Atmos Energy Aktie 909696 / US0495601058
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09.04.2025
BTT
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Atmos Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Atmos Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.50 EUR | 23.03 | 0.85 | 17.61 | +12.45% | +2.47% | +9.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "148.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.2% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 145.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ATMOS ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.22% Aufschlag. | |
| KGV | 17.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Atmos Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.50 EUR | 23.03 | -133.00 | 180.00 | 0.32 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Atmos Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ATMOS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATMOS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATMOS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATMOS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATMOS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SNAM IT0003153415 |
|
| TARGA RESOURCES US87612G1013 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Schätzungen zu Atmos Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’543.93 | 5’038.63 | 5’300.83 | 5’808.65 | 6’699.56 |
| Dividende | 3.49 | 3.77 | 3.90 | 4.40 | 4.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.35 % | 2.54 % | 2.62 % | 2.96 % | 3.19 % |
| Gewinn/Aktie | 7.18 | 7.74 | 8.32 | 8.94 | 9.41 |
| KGV | 20.73 | 19.21 | 17.88 | 16.64 | 15.80 |
| EBIT in Mio. | 1’557.42 | 1’783.93 | 2’031.74 | 2’269.00 | 2’790.35 |
| EBITDA in Mio. | 2’302.20 | 2’622.57 | 2’972.06 | 3’493.07 | 4’048.66 |
| Gewinn in Mio. | 1’145.15 | 1’286.55 | 1’440.98 | 1’635.95 | 1’896.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’145.97 | 1’284.80 | 1’430.78 | 1’667.71 | 1’897.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’403.59 | 1’582.89 | 1’775.53 | 2’173.81 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’384.85 | 1’556.36 | 1’764.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.18 | 7.74 | 8.32 | 8.94 | 9.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.18 | 7.75 | 8.29 | 8.75 | 9.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’523.95 | 3’922.74 | 4’349.43 | 4’920.22 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’633.83 | -4’141.00 | -4’742.67 | -5’290.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’036.85 | 2’364.39 | 2’563.55 | 2’912.94 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’513.69 | 1’915.10 | 2’303.03 | 2’559.96 | |
| Cashflow/Aktie | 11.43 | 13.03 | 14.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’245.49 | -1’194.59 | -1’248.13 | -318.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 84.42 | 91.54 | 98.63 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’987.31 | 10’427.84 | 12’184.63 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’567.29 | 3’997.58 | 4’485.14 | 4’652.72 | 5’926.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’158.06 | 1’201.11 | 1’236.51 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’176.34 | 14’649.82 | 16’419.42 | 16’464.48 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’249.66 | 30’073.80 | 33’246.37 | 33’380.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Atmos Energy Corp. Aktie Analysen
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