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freenet Aktie VALOR 10575025 / ISIN DE000A0Z2ZZ5

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20.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
27.12 EUR	3.78			1.47	10.86	+8.22%	+7.75%		-20.82%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 06.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "36.76" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-20.82%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -20.82.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.85.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.78	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FREENET ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.47	38.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.83%
KGV	10.86	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.22%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+7.75%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 84.19% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
27.12 EUR	3.78	-28.00	208.00	0.73	0.41


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 17.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%.
Beta	0.73	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.41	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	1&1 AG DE0005545503
	ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308
	TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168
	TELEFONICA S.A. ES0178430E18
	UNITED INTERNET AG DE0005089031
	VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39
	Q.BEYOND (EX QSC) DE0005137004
	DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BILFINGER SE DE0005909006
	KONTRON AT0000A0E9W5
	PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KPN KON NL0000009082
	ORANGE FR0000133308
	TELEFONICA ES0178430E18

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	2’529.43	2’576.02	2’629.88	2’692.00	2’699.00
Dividende	2.09	2.12	2.20	2.27	2.15
Dividendenrendite (in %)	7.70 %	7.83 %	8.13 %	8.36 %	7.93 %
Gewinn/Aktie	2.50			2.99	2.81
KGV	10.83	10.92	10.33	9.05	9.64
EBIT in Mio.	388.79	400.31	425.29	482.00	457.00
EBITDA in Mio.	537.86	548.48	568.91	608.50	608.00
Gewinn in Mio.	301.02	299.67		368.00	335.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	301.02	299.67		368.00	335.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	364.07	376.27	401.13	409.00	427.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	360.77	380.78	402.59
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.52	2.53	2.65	3.14	2.81
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’521.00	1’559.33	1’606.33	1’109.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-51.00	-51.00	-52.00	-54.00	-56.00
Cashflow (Operations) in Mio.	419.72	427.76	457.25	372.00	383.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-351.50	-304.00	-304.00	-275.00	-278.00
Cashflow/Aktie	3.29	3.40	3.47	2.92	4.09
Free Cashflow in Mio.	323.32	326.76	343.00	332.50	327.00
Free Cashflow/Aktie	2.60	2.64	2.73	2.68
Buchwert/Aktie	12.72	13.09	13.52	14.59	15.28
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.		320.69		193.00	93.60
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	59.28	57.94	61.26	49.50	56.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’492.04	1’532.42	1’583.18	1’747.00	1’835.00
Bilanzsumme in Mio.	3’345.67	3’396.00	3’447.00	3’441.00	3’481.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
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18.06.25	freenet Sell	Goldman Sachs Group Inc.
17.06.25	freenet Hold	Warburg Research
06.06.25	freenet Buy	Deutsche Bank AG
02.06.25	freenet Neutral	UBS AG
27.05.25	freenet Equal Weight	Barclays Capital
22.05.25	freenet Kaufen	DZ BANK
22.05.25	freenet Hold	Warburg Research
22.05.25	freenet Neutral	UBS AG
06.05.25	freenet Hold	Warburg Research
23.04.25	freenet Buy	Deutsche Bank AG

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