|
Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Minc Fonds
|
29747251
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
3.98
|
12.73
|
6.27
|
2592.67
|
|
Carmignac Portfolio Flexible Bond F EUR Qinc Fonds
|
145190199
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
2592.67
|
|
Carmignac Portfolio Global Bond FW EUR Acc Fonds
|
36851950
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.58
|
6.24
|
5.41
|
548.92
|
|
Carmignac Portfolio Global Bond FW GBP Acc Fonds
|
22766539
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
5.65
|
5.72
|
3.44
|
548.92
|
|
Carmignac Portfolio Global Bond FW GBP Acc Hedged Fonds
|
11903726
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
4.46
|
11.01
|
12.20
|
548.92
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc Fonds
|
46913320
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-6.82
|
35.90
|
36.67
|
386.07
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren AW USD Acc Fonds
|
133762132
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
4.86
|
-
|
-
|
386.07
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren F EUR Acc Fonds
|
48131550
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-6.26
|
38.36
|
40.80
|
386.07
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren FW EUR Acc Fonds
|
46913404
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-6.45
|
37.54
|
39.98
|
386.07
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren FW GBP Acc Fonds
|
115717801
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
-3.64
|
-
|
-
|
417.05
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren IW EUR Acc Fonds
|
115413504
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-6.22
|
-
|
-
|
417.05
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe A CHF Acc Hdg Fonds
|
19032609
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
-6.08
|
12.19
|
11.15
|
537.64
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc Fonds
|
839512
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-3.71
|
20.72
|
20.85
|
537.64
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Ydis Fonds
|
19033118
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-3.71
|
21.31
|
21.45
|
537.64
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe A USD Acc Hdg Fonds
|
19033113
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
-1.73
|
27.47
|
33.03
|
537.64
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe E EUR Acc Fonds
|
3105817
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-4.43
|
18.03
|
16.40
|
537.64
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe F EUR Acc Fonds
|
22763402
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-3.09
|
23.09
|
24.83
|
537.64
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe F EUR Ydis Fonds
|
53847638
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-3.09
|
23.71
|
25.47
|
537.64
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe FW EUR Acc Fonds
|
36846708
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-3.28
|
22.35
|
24.08
|
537.64
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe FW GBP Acc Fonds
|
56015392
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
-0.37
|
21.75
|
21.75
|
537.64
|
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