Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
12.40
CHF
-0.53
CHF
-4.10%
04.03.2025
BRX
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Eni S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Eni S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.52 EUR | 46.75 | 2.19 | 6.8 | +7.11% | +7.81% | -4.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "13.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.19 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eni S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.52 EUR | 46.75 | -16.00 | 180.00 | 0.64 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Eni S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO BPM IT0005218380 |
|
| INTESA SANPAOLO IT0000072618 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON US1667641005 |
|
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu Eni in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 90’085.10 | 94’770.33 | 97’900.42 | 86’394.00 | |
| Dividende | 1.05 | 1.08 | 1.14 | 1.20 | 1.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.67 % | 7.96 % | 8.37 % | 8.77 % | 8.73 % |
| Gewinn/Aktie | 1.68 | 1.87 | 2.09 | 2.07 | 2.40 |
| KGV | 8.11 | 7.28 | 6.53 | 6.60 | 5.68 |
| EBIT in Mio. | 9’419.14 | 9’769.33 | 10’645.35 | 11’422.00 | 11’005.00 |
| EBITDA in Mio. | 17’528.03 | 18’069.94 | 19’188.00 | 20’539.50 | |
| Gewinn in Mio. | 5’250.40 | 5’575.75 | 5’899.07 | 6’025.50 | 6’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’250.40 | 5’575.75 | 5’899.07 | 6’025.50 | 6’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’489.85 | 10’751.90 | 11’720.08 | 12’639.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’148.76 | 10’808.10 | 11’832.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.66 | 1.75 | 1.98 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’119.00 | -5’661.00 | -7’535.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’934.09 | 13’376.88 | 14’143.13 | 14’420.75 | 15’324.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’937.50 | -6’114.00 | -6’876.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.93 | 4.26 | 4.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’111.13 | 5’580.87 | 5’866.63 | 6’001.00 | 6’404.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.21 | 1.41 | 1.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.92 | 17.57 | 18.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’350.13 | 15’786.80 | 15’672.50 | 11’051.75 | 6’063.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’508.53 | 8’407.71 | 8’378.25 | 8’860.00 | 8’920.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 54’017.41 | 54’613.67 | 55’419.98 | 57’930.50 | 57’343.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 135’733.80 | 136’589.60 | 141’785.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eni S.p.A. Aktie Analysen
| 04.03.25 | Eni Neutral | UBS AG | |
| 28.02.25 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.25 | Eni Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.02.25 | Eni Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.02.25 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.25 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.02.25 | Eni Neutral | UBS AG | |
| 25.02.25 | Eni Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.02.25 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.01.25 | Eni Neutral | UBS AG |