Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
1’628.00
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-17.00
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-1.03 %
11:15:40
BMN
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Hermès (Hermes International) Aktie Analysen & Prognosen
Hermès (Hermes International) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’633.50 EUR | 215.43 | 0.72 | 31.02 | +21.09% | +1.13% | -8.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "1648.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.85% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1839.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 215.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERMES INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.67% Aufschlag. | |
| KGV | 31.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hermès (Hermes International) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’633.50 EUR | 215.43 | 108.00 | 201.00 | 1.62 | 0.70 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.08% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hermès (Hermes International) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| AXA FR0000120628 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LPP SA PLLPP0000011 |
|
| THE SWATCH GROUP CH0012255151 |
Schätzungen zu Hermès in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’058.69 | 18’709.51 | 20’363.28 | 22’772.26 | 25’253.30 |
| Dividende | 20.89 | 22.51 | 23.73 | 27.78 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.26 % | 1.36 % | 1.43 % | 1.68 % | % |
| Gewinn/Aktie | 45.61 | 52.89 | 58.36 | 66.52 | |
| KGV | 36.29 | 31.29 | 28.36 | 24.88 | |
| EBIT in Mio. | 6’886.51 | 7’584.06 | 8’280.43 | 9’310.42 | 10’391.80 |
| EBITDA in Mio. | 7’756.69 | 8’520.77 | 9’292.64 | 10’587.08 | |
| Gewinn in Mio. | 4’786.51 | 5’535.81 | 6’092.13 | 6’946.59 | 7’690.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’748.53 | 5’512.07 | 6’097.73 | 6’976.38 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’092.68 | 7’815.86 | 8’582.94 | 9’700.70 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’967.19 | 7’655.82 | 8’379.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 45.09 | 52.41 | 58.08 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’074.13 | 13’252.89 | 14’534.77 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’114.67 | -1’214.80 | -935.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’682.83 | 6’582.15 | 7’384.23 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’240.67 | -2’462.67 | -2’517.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 47.25 | 54.37 | 64.18 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’383.66 | 5’211.05 | 5’832.77 | 6’566.07 | 7’223.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 38.97 | 48.33 | 54.39 | ||
| Buchwert/Aktie | 206.04 | 237.99 | 274.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13’799.09 | -16’279.83 | -19’396.09 | -20’641.69 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’064.56 | 1’122.79 | 1’193.54 | 1’032.84 | 929.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’312.00 | 2’519.50 | 4’602.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’620.02 | 25’003.42 | 28’810.13 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 27’146.78 | 30’249.42 | 33’538.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hermès (Hermes International) Aktie Analysen
| 08:43 | Hermès Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07:36 | Hermès Neutral | UBS AG | |
| 15.04.26 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.26 | Hermès Kaufen | DZ BANK | |
| 15.04.26 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 15.04.26 | Hermès Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.04.26 | Hermès Neutral | UBS AG | |
| 15.04.26 | Hermès Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.26 | Hermès Equal Weight | Barclays Capital | |
| 15.04.26 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets |