|
Carmignac Portfolio Inflation Solution B USD Acc Hedged Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
108.93
|
|
Carmignac Portfolio Inflation Solution F EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
7.54
|
-
|
-
|
108.93
|
|
Carmignac Portfolio Inflation Solution I EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
7.98
|
-
|
-
|
108.93
|
|
Carmignac Portfolio Investissement A EUR Acc Fonds
|
29747276
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
30.61
|
86.04
|
64.26
|
386.78
|
|
Carmignac Portfolio Investissement A USD Acc Hdg Fonds
|
29747278
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
32.39
|
91.20
|
75.49
|
386.78
|
|
Carmignac Portfolio Investissement AW-R EUR Acc Fonds
|
148403425
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
386.78
|
|
Carmignac Portfolio Investissement E EUR Acc Fonds
|
29747279
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
30.15
|
83.15
|
59.30
|
386.78
|
|
Carmignac Portfolio Investissement F EUR Acc Fonds
|
22756576
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
31.26
|
88.37
|
68.49
|
386.78
|
|
Carmignac Portfolio Investissement FW-R EUR Acc Fonds
|
148403427
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
386.78
|
|
Carmignac Portfolio Investissement I EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
386.78
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities A CHF Acc Hdg Fonds
|
147314250
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
5.93
|
-
|
-
|
724.79
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities A EUR Acc Fonds
|
29747271
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
8.90
|
35.74
|
30.46
|
724.79
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities E EUR Acc Fonds
|
29747273
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
8.22
|
33.60
|
26.67
|
724.79
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F CHF Acc Hdg Fonds
|
22763370
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
7.31
|
29.72
|
24.11
|
724.79
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F EUR Acc Fonds
|
22763369
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
9.46
|
37.79
|
34.10
|
724.79
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F GBP Acc Hdg Fonds
|
22763373
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
10.97
|
41.92
|
41.52
|
724.79
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F USD Acc Hdg Fonds
|
22763375
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
11.15
|
42.64
|
43.24
|
724.79
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - A EUR Acc Fonds
|
126277593
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.91
|
11.38
|
-
|
241.84
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - F EUR Acc Fonds
|
126277594
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.35
|
12.87
|
-
|
241.84
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - I EUR Acc Fonds
|
126277595
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.47
|
13.24
|
-
|
241.84
|
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