|
Carmignac Portfolio Patrimoine E EUR Minc Fonds
|
26492073
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
8.35
|
21.61
|
6.68
|
1565.91
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine E USD Minc Hdg Fonds
|
22763400
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
9.99
|
27.31
|
14.52
|
1565.91
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc Fonds
|
39512382
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.68
|
12.73
|
5.83
|
461.15
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe AW EUR Acc Fonds
|
45572088
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.48
|
12.06
|
4.85
|
461.15
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe F EUR Acc Fonds
|
39512391
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.35
|
14.95
|
9.23
|
461.15
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe F GBP Acc Hedged Fonds
|
141153136
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
4.09
|
-
|
-
|
461.15
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe FW EURAcc Fonds
|
120228862
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.14
|
14.27
|
-
|
461.15
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine F CHF Acc Hdg Fonds
|
22763382
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
7.11
|
16.84
|
3.51
|
1565.91
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc Fonds
|
22763381
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
9.07
|
25.26
|
12.20
|
1565.91
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Minc Fonds
|
26492308
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
9.45
|
25.69
|
12.56
|
1565.91
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine F GBP Acc Hdg Fonds
|
22763387
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
10.03
|
29.52
|
17.94
|
1565.91
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine F USD Acc Hdg Fonds
|
22763396
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
9.96
|
30.25
|
19.64
|
1565.91
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité A EUR Acc Fonds
|
115677009
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.10
|
-
|
-
|
2453.75
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité AW CHF Acc Hedged Fonds
|
29747296
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
-1.33
|
3.15
|
-2.63
|
2453.75
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc Fonds
|
29747291
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.02
|
11.10
|
6.06
|
2453.75
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Ydis Fonds
|
29747292
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.02
|
11.26
|
6.22
|
2453.75
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité AW USD Acc Hedged Fonds
|
29747295
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
3.19
|
17.06
|
15.07
|
2453.75
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité FW CHF Acc Hedged Fonds
|
22755476
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
-0.79
|
4.76
|
-0.42
|
2453.75
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité FW EUR Acc Fonds
|
22755357
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.58
|
12.83
|
8.48
|
2453.75
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité FW EUR Ydis Fonds
|
40893067
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.58
|
13.44
|
9.07
|
2453.75
|
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