|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe I EUR Acc Fonds
|
141147282
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
3.86
|
-
|
-
|
461.4
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine F CHF Acc Hdg Fonds
|
22763382
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
6.94
|
24.96
|
7.99
|
1766.18
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc Fonds
|
22763381
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
9.37
|
33.96
|
18.11
|
1766.18
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Minc Fonds
|
26492308
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
9.44
|
34.44
|
18.52
|
1766.18
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine F GBP Acc Hdg Fonds
|
22763387
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
10.72
|
38.32
|
24.51
|
1766.18
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine F USD Acc Hdg Fonds
|
22763396
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
10.82
|
38.84
|
26.34
|
1766.18
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine FW-R EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
1766.18
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité A EUR Acc Fonds
|
115677009
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-0.51
|
-
|
-
|
2496.51
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité AW CHF Acc Hedged Fonds
|
29747296
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
-3.09
|
1.63
|
-4.33
|
2496.51
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc Fonds
|
29747291
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-0.64
|
9.72
|
5.39
|
2496.51
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Ydis Fonds
|
29747292
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-0.64
|
9.72
|
5.55
|
2496.51
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité AW USD Acc Hedged Fonds
|
29747295
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
1.06
|
15.44
|
14.84
|
2496.51
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité FW CHF Acc Hedged Fonds
|
22755476
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
-2.54
|
3.33
|
-2.06
|
2496.51
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité FW EUR Acc Fonds
|
22755357
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-0.09
|
11.54
|
7.90
|
2496.51
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité FW EUR Ydis Fonds
|
40893067
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-0.09
|
11.54
|
8.48
|
2496.51
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité FW USD Acc Hedged Fonds
|
22755484
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
1.62
|
17.36
|
17.56
|
2496.51
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité I EUR Acc Fonds
|
115356243
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
0.06
|
-
|
-
|
2496.51
|
|
Carmignac Portfolio Tech Solutions A EUR Acc Fonds
|
134779271
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
57.99
|
-
|
-
|
746.68
|
|
Carmignac Portfolio Tech Solutions A USD Acc Fonds
|
134779536
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
53.00
|
-
|
-
|
746.68
|
|
Carmignac Portfolio Tech Solutions E EUR Acc Fonds
|
134779533
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
57.03
|
-
|
-
|
746.68
|
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