|
Carmignac Portfolio Inflation Solution B USD Acc Hedged Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
110.86
|
|
Carmignac Portfolio Inflation Solution F EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
6.74
|
-
|
-
|
110.86
|
|
Carmignac Portfolio Inflation Solution I EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
7.17
|
-
|
-
|
110.86
|
|
Carmignac Portfolio Investissement A EUR Acc Fonds
|
29747276
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
31.12
|
83.90
|
63.18
|
386.78
|
|
Carmignac Portfolio Investissement A USD Acc Hdg Fonds
|
29747278
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
32.84
|
88.89
|
74.32
|
412.2
|
|
Carmignac Portfolio Investissement AW-R EUR Acc Fonds
|
148403425
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
34.17
|
-
|
-
|
386.78
|
|
Carmignac Portfolio Investissement E EUR Acc Fonds
|
29747279
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
30.77
|
81.07
|
58.28
|
386.78
|
|
Carmignac Portfolio Investissement F EUR Acc Fonds
|
22756576
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
31.77
|
86.20
|
67.38
|
386.78
|
|
Carmignac Portfolio Investissement FW-R EUR Acc Fonds
|
148403427
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
34.37
|
-
|
-
|
386.78
|
|
Carmignac Portfolio Investissement I EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
386.78
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities A CHF Acc Hdg Fonds
|
147314250
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
6.38
|
-
|
-
|
759.01
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities A EUR Acc Fonds
|
29747271
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
9.14
|
35.27
|
26.00
|
759.01
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities E EUR Acc Fonds
|
29747273
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
8.45
|
33.16
|
22.34
|
759.01
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F CHF Acc Hdg Fonds
|
22763370
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
7.52
|
29.29
|
19.74
|
759.01
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F EUR Acc Fonds
|
22763369
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
9.69
|
37.31
|
29.51
|
759.01
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F GBP Acc Hdg Fonds
|
22763373
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
11.18
|
41.42
|
36.71
|
759.01
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F USD Acc Hdg Fonds
|
22763375
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
11.33
|
42.09
|
38.38
|
759.01
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - A EUR Acc Fonds
|
126277593
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.76
|
10.04
|
-
|
251.35
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - F EUR Acc Fonds
|
126277594
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.21
|
11.52
|
-
|
251.35
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - I EUR Acc Fonds
|
126277595
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.32
|
11.89
|
-
|
251.35
|