Atmos Energy Aktie 909696 / US0495601058
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Atmos Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Atmos Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.35 EUR | 23.53 | 0.81 | 18.22 | +12.39% | +2.33% | +4.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.12.2023") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.12.2023" bei einem Kurs von "113.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.86% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 140.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ATMOS ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.36% Aufschlag. | |
| KGV | 18.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Atmos Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 141.35 EUR | 23.53 | -76.00 | 153.00 | 0.33 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Atmos Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ATMOS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATMOS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATMOS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
|
| TOAST INCO. US8887871080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATMOS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATMOS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
|
| TARGA RESOURCES US87612G1013 |
Schätzungen zu Atmos Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’745.79 | 5’117.48 | 5’373.21 | 6’071.17 | 6’699.56 |
| Dividende | 3.49 | 3.78 | 3.85 | 4.42 | 4.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.31 % | 2.50 % | 2.55 % | 2.92 % | 3.13 % |
| Gewinn/Aktie | 7.15 | 7.70 | 8.28 | 8.77 | 9.35 |
| KGV | 21.13 | 19.63 | 18.26 | 17.23 | 16.16 |
| EBIT in Mio. | 1’528.87 | 1’742.03 | 1’996.02 | 2’212.56 | 2’790.35 |
| EBITDA in Mio. | 2’267.88 | 2’561.04 | 2’838.83 | 3’523.36 | 4’048.66 |
| Gewinn in Mio. | 1’144.12 | 1’287.41 | 1’443.34 | 1’621.20 | 1’896.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’133.26 | 1’280.14 | 1’445.90 | 1’672.96 | 1’897.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’343.55 | 1’508.12 | 1’682.27 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’350.27 | 1’556.27 | 1’765.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.15 | 7.70 | 8.28 | 8.77 | 9.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.13 | 7.70 | 8.33 | 8.75 | 9.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’494.91 | 3’859.62 | 4’387.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’400.19 | -3’824.50 | -4’800.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’070.74 | 2’284.32 | 2’605.05 | 3’082.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’579.73 | 1’743.25 | 2’484.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.90 | 12.82 | 13.59 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’139.58 | -1’224.19 | -1’277.16 | -318.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 85.05 | 91.99 | 98.72 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’447.67 | 9’482.25 | 11’852.95 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’377.08 | 3’710.30 | 4’260.94 | 4’334.08 | 5’926.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’162.81 | 1’196.68 | 1’231.91 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’437.26 | 14’856.11 | 16’046.71 | 12’526.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’891.92 | 29’360.70 | 31’365.77 | 27’369.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Atmos Energy Corp. Aktie Analysen
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