|
Carmignac Pf Global Bond E USD Minc Hedged Fonds
|
22766501
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
6.96
|
13.11
|
9.17
|
492.21
|
|
Carmignac Pf Global Bond F CHF Acc Hdg Fonds
|
22766537
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
4.19
|
4.24
|
-2.06
|
492.21
|
|
Carmignac Pf Global Bond F EUR Acc Fonds
|
22766506
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
6.07
|
10.79
|
5.64
|
492.21
|
|
Carmignac Pf Global Bond F EUR Ydis Fonds
|
40893073
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
6.10
|
10.81
|
5.63
|
492.21
|
|
Carmignac Pf Global Bond F USD Acc Hdg Fonds
|
22766540
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
7.64
|
15.19
|
12.76
|
492.21
|
|
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe A EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
0.22
|
-
|
-
|
46.34
|
|
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe F EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
0.78
|
-
|
-
|
46.34
|
|
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe I EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.02
|
-
|
-
|
46.34
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery A EUR Acc Fonds
|
3610495
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
59.15
|
102.82
|
80.39
|
236.31
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery A USD Acc Hdg Fonds
|
19033137
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
61.69
|
109.76
|
91.61
|
236.31
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery F EUR Acc Fonds
|
22766489
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
60.65
|
107.65
|
88.03
|
236.31
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery FW GBP Acc Fonds
|
22766494
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
57.23
|
107.27
|
88.90
|
236.31
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery IW GBP Acc Fonds
|
115700455
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
57.61
|
-
|
-
|
236.31
|
|
Carmignac Portfolio Credit A EUR Minc Fonds
|
36951277
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
3.29
|
24.07
|
11.32
|
2894.67
|
|
Carmignac Portfolio Credit FW CHF Hedged Acc Fonds
|
48636437
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
1.40
|
17.79
|
4.64
|
2894.67
|
|
Carmignac Portfolio Credit FW EUR Acc Fonds
|
36951303
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
3.87
|
26.93
|
14.76
|
2894.67
|
|
Carmignac Portfolio EM Debt F USD Y Dis Hdg Fonds
|
111718015
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
11.73
|
25.36
|
29.80
|
439.26
|
|
Carmignac Portfolio EM Debt FW EUR Acc Fonds
|
36951326
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
9.93
|
19.52
|
20.30
|
439.26
|
|
Carmignac Portfolio EM Debt IW GBP Acc Hdg Fonds
|
128122696
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
11.92
|
-
|
-
|
439.26
|
|
Carmignac Portfolio Emergents A CHF Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
-
|
-
|
-
|
723.31
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