|
Carmignac Portfolio Emergents A EUR Acc Fonds
|
29747256
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
38.46
|
52.34
|
32.69
|
723.31
|
|
Carmignac Portfolio Emergents A EUR Ydis Fonds
|
40893053
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
38.47
|
52.26
|
34.40
|
723.31
|
|
Carmignac Portfolio Emergents A USD Acc Hdg Fonds
|
29747257
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
40.54
|
59.05
|
42.53
|
723.31
|
|
Carmignac Portfolio Emergents F CHF Acc Hdg Fonds
|
22763361
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
35.98
|
44.47
|
25.24
|
723.31
|
|
Carmignac Portfolio Emergents F EUR Acc Fonds
|
22763351
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
39.40
|
55.27
|
36.73
|
723.31
|
|
Carmignac Portfolio Emergents F USD Acc Hdg Fonds
|
22763367
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
41.04
|
61.41
|
46.26
|
723.31
|
|
Carmignac Portfolio Emergents FW EUR Acc Fonds
|
36851874
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
39.09
|
54.33
|
37.19
|
723.31
|
|
Carmignac Portfolio Emergents FW GBP Acc Fonds
|
22763364
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
37.33
|
54.11
|
38.14
|
723.31
|
|
Carmignac Portfolio Emergents IW EUR Acc Fonds
|
115439292
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
39.43
|
-
|
-
|
723.31
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg Fonds
|
19033319
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
20.01
|
19.20
|
7.37
|
353.86
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc Fonds
|
12617963
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
22.98
|
28.64
|
17.78
|
353.86
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Ydis Fonds
|
19033327
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
22.99
|
28.64
|
17.93
|
353.86
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A USD Acc Hdg Fonds
|
12617967
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
24.15
|
34.20
|
26.63
|
353.86
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine E EUR Acc Fonds
|
12617964
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
22.07
|
25.65
|
13.48
|
353.86
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F EUR Acc Fonds
|
22767562
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
23.47
|
30.73
|
21.09
|
353.86
|
|
Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Minc Fonds
|
29747251
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.70
|
15.36
|
6.58
|
3076.1
|
|
Carmignac Portfolio Flexible Bond F EUR Qinc Fonds
|
145190199
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.43
|
-
|
-
|
3076.1
|
|
Carmignac Portfolio Global Bond FW EUR Acc Fonds
|
36851950
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
6.81
|
11.81
|
9.70
|
492.21
|
|
Carmignac Portfolio Global Bond FW GBP Acc Fonds
|
22766539
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
5.46
|
11.65
|
10.46
|
492.21
|
|
Carmignac Portfolio Global Bond FW GBP Acc Hedged Fonds
|
11903726
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
8.57
|
16.95
|
17.40
|
492.21
|
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