Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
23.63
EUR
0.10
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0.40 %
29.04.2026
BMN
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Eni S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Eni S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.56 EUR | 78.62 | 1.83 | 8.06 | +9.9% | +4.85% | -5.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "19.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 78.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eni S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.56 EUR | 78.62 | -199.00 | 254.00 | -0.10 | -0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | -0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Eni S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| ENEL IT0003128367 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DCC IE0002424939 |
|
| PETROCHINA CO LTD CNE1000003W8 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu Eni in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 96’502.21 | 89’334.28 | 92’283.82 | 87’717.00 | |
| Dividende | 1.10 | 1.14 | 1.19 | 1.25 | 1.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.65 % | 4.85 % | 5.03 % | 5.29 % | 5.30 % |
| Gewinn/Aktie | 2.56 | 2.31 | 2.36 | 2.76 | 3.09 |
| KGV | 9.22 | 10.21 | 9.98 | 8.55 | 7.63 |
| EBIT in Mio. | 13’201.27 | 11’233.74 | 11’166.07 | 10’440.82 | |
| EBITDA in Mio. | 20’504.30 | 18’746.45 | 18’931.08 | 18’605.25 | |
| Gewinn in Mio. | 7’748.64 | 6’651.76 | 6’469.90 | 6’698.34 | 8’165.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’748.64 | 6’651.76 | 6’469.90 | 6’698.34 | 8’165.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’020.66 | 12’046.07 | 11’804.40 | 10’959.03 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’143.87 | 11’680.67 | 11’098.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.46 | 2.27 | 2.21 | 2.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’481.50 | -5’750.50 | -5’703.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’031.67 | 13’979.24 | 13’993.31 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’501.50 | -6’791.00 | -5’933.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.91 | 4.87 | 5.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’706.58 | 7’086.94 | 7’279.95 | 6’556.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.43 | 2.22 | 2.29 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.10 | 18.07 | 19.02 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’800.26 | 12’675.13 | 11’479.03 | 7’373.84 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’184.23 | 6’750.28 | 6’625.49 | 5’484.92 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 55’216.18 | 56’560.89 | 58’220.18 | 60’009.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 117’153.80 | 117’005.60 | 112’988.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eni S.p.A. Aktie Analysen
| 29.04.26 | Eni Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.04.26 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.04.26 | Eni Buy | UBS AG | |
| 24.04.26 | Eni Kaufen | DZ BANK | |
| 24.04.26 | Eni Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.04.26 | Eni Buy | UBS AG | |
| 24.04.26 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.26 | Eni Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.04.26 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.26 | Eni Overweight | Barclays Capital |