Dollar Tree Aktie 3842664 / US2567461080
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Historisch |
Dollar Tree Inc Aktie Analysen & Prognosen
Dollar Tree Inc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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93.84 USD | 18.89 | 0.96 | 13.45 | +12.92% | +0% | -2.83% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "87.61" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -2.83% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.83. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 100.25. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOLLAR TREE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.96 | 6.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.3% | |
KGV | 13.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
langfristiges Wachstum | +12.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dollar Tree Inc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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93.84 USD | 18.89 | -145.00 | 337.00 | 0.27 | 0.14 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.45% abzuschwächen. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Dollar Tree Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
WALMART US9311421039 |
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DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
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TARGET CORP. US87612E1064 |
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COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR TREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
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EVERGY US30034W1062 |
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NISOURCE US65473P1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR TREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CARREFOUR FR0000120172 |
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JARDINE CYC.& CARR. SG1B51001017 |
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MCKESSON US58155Q1031 |
Schätzungen zu Dollar Tree in USD
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 19’313.82 | 20’464.61 | 21’637.53 | 23’017.68 | 23’823.50 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 5.51 | 6.39 | 7.15 | 7.43 | 6.43 |
KGV | 17.07 | 14.72 | 13.14 | 12.65 | 14.62 |
EBIT in Mio. | 1’604.78 | 1’799.84 | 1’954.29 | 1’978.92 | 1’701.00 |
EBITDA in Mio. | 2’251.24 | 2’475.11 | 2’650.37 | 2’741.00 | 2’663.00 |
Gewinn in Mio. | 1’152.79 | 1’277.74 | 1’399.77 | 1’414.42 | 1’201.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’152.79 | 1’277.74 | 1’399.77 | 1’414.42 | 1’201.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’542.65 | 1’703.74 | 1’859.15 | 1’877.88 | 1’606.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.51 | 6.39 | 7.15 | 7.43 | 6.43 |
Gewinn/Aktie (reported) | 5.59 | 6.30 | 7.08 | 7.73 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’011.28 | 7’456.88 | 7’959.60 | 8’515.63 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -614.13 | -1’046.67 | -1’090.00 | -1’080.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’908.78 | 2’026.07 | 2’231.10 | 2’203.05 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’273.00 | -323.17 | -1’067.50 | -1’200.00 | |
Cashflow/Aktie | 7.38 | 36.44 | 11.34 | ||
Free Cashflow in Mio. | 417.31 | 801.90 | 1’035.69 | 866.00 | 953.00 |
Free Cashflow/Aktie | 2.20 | 15.97 | 5.15 | ||
Buchwert/Aktie | 20.57 | 26.54 | 33.30 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’108.80 | 3’740.64 | 3’314.83 | 4’359.00 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 1’233.76 | 1’118.24 | 1’125.02 | 1’206.20 | 1’250.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’312.38 | 5’628.74 | 5’901.12 | 6’471.37 | |
Eigenkapital in Mio. | 4’156.56 | 4’992.44 | 5’512.12 | 6’438.85 | 9’737.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 15’297.21 | 16’416.53 | 16’032.93 | 16’698.00 | 18’525.00 |