|
Carmignac Pf EM Debt I EUR Acc Fonds
|
128128342
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
10.49
|
-
|
-
|
422.78
|
|
Carmignac Pf Flexible Bond A CHF Acc Hdg Fonds
|
19033143
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
-0.01
|
8.50
|
-1.17
|
2914.91
|
|
Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc Fonds
|
3610469
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.18
|
15.64
|
6.76
|
2914.91
|
|
Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Ydis Fonds
|
22766550
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.16
|
15.54
|
7.25
|
2914.91
|
|
Carmignac Pf Flexible Bond A USD Acc Hdg Fonds
|
19033147
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
3.78
|
20.50
|
14.47
|
2914.91
|
|
Carmignac Pf Flexible Bond E EUR Acc Fonds
|
120228842
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.65
|
-
|
-
|
2037.33
|
|
Carmignac Pf Flexible Bond F CHF Acc Hdg Fonds
|
22766554
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
0.44
|
9.97
|
0.73
|
2914.91
|
|
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR Acc Fonds
|
22766552
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.57
|
16.85
|
8.47
|
2914.91
|
|
Carmignac Pf Flexible Bond FW EUR Acc Fonds
|
120228844
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.56
|
17.62
|
-
|
2914.91
|
|
Carmignac Pf Flexible Bond I EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
2914.91
|
|
Carmignac Pf Flexible Bond IW EUR Acc Fonds
|
120228843
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.66
|
17.94
|
-
|
2914.91
|
|
Carmignac Pf Global Bond A CHF Acc Hdg Fonds
|
19033154
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
3.76
|
3.59
|
-2.60
|
480.89
|
|
Carmignac Pf Global Bond A EUR Acc Fonds
|
3610504
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
5.64
|
10.03
|
4.98
|
480.89
|
|
Carmignac Pf Global Bond A EUR Minc Fonds
|
29747238
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
5.65
|
10.03
|
4.93
|
480.89
|
|
Carmignac Pf Global Bond A EUR Ydis Fonds
|
19033173
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
5.69
|
10.10
|
4.85
|
480.89
|
|
Carmignac Pf Global Bond A USD Acc Hdg Fonds
|
19033161
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
7.25
|
14.43
|
12.03
|
480.89
|
|
Carmignac Pf Global Bond E EUR Acc Fonds
|
29747245
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
5.30
|
8.96
|
3.17
|
480.89
|
|
Carmignac Pf Global Bond E USD Minc Hedged Fonds
|
22766501
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
6.91
|
13.45
|
10.23
|
480.89
|
|
Carmignac Pf Global Bond F CHF Acc Hdg Fonds
|
22766537
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
4.11
|
4.57
|
-0.97
|
480.89
|
|
Carmignac Pf Global Bond F EUR Acc Fonds
|
22766506
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
5.98
|
11.11
|
6.71
|
480.89
|
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