|
Carmignac Portfolio Inflation Solution B USD Acc Hedged Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
108.93
|
|
Carmignac Portfolio Inflation Solution F EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
6.94
|
-
|
-
|
108.93
|
|
Carmignac Portfolio Inflation Solution I EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
7.38
|
-
|
-
|
108.93
|
|
Carmignac Portfolio Investissement A EUR Acc Fonds
|
29747276
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
29.68
|
87.09
|
65.49
|
386.78
|
|
Carmignac Portfolio Investissement A USD Acc Hdg Fonds
|
29747278
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
31.42
|
92.26
|
76.78
|
386.78
|
|
Carmignac Portfolio Investissement AW-R EUR Acc Fonds
|
148403425
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
386.78
|
|
Carmignac Portfolio Investissement E EUR Acc Fonds
|
29747279
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
29.34
|
84.20
|
60.52
|
386.78
|
|
Carmignac Portfolio Investissement F EUR Acc Fonds
|
22756576
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
30.33
|
89.42
|
69.74
|
386.78
|
|
Carmignac Portfolio Investissement FW-R EUR Acc Fonds
|
148403427
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
386.78
|
|
Carmignac Portfolio Investissement I EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
386.78
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities A CHF Acc Hdg Fonds
|
147314250
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
7.13
|
-
|
-
|
724.79
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities A EUR Acc Fonds
|
29747271
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
9.89
|
35.74
|
27.96
|
724.79
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities E EUR Acc Fonds
|
29747273
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
9.19
|
33.61
|
24.25
|
724.79
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F CHF Acc Hdg Fonds
|
22763370
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
8.26
|
29.73
|
21.66
|
724.79
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F EUR Acc Fonds
|
22763369
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
10.44
|
37.79
|
31.53
|
724.79
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F GBP Acc Hdg Fonds
|
22763373
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
11.95
|
41.92
|
38.83
|
724.79
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F USD Acc Hdg Fonds
|
22763375
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
12.12
|
42.61
|
40.52
|
724.79
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - A EUR Acc Fonds
|
126277593
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.95
|
11.07
|
-
|
241.84
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - F EUR Acc Fonds
|
126277594
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.39
|
12.55
|
-
|
241.84
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - I EUR Acc Fonds
|
126277595
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.50
|
12.93
|
-
|
241.84
|
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