|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc Fonds
|
39512382
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
3.65
|
0.78
|
25.39
|
473.67
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe AW EUR Acc Fonds
|
45572088
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
3.45
|
0.14
|
26.00
|
473.67
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe F EUR Acc Fonds
|
39512391
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.33
|
2.63
|
29.38
|
473.67
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe F EUR Ydis Fonds
|
112988353
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.33
|
-
|
-
|
473.67
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe F GBP Acc Hedged Fonds
|
141153136
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
-
|
-
|
-
|
473.67
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe FW EURAcc Fonds
|
120228862
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.12
|
-
|
-
|
473.67
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine F CHF Acc Hdg Fonds
|
22763382
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
-1.69
|
1.66
|
13.48
|
1342.11
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc Fonds
|
22763381
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
0.97
|
7.86
|
21.17
|
1342.11
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine F GBP Acc Hdg Fonds
|
22763387
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
2.14
|
11.74
|
26.46
|
1342.11
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine F USD Acc Hdg Fonds
|
22763396
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
2.21
|
13.10
|
28.97
|
1342.11
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR Fonds
|
26492076
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
0.31
|
5.90
|
17.54
|
1342.11
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Income E EUR Fonds
|
26492073
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-0.19
|
4.43
|
14.80
|
1342.11
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Income E USD Hdg Fonds
|
22763400
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
1.23
|
9.81
|
22.49
|
1342.11
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Income F EUR Fonds
|
26492308
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
0.97
|
7.84
|
21.16
|
1342.11
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité A EUR Acc Fonds
|
115677009
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
3.87
|
-
|
-
|
1841.65
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité AW CHF Acc Hedged Fonds
|
29747296
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
1.34
|
3.15
|
5.16
|
1841.65
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc Fonds
|
29747291
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.19
|
9.49
|
12.38
|
1841.65
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Ydis Fonds
|
29747292
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.18
|
9.64
|
12.55
|
1841.65
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité AW USD Acc Hedged Fonds
|
29747295
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
5.75
|
15.52
|
20.39
|
1841.65
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité FW CHF Acc Hedged Fonds
|
22755476
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
1.90
|
4.56
|
7.35
|
1841.65
|
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