Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
28.96
CHF
0.41
CHF
1.43%
13.09.2024
BRX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Daimler Truck Aktie Analysen & Prognosen
Daimler Truck Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.90 EUR | 28.11 | 2.94 | 5.53 | +9.64% | +6.61% | -11.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.05.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.05.2024" bei einem Kurs von "40.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.26% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.05.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.05.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAIMLER TRUCK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.64% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daimler Truck Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.90 EUR | 28.11 | 38.00 | 188.00 | 1.14 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.06.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Daimler Truck Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRATON DE000TRAT0N7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
Schätzungen zu Daimler Truck in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’201.00 | 60’816.00 | |||
| Dividende | 1.79 | 2.03 | 2.46 | 2.58 | 2.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.77 % | 6.57 % | 7.95 % | 8.33 % | 8.59 % |
| Ergebnis/Aktie | 4.16 | 4.76 | 5.66 | 5.09 | 5.62 |
| KGV | 7.44 | 6.51 | 5.47 | 6.09 | 5.51 |
| EBIT in Mio. | 5’763.50 | 5’718.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 5’878.37 | 6’403.81 | 7’323.32 | 6’941.50 | 5’880.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’301.79 | 3’766.19 | 4’448.77 | 4’072.50 | 4’182.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’343.02 | 3’747.87 | 4’306.89 | 4’443.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’669.75 | 5’306.32 | 6’244.45 | 5’735.50 | 5’649.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’854.43 | 5’483.62 | 6’127.01 | ||
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
| Ergebnis/Aktie (reported) | 4.07 | 4.77 | 5.53 | 4.99 | 5.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’438.61 | 12’368.86 | 13’347.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’681.63 | -1’741.23 | -1’883.00 | -1’538.00 | -1’584.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’394.22 | 4’993.93 | 5’633.86 | 5’877.50 | 4’660.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’785.75 | -1’861.00 | -1’975.00 | -1’857.00 | -1’957.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.61 | 5.51 | 6.44 | 6.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’267.01 | 2’774.76 | 3’233.15 | 3’581.25 | 3’480.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.44 | 3.99 | 4.46 | 4.52 | |
| Buchwert/Aktie | 28.63 | 31.75 | 34.90 | 36.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’379.96 | 15’815.56 | 14’303.53 | 5’057.67 | -548.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’715.00 | 1’788.00 | 1’864.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’369.56 | 1’431.47 | 1’521.29 | 1’725.50 | 1’584.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’043.49 | 5’187.57 | 5’359.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 23’175.21 | 25’491.42 | 28’070.72 | 29’876.00 | 33’319.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’070.50 | 63’558.33 | 69’184.40 | 80’314.00 | 82’864.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Daimler Truck Aktie Analysen
| 05.09.24 | Daimler Truck Outperform | Bernstein Research | |
| 03.09.24 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.09.24 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.08.24 | Daimler Truck Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.08.24 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.08.24 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.08.24 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.08.24 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.08.24 | Daimler Truck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.08.24 | Daimler Truck Buy | Warburg Research |