|
Carmignac Portfolio Inflation Solution B USD Acc Hedged Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
108.93
|
|
Carmignac Portfolio Inflation Solution F EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
7.47
|
-
|
-
|
108.93
|
|
Carmignac Portfolio Inflation Solution I EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
7.91
|
-
|
-
|
108.93
|
|
Carmignac Portfolio Investissement A EUR Acc Fonds
|
29747276
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
30.61
|
85.12
|
63.00
|
386.78
|
|
Carmignac Portfolio Investissement A USD Acc Hdg Fonds
|
29747278
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
32.39
|
90.26
|
74.13
|
386.78
|
|
Carmignac Portfolio Investissement AW-R EUR Acc Fonds
|
148403425
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
386.78
|
|
Carmignac Portfolio Investissement E EUR Acc Fonds
|
29747279
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
30.11
|
82.25
|
58.09
|
386.78
|
|
Carmignac Portfolio Investissement F EUR Acc Fonds
|
22756576
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
31.26
|
87.43
|
67.20
|
386.78
|
|
Carmignac Portfolio Investissement FW-R EUR Acc Fonds
|
148403427
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
386.78
|
|
Carmignac Portfolio Investissement I EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
386.78
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities A CHF Acc Hdg Fonds
|
147314250
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
5.71
|
-
|
-
|
724.79
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities A EUR Acc Fonds
|
29747271
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
8.68
|
35.27
|
29.86
|
724.79
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities E EUR Acc Fonds
|
29747273
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
8.00
|
33.14
|
26.10
|
724.79
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F CHF Acc Hdg Fonds
|
22763370
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
7.10
|
29.28
|
23.56
|
724.79
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F EUR Acc Fonds
|
22763369
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
9.24
|
37.31
|
33.48
|
724.79
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F GBP Acc Hdg Fonds
|
22763373
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
10.75
|
41.43
|
40.87
|
724.79
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F USD Acc Hdg Fonds
|
22763375
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
10.94
|
42.15
|
42.59
|
724.79
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - A EUR Acc Fonds
|
126277593
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.87
|
11.45
|
-
|
241.84
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - F EUR Acc Fonds
|
126277594
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.32
|
12.93
|
-
|
241.84
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - I EUR Acc Fonds
|
126277595
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.44
|
13.31
|
-
|
241.84
|
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