Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
23.49
EUR
1.43
EUR
6.48 %
29.07.2026
BMN
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Eni S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Eni S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.55 EUR | 74.47 | 1.43 | 9.75 | +8.82% | +5.13% | +7.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "23.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.17% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 74.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.06% | |
| KGV | 9.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eni S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.55 EUR | 74.47 | -186.00 | 320.00 | -0.22 | -0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.20%. | |
| Beta | -0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Eni S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO BPM IT0005218380 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu Eni in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 95’676.58 | 87’381.76 | 88’761.06 | 87’717.00 | |
| Dividende | 1.11 | 1.14 | 1.19 | 1.26 | 1.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.73 % | 4.88 % | 5.07 % | 5.36 % | 5.46 % |
| Gewinn/Aktie | 2.53 | 2.31 | 2.43 | 2.61 | 3.30 |
| KGV | 9.26 | 10.16 | 9.65 | 8.99 | 7.11 |
| EBIT in Mio. | 12’329.61 | 10’693.13 | 10’875.06 | 11’011.25 | 13’063.00 |
| EBITDA in Mio. | 19’723.48 | 18’092.37 | 18’483.44 | 17’518.04 | |
| Gewinn in Mio. | 7’453.77 | 6’493.60 | 6’512.68 | 6’926.00 | 8’501.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’453.77 | 6’493.60 | 6’512.68 | 6’926.00 | 8’501.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’420.96 | 11’774.09 | 11’654.89 | 10’887.17 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’432.42 | 11’833.05 | 9’851.62 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.37 | 2.24 | 2.27 | 2.23 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’606.50 | -5’750.50 | -5’703.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’567.36 | 13’720.89 | 14’004.64 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’492.56 | -6’772.09 | -5’905.72 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.92 | 4.99 | 5.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’450.64 | 7’056.04 | 7’217.37 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.19 | 2.24 | 2.36 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.33 | 18.34 | 19.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’509.69 | 13’514.01 | 12’289.60 | 8’396.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’139.84 | 6’729.00 | 6’722.51 | 5’471.27 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 52’307.81 | 53’856.76 | 55’653.93 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 117’945.03 | 117’766.93 | 118’483.81 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eni S.p.A. Aktie Analysen
| 29.07.26 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.26 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.26 | Eni Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.07.26 | Eni Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.07.26 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.07.26 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.07.26 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.06.26 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.06.26 | Eni Buy | UBS AG | |
| 10.06.26 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. |