|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - F USD Acc Hdg Fonds
|
126277551
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
3.50
|
-
|
-
|
137.96
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - I EUR Acc Fonds
|
126277595
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.37
|
-
|
-
|
137.96
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - I USD Acc Hdg Fonds
|
126277552
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
3.62
|
-
|
-
|
137.96
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine A CHF Acc Hdg Fonds
|
29747286
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
8.20
|
-9.23
|
6.24
|
1295.4
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Acc Fonds
|
29747282
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
11.21
|
-4.47
|
12.60
|
1295.4
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Ydis Fonds
|
29747284
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
11.20
|
-4.38
|
12.55
|
1295.4
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine A USD Acc Hdg Fonds
|
29747287
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
12.83
|
0.21
|
20.64
|
1295.4
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine E EUR Acc Fonds
|
29747288
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
10.65
|
-5.80
|
9.93
|
1295.4
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine E USD Acc Hdg Fonds
|
22763398
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
12.26
|
-1.18
|
17.90
|
1295.4
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc Fonds
|
39512382
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
8.20
|
-6.10
|
19.75
|
477.51
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A USD Hedged Acc Fonds
|
115717810
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
477.51
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe AW EUR Acc Fonds
|
45572088
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
7.99
|
-6.68
|
20.19
|
477.51
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe F EUR Acc Fonds
|
39512391
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
8.92
|
-4.40
|
23.47
|
477.51
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe F EUR Ydis Fonds
|
112988353
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
8.92
|
-
|
-
|
477.51
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe F USD Hedged Acc Fonds
|
115717839
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
477.51
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe FW EURAcc Fonds
|
120228862
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
8.69
|
-
|
-
|
477.51
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine F CHF Acc Hdg Fonds
|
22763382
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
8.90
|
-7.56
|
9.54
|
1295.4
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc Fonds
|
22763381
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
11.93
|
-2.71
|
16.09
|
1295.4
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Ydis Fonds
|
40893059
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
11.92
|
-2.61
|
16.22
|
1295.4
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine F GBP Acc Fonds
|
22763385
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
6.31
|
-3.79
|
12.65
|
1295.4
|
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