Xylem Aktie 14050054 / US98419M1009
124.51
USD
-4.58
USD
-3.55%
26.11.2024
BTT
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Xylem Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Xylem Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.35 EUR | 30.82 | 0.82 | 23.68 | +18.3% | +1.22% | -5.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "119.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 130.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XYLEM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.14% Aufschlag. | |
| KGV | 23.68 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.3% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xylem Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.35 EUR | 30.82 | 23.00 | 162.00 | 1.10 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.08.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Xylem Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XYLEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XYLEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS US9100471096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XYLEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XYLEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| KURITA WATER IND. JP3270000007 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Schätzungen zu Xylem in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’490.85 | 8’915.95 | 9’383.10 | 9’922.53 | 10’119.30 |
| Dividende | 1.44 | 1.35 | 1.42 | 1.70 | 1.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.15 % | 1.09 % | 1.14 % | 1.37 % | 1.16 % |
| Gewinn/Aktie | 4.23 | 4.75 | 5.34 | 6.01 | 6.22 |
| KGV | 29.43 | 26.23 | 23.33 | 20.73 | 20.02 |
| EBIT in Mio. | 1’357.60 | 1’516.00 | 1’688.53 | 1’907.96 | 2’000.10 |
| EBITDA in Mio. | 1’731.65 | 1’897.86 | 2’090.90 | 2’325.05 | 2’541.70 |
| Gewinn in Mio. | 1’029.74 | 1’157.82 | 1’299.73 | 1’481.96 | 1’534.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’029.74 | 1’157.82 | 1’299.73 | 1’481.96 | 1’534.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’327.96 | 1’497.17 | 1’672.36 | 1’861.85 | 1’992.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’102.69 | 1’302.37 | 1’550.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.23 | 4.75 | 5.34 | 6.01 | 6.22 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.25 | 4.00 | 4.79 | 5.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’190.83 | 3’428.82 | 3’663.26 | 3’913.30 | 4’025.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -240.46 | -395.35 | -429.90 | -481.70 | -506.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’375.14 | 1’552.53 | 1’715.45 | 2’024.40 | 2’120.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -915.73 | -518.35 | -582.33 | -354.10 | -355.20 |
| Cashflow/Aktie | 5.67 | 6.40 | 7.24 | 8.12 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’023.64 | 1’161.00 | 1’279.70 | 1’425.97 | 1’614.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.67 | 4.61 | 5.12 | 5.84 | 6.54 |
| Buchwert/Aktie | 44.20 | 46.84 | 50.08 | 54.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 579.53 | -200.59 | -987.86 | -1’451.92 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 240.16 | 244.28 | 267.60 | 253.05 | 282.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 317.40 | 363.12 | 383.55 | 417.57 | 506.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’742.15 | 1’801.37 | 1’788.71 | 1’887.90 | 1’742.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’733.75 | 11’395.53 | 12’173.27 | 13’045.90 | 14’160.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’286.15 | 16’964.15 | 17’662.53 | 18’560.60 | 19’810.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xylem Inc. Aktie Analysen
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