EVN Aktie 428837 / AT0000741053
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BMN
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) Aktie Analysen & Prognosen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.60 EUR | 5.01 | 1.22 | 7.82 | +6% | +3.55% | +2.14% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "22.15" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +2.14% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.14. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.08. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EVN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.22 | 26.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.31% | |
KGV | 7.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.76% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
23.60 EUR | 5.01 | 25.00 | 247.00 | 0.67 | 0.44 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ENI S.P.A. IT0003132476 |
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E.ON SE DE000ENAG999 |
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RWE AG ST. DE0007037129 |
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VERBUND AG AT0000746409 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
PALFINGER AT0000758305 |
|
TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
|
UNIQA INSUR AT0000821103 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CAPITAL POWER CA14042M1023 |
|
ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
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VECTOR NZVCTE0001S7 |
Schätzungen zu EVN in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 3’094.51 | 3’171.41 | 3’316.40 | ||
Dividende | 0.88 | 0.85 | 0.88 | ||
Dividendenrendite (in %) | 3.72 % | 3.62 % | 3.72 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 2.45 | 2.46 | 2.45 | 2.26 | 2.32 |
KGV | 9.60 | 9.56 | 9.60 | 10.40 | 10.13 |
EBIT in Mio. | 477.18 | 489.95 | 516.30 | ||
EBITDA in Mio. | 864.73 | 902.37 | 957.21 | ||
Gewinn in Mio. | 443.52 | 438.15 | 443.77 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 453.00 | 449.00 | 484.00 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 537.82 | 523.64 | 489.16 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 2.45 | 2.46 | 2.45 | 2.26 | 2.32 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
Cashflow (Operations) in Mio. | 933.60 | 777.40 | 862.50 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
Cashflow/Aktie | 5.15 | 4.70 | 4.66 | ||
Free Cashflow in Mio. | 49.10 | -129.10 | -47.00 | ||
Free Cashflow/Aktie | 0.28 | -0.72 | -0.26 | ||
Buchwert/Aktie | 37.61 | 39.22 | 40.84 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 994.36 | 1’199.82 | 1’373.08 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 884.50 | 906.50 | 909.50 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 7’056.00 | 7’377.00 | 7’726.00 | ||
Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) Aktie Analysen
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