|
Carmignac Pf Global Bond E USD Minc Hedged Fonds
|
22766501
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
4.93
|
13.52
|
8.98
|
482.37
|
|
Carmignac Pf Global Bond F CHF Acc Hdg Fonds
|
22766537
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
2.36
|
4.62
|
-2.66
|
482.37
|
|
Carmignac Pf Global Bond F EUR Acc Fonds
|
22766506
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.24
|
11.21
|
5.34
|
482.37
|
|
Carmignac Pf Global Bond F EUR Ydis Fonds
|
40893073
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.25
|
11.24
|
5.33
|
482.37
|
|
Carmignac Pf Global Bond F USD Acc Hdg Fonds
|
22766540
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
5.60
|
15.59
|
12.53
|
482.37
|
|
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe A EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.36
|
-
|
-
|
46.36
|
|
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe F EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.92
|
-
|
-
|
46.36
|
|
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe I EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.15
|
-
|
-
|
46.36
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery A EUR Acc Fonds
|
3610495
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
70.69
|
122.25
|
83.90
|
241.43
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery A USD Acc Hdg Fonds
|
19033137
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
72.62
|
129.04
|
95.17
|
241.43
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery F EUR Acc Fonds
|
22766489
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
72.19
|
127.40
|
91.83
|
241.43
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery FW GBP Acc Fonds
|
22766494
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
69.59
|
126.10
|
92.05
|
241.43
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery IW GBP Acc Fonds
|
115700455
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
70.01
|
-
|
-
|
236.31
|
|
Carmignac Portfolio Credit A EUR Minc Fonds
|
36951277
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-0.15
|
20.18
|
9.17
|
2916.41
|
|
Carmignac Portfolio Credit FW CHF Hedged Acc Fonds
|
48636437
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
-2.26
|
13.75
|
2.12
|
2916.41
|
|
Carmignac Portfolio Credit FW EUR Acc Fonds
|
36951303
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
0.18
|
22.68
|
12.49
|
2916.41
|
|
Carmignac Portfolio EM Debt F USD Y Dis Hdg Fonds
|
111718015
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
6.96
|
25.81
|
30.15
|
445.1
|
|
Carmignac Portfolio EM Debt FW EUR Acc Fonds
|
36951326
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
5.39
|
20.51
|
20.60
|
445.1
|
|
Carmignac Portfolio EM Debt IW GBP Acc Hdg Fonds
|
128122696
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
7.17
|
-
|
-
|
445.1
|
|
Carmignac Portfolio Emergents A CHF Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
-
|
-
|
-
|
688.66
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