freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
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BMN
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freenet AG Aktie Analysen & Prognosen
freenet AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.62 EUR | 4.52 | 1.03 | 13.1 | +7.6% | +5.83% | +16.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "29.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.42% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 16.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.52 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FREENET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.25% | |
| KGV | 13.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.83% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
freenet AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.62 EUR | 4.52 | -85.00 | 221.00 | 0.48 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
freenet AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| Q.BEYOND (EX QSC) DE0005137004 |
|
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELISA FI0009007884 |
|
| HELLENIC TELECOM.ORG.SA GRS260333000 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Schätzungen zu freenet in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’535.06 | 2’585.81 | 2’651.38 | 2’663.44 |
| Dividende | 2.07 | 2.14 | 2.23 | 2.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.66 % | 6.88 % | 7.17 % | 7.17 % |
| Gewinn/Aktie | 2.66 | 2.62 | 2.82 | 2.71 |
| KGV | 11.69 | 11.85 | 11.01 | 11.46 |
| EBIT in Mio. | 387.92 | 401.45 | 429.80 | 457.16 |
| EBITDA in Mio. | 536.06 | 543.80 | 573.82 | 605.16 |
| Gewinn in Mio. | 323.41 | 318.02 | 349.81 | 335.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 323.41 | 318.02 | 349.81 | 335.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 372.16 | 387.12 | 415.56 | 427.16 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 367.58 | 380.09 | 411.55 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.60 | 2.55 | 2.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’756.50 | 1’790.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -53.90 | -54.15 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 445.02 | 443.54 | 523.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -322.50 | -321.15 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.51 | 3.53 | 3.86 | 4.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 322.72 | 323.23 | 311.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.62 | 2.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.11 | 13.60 | 13.67 | 15.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 369.11 | 323.55 | 270.27 | 102.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 63.01 | 63.51 | 62.22 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’524.18 | 1’578.85 | 1’521.69 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’460.53 | 3’517.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
freenet AG Aktie Analysen
| 03.04.25 | freenet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13.03.25 | freenet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.03.25 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.03.25 | freenet Kaufen | DZ BANK | |
| 05.03.25 | freenet Buy | Warburg Research | |
| 05.03.25 | freenet Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.03.25 | freenet Neutral | UBS AG | |
| 04.03.25 | freenet Neutral | UBS AG | |
| 04.03.25 | freenet Buy | Warburg Research | |
| 13.02.25 | freenet Neutral | UBS AG |