | 13’231.25 | 10’135.00 | 10’526.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’347.80 | 3’446.64 | 3’489.17 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 25’983.23 | 29’190.94 | 32’256.14 | 36’144.53 | 39’395.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 91’542.36 | 103’210.14 | 112’055.48 | 120’457.30 | 125’681.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xcel Energy Inc. Aktie Analysen
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