Atmos Energy Aktie 909696 / US0495601058
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05.05.2025
BTT
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Atmos Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Atmos Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.00 EUR | 25.63 | 0.8 | 19.41 | +13.32% | +2.26% | +3.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "148.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.78% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 150.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ATMOS ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.18% Aufschlag. | |
| KGV | 19.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Atmos Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 142.00 EUR | 25.63 | -131.00 | 202.00 | 0.31 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Atmos Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ATMOS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATMOS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATMOS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATMOS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATMOS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
|
| ONE GAS US68235P1084 |
|
| SNAM IT0003153415 |
Schätzungen zu Atmos Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’655.58 | 5’171.78 | 5’510.74 | 6’222.77 | 6’699.56 |
| Dividende | 3.52 | 3.81 | 3.93 | 4.39 | 4.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.18 % | 2.36 % | 2.44 % | 2.72 % | 2.94 % |
| Gewinn/Aktie | 7.18 | 7.75 | 8.32 | 8.89 | 9.41 |
| KGV | 22.47 | 20.84 | 19.40 | 18.14 | 17.15 |
| EBIT in Mio. | 1’572.81 | 1’807.74 | 2’071.01 | 2’363.00 | 2’790.35 |
| EBITDA in Mio. | 2’316.67 | 2’637.12 | 2’986.66 | 3’431.38 | 4’048.66 |
| Gewinn in Mio. | 1’149.38 | 1’295.48 | 1’457.54 | 1’651.62 | 1’896.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’147.63 | 1’290.83 | 1’448.65 | 1’667.71 | 1’897.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’409.02 | 1’589.72 | 1’781.81 | 2’086.91 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’384.85 | 1’556.36 | 1’764.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.18 | 7.75 | 8.32 | 8.89 | 9.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.18 | 7.75 | 8.29 | 8.75 | 9.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’552.46 | 3’951.56 | 4’387.57 | 4’920.22 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’633.83 | -4’141.00 | -4’742.67 | -5’290.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’933.13 | 2’295.19 | 2’478.74 | 2’743.87 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’513.69 | 1’915.11 | 2’303.41 | 2’559.96 | |
| Cashflow/Aktie | 11.43 | 13.03 | 14.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’639.06 | -1’661.17 | -2’014.26 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 84.37 | 91.51 | 98.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’049.14 | 10’487.80 | 12’244.98 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’640.75 | 4’137.10 | 4’722.16 | 5’279.08 | 5’926.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’158.06 | 1’201.11 | 1’236.51 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’587.45 | 15’388.14 | 17’549.77 | 20’358.48 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’039.88 | 31’479.08 | 35’405.21 | 39’191.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Atmos Energy Corp. Aktie Analysen
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