Xylem Aktie 14050054 / US98419M1009
147.25
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0.34 %
21.10.2025
BTT
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Xylem Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Xylem Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.95 EUR | 35.52 | 0.79 | 24.16 | +17.93% | +1.18% | +2.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "149.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.82% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 141.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XYLEM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.81% Aufschlag. | |
| KGV | 24.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xylem Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.95 EUR | 35.52 | -25.00 | 187.00 | 0.99 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Xylem Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XYLEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XYLEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XYLEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XYLEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| OSG JP3170800001 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Xylem in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’954.44 | 9’417.61 | 9’879.01 | 10’429.05 | 10’947.10 |
| Dividende | 1.43 | 1.54 | 1.58 | 1.92 | 1.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.98 % | 1.05 % | 1.08 % | 1.31 % | 1.09 % |
| Gewinn/Aktie | 4.84 | 5.40 | 5.98 | 6.74 | 7.13 |
| KGV | 30.33 | 27.19 | 24.52 | 21.76 | 20.58 |
| EBIT in Mio. | 1’540.22 | 1’713.17 | 1’901.76 | 2’066.72 | 2’288.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’937.84 | 2’115.57 | 2’298.28 | 2’527.31 | 2’856.70 |
| Gewinn in Mio. | 1’179.24 | 1’317.99 | 1’456.28 | 1’604.21 | 1’763.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’179.24 | 1’317.99 | 1’456.28 | 1’604.21 | 1’763.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’516.63 | 1’698.88 | 1’880.63 | 2’069.23 | 2’275.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’242.77 | 1’493.76 | 1’702.61 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.84 | 5.40 | 5.98 | 6.74 | 7.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.71 | 4.55 | 5.35 | 6.75 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’445.64 | 3’697.47 | 3’900.59 | 4’205.50 | 4’480.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -299.55 | -438.85 | -478.78 | -518.90 | -545.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’293.25 | 1’607.10 | 1’826.28 | 2’100.80 | 2’287.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -710.21 | -635.82 | -436.74 | -394.20 | -395.50 |
| Cashflow/Aktie | 5.32 | 6.43 | 7.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 885.14 | 1’173.75 | 1’371.42 | 1’595.68 | 1’741.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.46 | 4.67 | 5.50 | 6.77 | 7.05 |
| Buchwert/Aktie | 46.46 | 48.81 | 52.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 411.97 | -211.00 | -942.49 | 251.07 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 245.48 | 251.10 | 231.37 | 275.00 | 289.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 383.07 | 413.51 | 432.46 | 461.95 | 545.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’851.17 | 1’900.17 | 1’978.91 | 1’842.10 | 1’902.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’458.38 | 12’090.45 | 12’868.20 | 14’188.00 | 15’483.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’450.55 | 18’156.05 | 18’973.18 | 20’232.10 | 21’588.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xylem Inc. Aktie Analysen
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