iRhythm Technologies Aktie 34117792 / US4500561067
154.72
USD
2.05
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1.34 %
27.06.2025
BTT
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iRhythm Technologies Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
iRhythm Technologies Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.00 EUR | 4.82 | 0.58 | 591.26 | +340.72% | +0% | +2.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "144.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.09% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 133.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IRHYTHM TECHNOLOGIE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.58 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 591.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +340.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
iRhythm Technologies Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.00 EUR | 4.82 | -63.00 | 453.00 | 0.92 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.12.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.53%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
iRhythm Technologies Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IRHYTHM TECHNOLOGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IRHYTHM TECHNOLOGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| MADISON SQUARE US55825T1034 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IRHYTHM TECHNOLOGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IRHYTHM TECHNOLOGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu iRhythm Technologies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 695.73 | 812.66 | 948.66 | 1’143.63 | 1’330.36 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.83 | -0.66 | 0.25 | 1.52 | 2.42 |
| KGV | -84.42 | -233.45 | 611.62 | 101.78 | 63.93 |
| EBIT in Mio. | -56.65 | -19.45 | 18.15 | 63.49 | 108.34 |
| EBITDA in Mio. | 54.63 | 100.01 | 147.60 | 200.80 | 257.70 |
| Gewinn in Mio. | -54.38 | -18.01 | 13.96 | 54.41 | 91.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -54.87 | -13.39 | 13.36 | 54.90 | 90.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -52.28 | -18.57 | 18.05 | 63.59 | 107.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -57.04 | -26.93 | -5.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.71 | -0.45 | 0.47 | 1.58 | 2.61 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.83 | -0.66 | 0.25 | 1.52 | 2.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 480.21 | 570.75 | 672.89 | 823.86 | 960.62 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41.00 | -49.00 | -55.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 59.00 | 109.00 | 150.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.85 | 3.35 | 4.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 20.60 | 63.70 | 106.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 4.05 | 6.59 | 9.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 235.89 | 195.42 | 126.56 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 82.37 | 90.60 | 104.99 | 130.62 | 151.84 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 48.00 | 55.00 | 60.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 454.49 | 498.64 | 550.18 | 629.75 | 700.45 |
| Eigenkapital in Mio. | 143.14 | 262.00 | 409.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’003.00 | 1’113.00 | 1’261.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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