EVN Aktie 428837 / AT0000741053
29.40
EUR
0.20
EUR
0.68 %
19.06.2026
BMN
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) Aktie Analysen & Prognosen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.80 EUR | 6.13 | 0.99 | 10.58 | +7.3% | +3.18% | -0.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "28.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EVN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.07% | |
| KGV | 10.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.80 EUR | 6.13 | -81.00 | 170.00 | 0.57 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| VERBUND AG AT0000746409 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| VOESTALPINE AT0000937503 |
|
| UNIQA INSUR AT0000821103 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
Schätzungen zu EVN in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’030.22 | 3’175.41 | 3’322.05 | |
| Dividende | 0.92 | 0.95 | 0.98 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.12 % | 3.24 % | 3.35 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.19 | 3.20 | 3.38 | 2.74 |
| KGV | 9.19 | 9.17 | 8.69 | 10.71 |
| EBIT in Mio. | 492.73 | 527.12 | 563.77 | |
| EBITDA in Mio. | 898.43 | 963.57 | 1’032.93 | |
| Gewinn in Mio. | 465.89 | 452.44 | 472.03 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 459.50 | 455.00 | 471.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 570.94 | 547.60 | 560.69 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.63 | 2.50 | 2.63 | 2.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -574.10 | -888.00 | -988.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 838.19 | 864.75 | 939.36 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -193.33 | -79.46 | -78.30 | |
| Cashflow/Aktie | 2.89 | 4.89 | 5.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | -291.60 | -128.60 | -112.95 | |
| Free Cashflow/Aktie | -1.76 | -0.77 | -0.68 | |
| Buchwert/Aktie | 37.26 | 39.19 | 41.22 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’240.67 | 1’478.67 | 1’688.53 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 944.85 | 1’000.25 | 1’035.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’752.75 | 7’101.13 | 7’467.82 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’254.46 | 11’828.69 | 12’420.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) Aktie Analysen
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