|
Carmignac Portfolio Inflation Solution B USD Acc Hedged Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
110.86
|
|
Carmignac Portfolio Inflation Solution F EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
6.71
|
-
|
-
|
110.86
|
|
Carmignac Portfolio Inflation Solution I EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
7.16
|
-
|
-
|
110.86
|
|
Carmignac Portfolio Investissement A EUR Acc Fonds
|
29747276
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
31.27
|
83.22
|
63.08
|
412.2
|
|
Carmignac Portfolio Investissement A USD Acc Hdg Fonds
|
29747278
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
32.98
|
88.19
|
74.21
|
412.2
|
|
Carmignac Portfolio Investissement AW-R EUR Acc Fonds
|
148403425
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
34.24
|
-
|
-
|
412.2
|
|
Carmignac Portfolio Investissement E EUR Acc Fonds
|
29747279
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
30.97
|
80.39
|
58.18
|
412.2
|
|
Carmignac Portfolio Investissement F EUR Acc Fonds
|
22756576
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
31.92
|
85.51
|
67.27
|
412.2
|
|
Carmignac Portfolio Investissement FW-R EUR Acc Fonds
|
148403427
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
34.44
|
-
|
-
|
412.2
|
|
Carmignac Portfolio Investissement I EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
386.78
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities A CHF Acc Hdg Fonds
|
147314250
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
6.62
|
-
|
-
|
759.01
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities A EUR Acc Fonds
|
29747271
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
9.39
|
35.68
|
26.54
|
759.01
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities E EUR Acc Fonds
|
29747273
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
8.71
|
33.56
|
22.86
|
759.01
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F CHF Acc Hdg Fonds
|
22763370
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
7.77
|
29.67
|
20.25
|
759.01
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F EUR Acc Fonds
|
22763369
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
9.95
|
37.73
|
30.06
|
759.01
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F GBP Acc Hdg Fonds
|
22763373
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
11.44
|
41.86
|
37.30
|
759.01
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F USD Acc Hdg Fonds
|
22763375
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
11.59
|
42.53
|
38.98
|
759.01
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - A EUR Acc Fonds
|
126277593
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.77
|
10.05
|
-
|
251.35
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - F EUR Acc Fonds
|
126277594
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.21
|
11.52
|
-
|
251.35
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - I EUR Acc Fonds
|
126277595
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.33
|
11.90
|
-
|
251.35
|
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