Carrefour Aktie 488167 / FR0000120172
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BMN
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Carrefour S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Carrefour S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.28 EUR | 10.5 | 2.41 | 6.56 | +7.78% | +8.07% | -6.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "13.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARREFOUR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.41 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.07% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carrefour S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.28 EUR | 10.50 | -63.00 | 263.00 | 0.14 | 0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Carrefour S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARREFOUR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| COVIVIO FR0000064578 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARREFOUR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Carrefour in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 87’936.87 | 89’819.34 | 91’969.89 | 91’425.36 |
| Dividende | 1.00 | 1.07 | 1.16 | 1.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.02 % | 8.64 % | 9.37 % | 8.86 % |
| Gewinn/Aktie | 1.50 | 1.77 | 1.91 | 2.03 |
| KGV | 8.25 | 7.02 | 6.50 | 6.12 |
| EBIT in Mio. | 2’225.00 | 2’475.44 | 2’660.61 | 3’282.88 |
| EBITDA in Mio. | 4’624.13 | 4’894.07 | 5’152.21 | 6’143.78 |
| Gewinn in Mio. | 1’030.94 | 1’229.16 | 1’341.28 | 1’739.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’030.94 | 1’229.16 | 1’341.28 | 1’739.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’374.93 | 1’655.13 | 1’837.86 | 2’812.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’290.63 | 1’713.16 | 1’873.12 | 2’634.39 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.18 | 1.50 | 1.64 | 2.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’222.00 | 17’010.00 | 17’359.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’827.50 | -1’881.00 | -1’957.00 | -1’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’720.35 | 4’509.30 | 4’625.60 | 5’203.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’555.00 | -2’354.00 | -2’431.50 | -2’714.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.50 | 4.67 | 4.92 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’259.88 | 1’401.36 | 1’428.64 | 1’669.22 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.84 | 2.14 | 1.95 | |
| Buchwert/Aktie | 15.71 | 16.05 | 16.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’829.82 | 1’843.58 | 1’844.14 | 1’963.58 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’754.00 | 12’408.00 | 12’607.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 11’718.09 | 11’666.27 | 12’100.72 | 15’490.89 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’114.50 | 58’148.00 | 59’300.00 | 59’123.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.