|
Carmignac Pf Global Bond E USD Minc Hedged Fonds
|
22766501
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
6.49
|
13.10
|
9.54
|
494.24
|
|
Carmignac Pf Global Bond F CHF Acc Hdg Fonds
|
22766537
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
3.80
|
4.21
|
-1.89
|
494.24
|
|
Carmignac Pf Global Bond F EUR Acc Fonds
|
22766506
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
5.66
|
10.75
|
5.93
|
494.24
|
|
Carmignac Pf Global Bond F EUR Ydis Fonds
|
40893073
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
5.67
|
10.78
|
5.93
|
494.24
|
|
Carmignac Pf Global Bond F USD Acc Hdg Fonds
|
22766540
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
7.17
|
15.17
|
13.08
|
494.24
|
|
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe A EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.00
|
-
|
-
|
45.82
|
|
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe F EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.57
|
-
|
-
|
45.82
|
|
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe I EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.81
|
-
|
-
|
45.82
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery A EUR Acc Fonds
|
3610495
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
60.21
|
99.39
|
74.37
|
218.47
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery A USD Acc Hdg Fonds
|
19033137
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
62.37
|
105.84
|
85.13
|
218.47
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery F EUR Acc Fonds
|
22766489
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
61.70
|
104.10
|
81.93
|
218.47
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery FW GBP Acc Fonds
|
22766494
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
59.51
|
103.60
|
84.76
|
218.47
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery IW GBP Acc Fonds
|
115700455
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
59.89
|
-
|
-
|
236.31
|
|
Carmignac Portfolio Credit A EUR Minc Fonds
|
36951277
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.52
|
23.43
|
11.44
|
2916.97
|
|
Carmignac Portfolio Credit FW CHF Hedged Acc Fonds
|
48636437
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
0.47
|
17.11
|
4.64
|
2916.97
|
|
Carmignac Portfolio Credit FW EUR Acc Fonds
|
36951303
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.92
|
26.22
|
14.93
|
2916.97
|
|
Carmignac Portfolio EM Debt F USD Y Dis Hdg Fonds
|
111718015
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
9.66
|
25.48
|
29.58
|
446.63
|
|
Carmignac Portfolio EM Debt FW EUR Acc Fonds
|
36951326
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
7.86
|
19.68
|
19.93
|
446.63
|
|
Carmignac Portfolio EM Debt IW GBP Acc Hdg Fonds
|
128122696
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
9.74
|
-
|
-
|
446.63
|
|
Carmignac Portfolio Emergents A CHF Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
-
|
-
|
-
|
659.85
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