|
Carmignac Pf Flexible Bond FW EUR Acc Fonds
|
120228844
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
6.69
|
-
|
-
|
1805.79
|
|
Carmignac Pf Flexible Bond IW EUR Acc Fonds
|
120228843
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
6.79
|
-
|
-
|
1805.79
|
|
Carmignac Pf Flexible Bond Income A EUR Fonds
|
29747251
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
5.70
|
10.94
|
20.00
|
1805.79
|
|
Carmignac Pf Global Bond A CHF Acc Hdg Fonds
|
19033154
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
-0.43
|
-5.08
|
2.56
|
646.66
|
|
Carmignac Pf Global Bond A EUR Acc Fonds
|
3610504
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.35
|
0.33
|
9.15
|
646.66
|
|
Carmignac Pf Global Bond A EUR Ydis Fonds
|
19033173
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.36
|
0.16
|
8.97
|
646.66
|
|
Carmignac Pf Global Bond A USD Acc Hdg Fonds
|
19033161
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
3.53
|
4.66
|
15.42
|
646.66
|
|
Carmignac Pf Global Bond E EUR Acc Fonds
|
29747245
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.00
|
-0.72
|
7.21
|
646.66
|
|
Carmignac Pf Global Bond F CHF Acc Hdg Fonds
|
22766537
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
-0.04
|
-4.07
|
4.42
|
646.66
|
|
Carmignac Pf Global Bond F EUR Acc Fonds
|
22766506
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.62
|
1.30
|
11.01
|
646.66
|
|
Carmignac Pf Global Bond F EUR Ydis Fonds
|
40893073
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.69
|
1.28
|
10.98
|
646.66
|
|
Carmignac Pf Global Bond F USD Acc Hdg Fonds
|
22766540
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
3.89
|
5.65
|
17.32
|
646.66
|
|
Carmignac Pf Global Bond Income A EUR Fonds
|
29747238
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.38
|
0.31
|
9.15
|
646.66
|
|
Carmignac Pf Global Bond Income E USD Hedged Fonds
|
22766501
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
3.28
|
3.64
|
13.46
|
646.66
|
|
Carmignac Pf Patrimoine Europe Inc A EUR Fonds
|
120332235
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.16
|
-
|
-
|
473.67
|
|
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe A EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
46.53
|
|
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe F EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
46.53
|
|
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe I EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
46.53
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery A EUR Acc Fonds
|
3610495
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-4.49
|
8.03
|
48.70
|
100.4
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery A USD Acc Hdg Fonds
|
19033137
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
-4.18
|
11.86
|
56.26
|
100.4
|
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