Xcel Energy Aktie 1106890 / US98389B1008
81.60
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-0.38 %
16.03.2026
BTT
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Xcel Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Xcel Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.34 EUR | 51.1 | 0.96 | 16.47 | +12.91% | +2.92% | +4.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.06.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.06.2024" bei einem Kurs von "55.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.1% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 77.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XCEL ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.35% | |
| KGV | 16.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xcel Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.34 EUR | 51.10 | -121.00 | 219.00 | 0.14 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Xcel Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EXELON US30161N1019 |
Schätzungen zu Xcel Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’852.13 | 17’159.92 | 18’457.97 | 20’055.60 | 21’259.67 |
| Dividende | 2.39 | 2.49 | 2.59 | 2.67 | 2.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.93 % | 3.05 % | 3.18 % | 3.27 % | 3.38 % |
| Gewinn/Aktie | 4.14 | 4.56 | 4.96 | 5.43 | 5.84 |
| KGV | 19.71 | 17.92 | 16.46 | 15.03 | 13.99 |
| EBIT in Mio. | 3’571.14 | 4’269.53 | 4’932.16 | 5’463.48 | 5’911.69 |
| EBITDA in Mio. | 7’006.80 | 8’072.34 | 9’008.63 | 9’542.04 | 10’273.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’506.44 | 2’856.69 | 3’259.03 | 3’537.53 | 3’836.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’517.99 | 2’870.67 | 3’287.95 | 3’548.80 | 3’866.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’268.20 | 2’638.93 | 3’026.86 | 3’280.70 | 3’592.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’364.59 | 2’618.13 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.14 | 4.56 | 4.96 | 5.43 | 5.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.12 | 4.54 | 4.98 | 5.40 | 5.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’830.56 | 11’722.21 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’826.50 | -15’166.50 | -12’723.00 | -10’303.00 | -9’483.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’257.92 | 7’049.19 | 8’040.30 | 8’476.80 | 9’094.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’894.25 | 6’388.58 | 4’989.15 | 1’757.70 | 500.30 |
| Cashflow/Aktie | 9.33 | 10.06 | 11.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -6’502.21 | -6’947.43 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 39.66 | 42.97 | 47.13 | 51.50 | 55.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’850.19 | 48’704.45 | 56’096.08 | 54’468.20 | 56’374.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’269.29 | 14’729.86 | 12’981.33 | 8’763.33 | 8’620.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’301.08 | 3’311.89 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 24’644.02 | 28’075.87 | 31’478.97 | 34’401.10 | 37’020.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 90’498.42 | 102’193.24 | 110’708.85 | 115’932.60 | 120’480.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xcel Energy Inc. Aktie Analysen
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