|
Carmignac Portfolio Emergents A EUR Acc Fonds
|
29747256
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
43.77
|
69.02
|
41.01
|
659.85
|
|
Carmignac Portfolio Emergents A EUR Ydis Fonds
|
40893053
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
43.76
|
69.19
|
42.81
|
659.85
|
|
Carmignac Portfolio Emergents A USD Acc Hdg Fonds
|
29747257
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
45.75
|
76.27
|
51.34
|
659.85
|
|
Carmignac Portfolio Emergents F CHF Acc Hdg Fonds
|
22763361
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
41.16
|
60.29
|
32.96
|
659.85
|
|
Carmignac Portfolio Emergents F EUR Acc Fonds
|
22763351
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
44.73
|
72.27
|
45.30
|
659.85
|
|
Carmignac Portfolio Emergents F USD Acc Hdg Fonds
|
22763367
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
46.24
|
78.85
|
55.27
|
659.85
|
|
Carmignac Portfolio Emergents FW EUR Acc Fonds
|
36851874
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
44.42
|
71.51
|
45.78
|
659.85
|
|
Carmignac Portfolio Emergents FW GBP Acc Fonds
|
22763364
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
42.94
|
69.83
|
46.36
|
659.85
|
|
Carmignac Portfolio Emergents IW EUR Acc Fonds
|
115439292
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
44.77
|
-
|
-
|
659.85
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg Fonds
|
19033319
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
19.75
|
22.98
|
9.05
|
355.87
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc Fonds
|
12617963
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
22.77
|
32.90
|
19.77
|
355.87
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Ydis Fonds
|
19033327
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
22.76
|
32.91
|
19.91
|
355.87
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A USD Acc Hdg Fonds
|
12617967
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
24.04
|
38.80
|
28.89
|
355.87
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine E EUR Acc Fonds
|
12617964
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
21.85
|
29.68
|
15.38
|
355.87
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F EUR Acc Fonds
|
22767562
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
23.40
|
35.22
|
23.20
|
355.87
|
|
Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Minc Fonds
|
29747251
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.31
|
16.42
|
6.81
|
3198.63
|
|
Carmignac Portfolio Flexible Bond F EUR Qinc Fonds
|
145190199
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.02
|
-
|
-
|
3198.63
|
|
Carmignac Portfolio Global Bond FW EUR Acc Fonds
|
36851950
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
6.42
|
13.51
|
10.45
|
494.24
|
|
Carmignac Portfolio Global Bond FW GBP Acc Fonds
|
22766539
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
5.33
|
12.40
|
10.89
|
494.24
|
|
Carmignac Portfolio Global Bond FW GBP Acc Hedged Fonds
|
11903726
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
8.17
|
18.72
|
18.25
|
494.24
|
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