Dollar General Corporation Aktie 10715003 / US2566771059
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Dollar General Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Dollar General Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.00 EUR | 24.07 | 1.02 | 14.48 | +12.47% | +2.24% | +11.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "98.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.68% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 101.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOLLAR GENERAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.36% | |
| KGV | 14.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dollar General Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.00 EUR | 24.07 | -159.00 | 305.00 | -0.19 | -0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | -0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Dollar General Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOLLAR GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOLLAR GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR GENERAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOLLAR GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR GENERAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Dollar General Corporation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’544.19 | 44’270.80 | 46’122.99 | 48’109.40 | 49’794.00 |
| Dividende | 2.38 | 2.46 | 2.54 | 2.84 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.90 % | 1.97 % | 2.03 % | 2.27 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.36 | 6.93 | 7.67 | 8.48 | 8.74 |
| KGV | 19.69 | 18.08 | 16.33 | 14.78 | 14.34 |
| EBIT in Mio. | 2’069.87 | 2’220.85 | 2’380.46 | 2’540.13 | 2’603.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’106.42 | 3’293.19 | 3’540.54 | 3’820.03 | 4’030.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’408.97 | 1’533.52 | 1’658.34 | 1’795.15 | 1’808.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’408.97 | 1’533.52 | 1’658.34 | 1’795.15 | 1’808.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’836.51 | 1’998.18 | 2’159.23 | 2’342.58 | 2’363.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.36 | 6.93 | 7.67 | 8.48 | 8.74 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.40 | 6.99 | 7.64 | 8.76 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’984.50 | 13’649.01 | 14’337.61 | 15’234.35 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’323.30 | -1’362.70 | -1’444.05 | -1’588.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’059.50 | 3’071.28 | 2’996.20 | 3’100.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’018.83 | -543.10 | -1’479.95 | -1’440.60 | |
| Cashflow/Aktie | 12.15 | 12.16 | 13.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’545.02 | 1’459.99 | 1’241.57 | 1’678.63 | 1’877.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.09 | 5.69 | 6.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.20 | 42.51 | 46.78 | 50.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’587.77 | 6’986.52 | 6’641.78 | 2’635.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’353.60 | 1’375.49 | 1’437.77 | 1’493.53 | 1’494.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’827.29 | 11’353.34 | 11’854.08 | 11’437.40 | 8’538.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’403.01 | 9’367.21 | 10’173.76 | 10’771.93 | 13’080.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’167.60 | 32’387.34 | 33’330.45 | 34’803.80 | 37’755.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dollar General Corporation Aktie Analysen
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