|
Carmignac Pf Flexible Bond FW EUR Acc Fonds
|
120228844
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
10.02
|
-
|
-
|
1434.75
|
|
Carmignac Pf Flexible Bond IW EUR Acc Fonds
|
120228843
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
10.12
|
-
|
-
|
1434.75
|
|
Carmignac Pf Flexible Bond Income A EUR Fonds
|
29747251
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
9.53
|
1.78
|
11.03
|
1434.75
|
|
Carmignac Pf Global Bond A CHF Acc Hdg Fonds
|
19033154
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
2.73
|
-5.81
|
-2.81
|
681.89
|
|
Carmignac Pf Global Bond A EUR Acc Fonds
|
3610504
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
5.56
|
-1.18
|
2.70
|
681.89
|
|
Carmignac Pf Global Bond A EUR Ydis Fonds
|
19033173
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
5.58
|
-1.35
|
2.54
|
681.89
|
|
Carmignac Pf Global Bond A USD Acc Hdg Fonds
|
19033161
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
6.85
|
2.95
|
9.16
|
681.89
|
|
Carmignac Pf Global Bond E EUR Acc Fonds
|
29747245
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
5.13
|
-2.29
|
0.82
|
681.89
|
|
Carmignac Pf Global Bond F CHF Acc Hdg Fonds
|
22766537
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
3.12
|
-4.83
|
-1.07
|
681.89
|
|
Carmignac Pf Global Bond F EUR Acc Fonds
|
22766506
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
5.91
|
-0.20
|
4.49
|
681.89
|
|
Carmignac Pf Global Bond F EUR Ydis Fonds
|
40893073
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
5.95
|
-0.22
|
4.47
|
681.89
|
|
Carmignac Pf Global Bond F USD Acc Hdg Fonds
|
22766540
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
7.16
|
3.88
|
10.96
|
681.89
|
|
Carmignac Pf Global Bond F USD YDis Hdg Fonds
|
59019955
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
7.20
|
4.49
|
-
|
681.89
|
|
Carmignac Pf Global Bond Income A CHF Hedged Fonds
|
29747234
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
2.75
|
-5.87
|
-2.88
|
681.89
|
|
Carmignac Pf Global Bond Income A EUR Fonds
|
29747238
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
5.59
|
-1.20
|
2.69
|
681.89
|
|
Carmignac Pf Global Bond Income E USD Hedged Fonds
|
22766501
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
6.53
|
1.88
|
7.19
|
681.89
|
|
Carmignac Pf Patrimoine Europe Inc A EUR Fonds
|
120332235
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
8.02
|
-
|
-
|
477.51
|
|
Carmignac Portfolio China New Economy A EUR Acc Fonds
|
110152968
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-3.68
|
-37.39
|
-
|
54.86
|
|
Carmignac Portfolio China New Economy A USD Acc Fonds
|
115700500
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
54.86
|
|
Carmignac Portfolio China New Economy F EUR Acc Fonds
|
110152969
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-3.05
|
-36.15
|
-
|
54.86
|
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