Cisco Aktie 918546 / US17275R1023
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch |
Cisco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cisco Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.23 EUR | 250.16 | 0.88 | 14.59 | +10.22% | +2.63% | +2.27% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "57.46" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +2.27% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.27. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 59.15. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 250.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CISCO SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.88 | 2.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.25% Aufschlag. | |
KGV | 14.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +10.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.37% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cisco Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
61.23 EUR | 250.16 | -39.00 | 161.00 | 0.74 | 0.45 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cisco Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CISCO SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CHECK POINT SOFTWARE LTD. IL0010824113 |
|
F5 NETWORKS INC. US3156161024 |
|
IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
JUNIPER NETWORKS INC. US48203R1041 |
|
EXTREME NETWORKS INC. US30226D1063 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CISCO SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CISCO SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CISCO SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CISCO SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMDOCS GB0022569080 |
|
SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Cisco in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 61’066.66 | ||
Dividende | 1.62 | 1.67 | 1.75 |
Dividendenrendite (in %) | 2.59 % | 2.67 % | 2.79 % |
Gewinn/Aktie | 3.94 | 4.25 | |
KGV | 17.07 | 15.89 | 14.72 |
EBIT in Mio. | 18’953.30 | 19’962.50 | 21’044.15 |
EBITDA in Mio. | 21’219.40 | 22’007.29 | 22’525.38 |
Gewinn in Mio. | 14’702.01 | 15’627.04 | 16’723.98 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’702.01 | 15’627.04 | 16’723.98 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’182.71 | 19’285.07 | 20’525.77 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’252.38 | 14’594.27 | 15’031.32 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.18 | 3.45 | 3.64 |
Gewinn/Aktie (reported) | 2.41 | 2.69 | 3.44 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 38’313.04 | 40’131.04 | 41’899.24 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -792.60 | -1’289.80 | -1’696.67 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 15’808.63 | 17’435.75 | 19’429.40 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -11’797.80 | -13’800.40 | -14’726.33 |
Cashflow/Aktie | 3.97 | 4.41 | 4.84 |
Free Cashflow in Mio. | 14’187.31 | 17’296.07 | 19’337.50 |
Free Cashflow/Aktie | 3.66 | 4.20 | |
Buchwert/Aktie | 11.67 | 12.54 | 13.60 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’423.80 | 10’971.59 | 5’018.98 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’331.11 | 7’479.06 | 7’638.92 |
Kapitalausgaben in Mio. | 957.65 | 824.24 | 845.39 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’200.00 | 12’465.00 | 12’806.00 |
Eigenkapital in Mio. | 46’802.46 | 49’423.77 | 52’281.77 |
Bilanzsumme in Mio. | 125’628.50 | 126’890.17 | 125’452.33 |
Cisco Inc. Aktie Analysen
07:32 | Cisco Neutral | UBS AG | |
22.09.23 | Cisco Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
18.05.23 | Cisco Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
18.05.23 | Cisco Outperform | Credit Suisse Group |