freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
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13.03.2026
BMN
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freenet AG Aktie Analysen & Prognosen
freenet AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04 EUR | 3.81 | 1.46 | 10.47 | +7.7% | +7.63% | -12.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "27.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.52% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.81 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FREENET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.53% | |
| KGV | 10.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.63% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
freenet AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.04 EUR | 3.81 | -44.00 | 257.00 | 0.55 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
freenet AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| Q.BEYOND (EX QSC) DE0005137004 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KPN KON NL0000009082 |
|
| NOS SGPS PTZON0AM0006 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Schätzungen zu freenet in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’909.55 | 2’949.59 | 3’212.58 | 3’301.37 | 3’428.52 |
| Dividende | 2.07 | 2.18 | 2.21 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 7.64 % | 8.03 % | 8.16 % | 8.54 % | 8.44 % |
| Gewinn/Aktie | 2.35 | 2.54 | 2.68 | 2.82 | 2.88 |
| KGV | 11.56 | 10.66 | 10.13 | 9.61 | 9.42 |
| EBIT in Mio. | 383.15 | 419.10 | 465.30 | 512.25 | 492.88 |
| EBITDA in Mio. | 533.58 | 565.38 | 595.46 | 647.92 | 638.88 |
| Gewinn in Mio. | 272.59 | 298.14 | 313.80 | 340.77 | 339.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 276.14 | 302.48 | 313.80 | 340.77 | 339.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 362.75 | 398.43 | 444.72 | 493.74 | 467.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 350.84 | 392.35 | 397.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.32 | 2.54 | 2.61 | 2.82 | 2.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 983.00 | 1’014.33 | 1’007.50 | 1’117.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 20.00 | -55.50 | -56.00 | -56.50 | -114.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 415.58 | 443.22 | 466.10 | 462.50 | 452.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -359.50 | -288.50 | -306.00 | -319.50 | -284.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.18 | 3.37 | 3.55 | 3.83 | 4.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 312.32 | 336.50 | 336.08 | 345.50 | 337.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.50 | 2.74 | 2.79 | 2.78 | 2.86 |
| Buchwert/Aktie | 12.94 | 13.35 | 13.41 | 14.64 | 15.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 265.97 | 206.75 | 225.43 | 302.67 | 248.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 55.83 | 57.08 | 59.43 | 78.00 | 114.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’511.85 | 1’554.24 | 1’577.43 | 1’671.00 | 1’874.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’559.67 | 3’614.67 | 3’741.00 | 3’786.00 | 4’187.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
freenet AG Aktie Analysen
| 12.03.26 | freenet Halten | DZ BANK | |
| 06.03.26 | freenet Sell | UBS AG | |
| 26.02.26 | freenet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 26.02.26 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.26 | freenet Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.02.26 | freenet Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.02.26 | freenet Sell | UBS AG | |
| 19.02.26 | freenet Sell | UBS AG | |
| 12.02.26 | freenet Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.01.26 | freenet Buy | Deutsche Bank AG |