|
Carmignac Portfolio Asia Discovery IW GBP Acc Fonds
|
115700455
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
11.10
|
-
|
-
|
101.86
|
|
Carmignac Portfolio China New Economy A EUR Acc Fonds
|
110152968
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
22.67
|
18.83
|
-23.61
|
56.95
|
|
Carmignac Portfolio China New Economy F EUR Acc Fonds
|
110152969
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
23.46
|
21.16
|
-21.06
|
56.95
|
|
Carmignac Portfolio Credit A EUR Minc Fonds
|
36951277
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
6.97
|
32.05
|
20.01
|
2148.16
|
|
Carmignac Portfolio Credit FW CHF Hedged Acc Fonds
|
48636437
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
5.30
|
26.15
|
15.23
|
2148.16
|
|
Carmignac Portfolio Credit FW EUR Acc Fonds
|
36951303
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
7.88
|
35.26
|
24.37
|
2148.16
|
|
Carmignac Portfolio EM Debt F USD Y Dis Hdg Fonds
|
111718015
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
7.19
|
45.32
|
-
|
298.05
|
|
Carmignac Portfolio EM Debt FW EUR Acc Fonds
|
36951326
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
5.34
|
39.16
|
-
|
298.05
|
|
Carmignac Portfolio Emergents A EUR Acc Fonds
|
29747256
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
13.81
|
40.31
|
22.32
|
441.08
|
|
Carmignac Portfolio Emergents A EUR Ydis Fonds
|
40893053
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
13.81
|
42.10
|
0.76
|
441.08
|
|
Carmignac Portfolio Emergents A USD Acc Hdg Fonds
|
29747257
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
15.79
|
46.51
|
31.34
|
441.08
|
|
Carmignac Portfolio Emergents F CHF Acc Hdg Fonds
|
22763361
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
11.83
|
34.06
|
18.51
|
441.08
|
|
Carmignac Portfolio Emergents F EUR Acc Fonds
|
22763351
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
14.56
|
42.68
|
26.45
|
441.08
|
|
Carmignac Portfolio Emergents F USD Acc Hdg Fonds
|
22763367
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
16.55
|
48.99
|
35.43
|
441.08
|
|
Carmignac Portfolio Emergents FW EUR Acc Fonds
|
36851874
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
14.32
|
43.42
|
30.42
|
441.08
|
|
Carmignac Portfolio Emergents FW GBP Acc Fonds
|
22763364
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
19.44
|
43.92
|
25.16
|
441.08
|
|
Carmignac Portfolio Emergents IW EUR Acc Fonds
|
115439292
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
441.08
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg Fonds
|
19033319
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
4.81
|
20.41
|
7.35
|
287.27
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc Fonds
|
12617963
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
7.39
|
28.96
|
15.81
|
287.27
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Ydis Fonds
|
19033327
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
7.39
|
29.52
|
15.98
|
287.27
|
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