|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - I USD Acc Hdg Fonds
|
126277552
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
3.93
|
18.30
|
-
|
238.98
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine A CHF Acc Hdg Fonds
|
29747286
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
7.56
|
19.19
|
2.39
|
1674.57
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Acc Fonds
|
29747282
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
10.06
|
28.40
|
12.15
|
1674.57
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Minc Fonds
|
26492076
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
10.20
|
28.56
|
12.27
|
1674.57
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Ydis Fonds
|
29747284
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
10.19
|
28.56
|
12.39
|
1674.57
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine A USD Acc Hdg Fonds
|
29747287
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
11.78
|
33.37
|
20.05
|
1674.57
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine AW-R EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
1674.57
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine E EUR Acc Fonds
|
29747288
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
9.63
|
26.64
|
9.62
|
1674.57
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine E EUR Minc Fonds
|
26492073
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
9.65
|
26.64
|
9.61
|
1674.57
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine E USD Minc Hdg Fonds
|
22763400
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
11.50
|
32.38
|
18.06
|
1674.57
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc Fonds
|
39512382
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
3.69
|
15.03
|
3.99
|
443.88
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe AW EUR Acc Fonds
|
45572088
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
3.49
|
14.36
|
2.94
|
443.88
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe F EUR Acc Fonds
|
39512391
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.37
|
17.31
|
7.34
|
443.88
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe F GBP Acc Hedged Fonds
|
141153136
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
6.15
|
-
|
-
|
443.88
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe FW EURAcc Fonds
|
120228862
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.16
|
16.60
|
-
|
443.88
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe I EUR Acc Fonds
|
141147282
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.57
|
-
|
-
|
443.88
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine F CHF Acc Hdg Fonds
|
22763382
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
8.26
|
21.53
|
5.65
|
1674.57
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc Fonds
|
22763381
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
10.68
|
30.43
|
15.26
|
1674.57
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Minc Fonds
|
26492308
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
10.79
|
30.89
|
15.65
|
1674.57
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine F GBP Acc Hdg Fonds
|
22763387
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
12.20
|
34.85
|
21.45
|
1674.57
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