|
Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc Fonds
|
36951317
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
7.48
|
18.38
|
17.61
|
446.63
|
|
Carmignac Pf EM Debt A USD Hedged Acc Fonds
|
115717842
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
9.14
|
-
|
-
|
446.63
|
|
Carmignac Pf EM Debt F EUR Acc Fonds
|
58961268
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
8.06
|
20.17
|
20.39
|
446.63
|
|
Carmignac Pf EM Debt I EUR Acc Fonds
|
128128342
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
8.17
|
-
|
-
|
446.63
|
|
Carmignac Pf Flexible Bond A CHF Acc Hdg Fonds
|
19033143
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
0.15
|
8.86
|
-1.07
|
3198.63
|
|
Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc Fonds
|
3610469
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.11
|
15.58
|
6.71
|
3198.63
|
|
Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Ydis Fonds
|
22766550
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.12
|
15.48
|
7.19
|
3198.63
|
|
Carmignac Pf Flexible Bond A USD Acc Hdg Fonds
|
19033147
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
3.62
|
20.58
|
14.50
|
3198.63
|
|
Carmignac Pf Flexible Bond E EUR Acc Fonds
|
120228842
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.60
|
-
|
-
|
2037.33
|
|
Carmignac Pf Flexible Bond F CHF Acc Hdg Fonds
|
22766554
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
0.59
|
10.33
|
0.84
|
3198.63
|
|
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR Acc Fonds
|
22766552
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.50
|
16.77
|
8.41
|
3198.63
|
|
Carmignac Pf Flexible Bond FW EUR Acc Fonds
|
120228844
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.75
|
18.05
|
-
|
3198.63
|
|
Carmignac Pf Flexible Bond I EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
3198.63
|
|
Carmignac Pf Flexible Bond IW EUR Acc Fonds
|
120228843
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.84
|
18.37
|
-
|
3198.63
|
|
Carmignac Pf Global Bond A CHF Acc Hdg Fonds
|
19033154
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
3.45
|
3.22
|
-3.49
|
494.24
|
|
Carmignac Pf Global Bond A EUR Acc Fonds
|
3610504
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
5.33
|
9.69
|
4.22
|
494.24
|
|
Carmignac Pf Global Bond A EUR Minc Fonds
|
29747238
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
5.32
|
9.68
|
4.18
|
494.24
|
|
Carmignac Pf Global Bond A EUR Ydis Fonds
|
19033173
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
5.34
|
9.76
|
4.09
|
494.24
|
|
Carmignac Pf Global Bond A USD Acc Hdg Fonds
|
19033161
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
6.83
|
14.07
|
11.31
|
494.24
|
|
Carmignac Pf Global Bond E EUR Acc Fonds
|
29747245
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
5.00
|
8.63
|
2.44
|
494.24
|
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