Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
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BMN
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Eni S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Eni S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.54 EUR | 43.69 | 1.97 | 7.8 | +6.94% | +8.39% | -11.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "11.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.48% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eni S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.54 EUR | 43.69 | -4.00 | 179.00 | 0.84 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eni S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| ENEL IT0003128367 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Schätzungen zu Eni in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 85’889.29 | 88’419.14 | 91’945.14 | 111’454.41 | |
| Dividende | 1.05 | 1.08 | 1.12 | 1.17 | 1.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.29 % | 8.57 % | 8.86 % | 9.28 % | 9.41 % |
| Gewinn/Aktie | 1.44 | 1.63 | 1.90 | 1.94 | 2.40 |
| KGV | 8.77 | 7.76 | 6.65 | 6.51 | 5.27 |
| EBIT in Mio. | 8’077.98 | 8’280.98 | 9’234.10 | 9’990.55 | 11’005.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’031.47 | 16’427.41 | 17’777.19 | 18’992.52 | |
| Gewinn in Mio. | 4’503.98 | 4’833.16 | 5’442.61 | 5’646.36 | 6’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’503.98 | 4’833.16 | 5’442.61 | 5’646.36 | 6’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’891.43 | 9’288.23 | 10’364.64 | 11’582.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’888.78 | 10’931.50 | 11’921.87 | 13’729.45 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.43 | 1.57 | 1.85 | 1.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’679.00 | -6’700.33 | -8’149.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’915.41 | 12’501.53 | 13’245.72 | 14’107.75 | 15’324.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’087.33 | -5’814.00 | -6’335.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.74 | 3.91 | 4.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’088.11 | 4’898.34 | 4’997.58 | 5’444.34 | 6’404.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.99 | 1.29 | 1.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.82 | 17.34 | 18.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’705.47 | 17’854.85 | 18’017.69 | 13’895.83 | 6’063.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’937.85 | 8’037.31 | 8’226.03 | 8’407.27 | 8’920.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 53’179.52 | 53’562.96 | 54’423.31 | 55’706.46 | 57’343.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 135’052.40 | 135’202.20 | 135’648.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eni S.p.A. Aktie Analysen
| 25.04.25 | Eni Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.04.25 | Eni Neutral | UBS AG | |
| 25.04.25 | Eni Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.04.25 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.04.25 | Eni Kaufen | DZ BANK | |
| 24.04.25 | Eni Neutral | UBS AG | |
| 24.04.25 | Eni Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.04.25 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.25 | Eni Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.04.25 | Eni Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |