Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
24.09
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2.21 %
18:08:25
BMN
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Eni S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Eni S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 EUR | 84.12 | 1.45 | 9.77 | +9.7% | +4.46% | +23.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "19.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +23.97% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 23.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 84.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.93% | |
| KGV | 9.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eni S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 EUR | 84.12 | -177.00 | 200.00 | 0.23 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Eni S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| ENEL IT0003128367 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OMV AT0000743059 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Schätzungen zu Eni in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 93’807.30 | 87’096.34 | 90’788.31 | 87’817.00 | |
| Dividende | 1.10 | 1.14 | 1.17 | 1.17 | 1.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.58 % | 4.76 % | 4.91 % | 4.90 % | 5.06 % |
| Gewinn/Aktie | 2.33 | 2.17 | 2.22 | 2.47 | 2.65 |
| KGV | 10.29 | 11.03 | 10.75 | 9.69 | 9.05 |
| EBIT in Mio. | 11’421.20 | 10’346.72 | 10’830.27 | 11’833.34 | 16’481.00 |
| EBITDA in Mio. | 19’375.80 | 18’379.09 | 18’684.09 | 20’260.43 | 24’869.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’892.22 | 6’181.81 | 6’095.46 | 6’265.47 | 7’104.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’892.22 | 6’181.81 | 6’095.46 | 6’265.47 | 7’104.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’533.65 | 11’112.93 | 11’376.47 | 9’702.18 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’162.67 | 11’701.05 | 11’118.68 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.12 | 2.04 | 2.07 | 1.87 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’279.00 | -5’750.50 | -5’703.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’284.71 | 13’353.73 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’637.13 | -6’573.97 | -5’967.69 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.41 | 4.58 | 4.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’223.39 | 6’441.18 | 6’584.11 | 5’622.50 | 5’139.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.84 | 1.74 | 1.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.53 | 17.20 | 17.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’508.00 | 13’545.34 | 12’311.31 | 11’565.15 | 11’139.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’158.63 | 6’858.96 | 6’710.58 | 8’482.28 | 9’143.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 51’593.42 | 52’335.71 | 53’229.80 | 60’009.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 116’674.56 | 116’748.90 | 111’256.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eni S.p.A. Aktie Analysen
| 07:25 | Eni Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.04.26 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.04.26 | Eni Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.03.26 | Eni Buy | UBS AG | |
| 31.03.26 | Eni Overweight | Barclays Capital | |
| 31.03.26 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.03.26 | Eni Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.03.26 | Eni Buy | UBS AG | |
| 20.03.26 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.03.26 | Eni Kaufen | DZ BANK |