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Eni S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen

Eni S.p.A. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
14.09 EUR 50.47
1.55 6.53 +2.83% +7.29%
+2.39%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 18.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.06.2024" bei einem Kurs von "13.78" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +2.39%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.39.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 03.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.05.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.62.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 50.47   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENI ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.55   > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV 6.53   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +2.83%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 20   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +7.29%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.59% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Eni S.p.A. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
14.09 EUR 50.47 -49.00 163.00 0.50 0.32
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 09.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%.
Beta 0.50 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.32 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Eni S.p.A. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ENEL S.P.A.
IT0003128367
CENTRICA PLC
GB00B033F229
CONOCOPHILLIPS
US20825C1045
EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL)
US30231G1022
BP PLC (BRITISH PETROL)
GB0007980591
CHEVRON CORP.
US1667641005
E.ON SE
DE000ENAG999
ENGIE (EX GDF SUEZ)
FR0010208488
FUCHS SE
DE000A3E5D56

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

MEDIOBANCA
IT0000062957
PRYSMIAN
IT0004176001
UNICREDIT
IT0005239360

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GRENERGY RENOVABLES
ES0105079000
PETROLEO BRASILEIRO
BRPETRACNPR6
TECHNIP ENERGIES
NL0014559478

Schätzungen zu Eni in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 96’605.68 92’088.34 91’518.43 110’947.40
Dividende 0.99 1.03 1.06 1.13
Dividendenrendite (in %) 7.05 % 7.32 % 7.55 % 8.00 % 7.22 %
Ergebnis/Aktie 2.07 2.10 2.14 2.08
KGV 6.79 6.70 6.56 6.76 6.58
EBIT in Mio. 11’884.83 11’558.71 11’396.94 11’580.94
EBITDA in Mio. 19’590.35 19’415.53 19’557.77 20’168.52
Gewinn in Mio. 6’704.00 6’573.60 6’568.49 6’712.81
Gewinn (bereinigt) in Mio. 6’722.71 6’571.14 6’585.51 6’712.81
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 12’656.73 12’458.48 12’344.05 11’942.08
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 12’409.40 12’534.69 12’840.17 11’971.36
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 2.08 2.13 2.15 2.01
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 20’704.75 20’097.08 20’673.95
Cashflow (Investing) in Mio. -5’065.80 -5’261.18 -6’092.05
Cashflow (Operations) in Mio. 14’063.92 14’567.77 15’157.60 14’534.50
Cashflow (Financing) in Mio. -5’065.80 -5’261.18 -6’092.05
Cashflow/Aktie 4.25 4.46 4.67 4.20
Free Cashflow in Mio. 4’716.04 6’042.02 6’729.35 5’942.68
Free Cashflow/Aktie 1.35 1.47 2.30 1.49
Buchwert/Aktie 17.10 18.17 19.14 19.13
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 17’740.48 16’469.29 14’943.82 13’811.05
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 8’779.68 8’562.94 8’396.46 8’528.14
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 54’562.35 56’543.22 58’480.54 60’900.58
Bilanzsumme in Mio. 136’413.59 137’670.50 137’554.26 146’305.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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09.07.24 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.07.24 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
02.07.24 Eni Buy UBS AG
01.07.24 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
01.07.24 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.05.24 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.04.24 Eni Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.04.24 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.04.24 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.04.24 Eni Kaufen DZ BANK