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HORNBACH Holding Aktie Analysen & Prognosen

HORNBACH Holding Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
79.50 EUR 1.37
1.65 7.83 +9.86% +3.09%
+4.64%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 17.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.05.2024" bei einem Kurs von "78.6" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +4.64%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.64.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 15.12.2023 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.12.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 75.47.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.37   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HORNBACH HOLDING AG ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.65   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 7.83   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +9.86%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 4   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.09%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.23% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

HORNBACH Holding Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
79.50 EUR 1.37 1.00 199.00 0.95 0.42
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 16.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%.
Beta 0.95 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.42 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

HORNBACH Holding Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HORNBACH HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

KINGFISHER PLC
GB0033195214
BAYWA AG (VINK. NA)
DE0005194062
HOME DEPOT INC., THE
US4370761029

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HORNBACH HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORNBACH HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ELMOS SEMICONDUCTOR
DE0005677108
KONTRON
AT0000A0E9W5
KSB SE & CO. KGAA
DE0006292030

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HORNBACH HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORNBACH HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

J FRONT RETAILING
JP3386380004
MERCARI
JP3921290007
TAKASHIMAYA
JP3456000003

Schätzungen zu HORNBACH in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 6’176.75 6’327.23 6’562.93 6’798.33 6’627.45
Dividende 2.40 2.43 2.54 2.69
Dividendenrendite (in %) 3.04 % 3.08 % 3.22 % 3.41 % %
Ergebnis/Aktie 7.96 9.36 9.97 11.07 4.81
KGV 9.93 8.44 7.93 7.13 16.42
EBIT in Mio. 243.53 261.80 275.09 293.04 154.13
EBITDA in Mio. 447.30 486.95 504.88 560.53
Gewinn in Mio. 126.15 148.32 157.87 174.90 76.94
Gewinn (bereinigt) in Mio. 128.00 152.72 163.56 177.90
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 189.17 210.05 223.94 240.57 100.41
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 8.23 9.39 10.06 10.93
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 2’061.10 2’121.60 2’220.50 2’338.50 2’105.59
Cashflow (Investing) in Mio. -212.00 -196.00 -202.50 -218.50
Cashflow (Operations) in Mio. 340.90 342.30 384.50 391.47
Cashflow (Financing) in Mio. -207.00 -159.00 -136.50 -203.50
Cashflow/Aktie 15.85 18.76 20.38 20.21
Free Cashflow in Mio. 138.80 144.87 182.73 179.03
Free Cashflow/Aktie 8.68 9.05 11.44 11.19
Buchwert/Aktie 121.06 127.35 135.43 140.94
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 1’290.58 1’164.58 1’067.58 851.33
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 0.00 0.00 0.00 0.00
Kapitalausgaben in Mio. 199.43 194.77 199.10 209.77
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 1’898.40 2’030.58 2’158.18 2’283.00 2’116.84
Bilanzsumme in Mio. 4’694.33 4’672.00 4’851.70 4’969.50 4’923.26
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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