L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
390.30
EUR
1.55
EUR
0.40 %
06.08.2026
BMN
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen & Prognosen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393.55 EUR | 238.44 | 0.83 | 23.48 | +17.32% | +2.11% | +0.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "362.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.69% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 372.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 238.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'OREAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.77% Aufschlag. | |
| KGV | 23.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 393.55 EUR | 238.44 | -36.00 | 192.00 | 0.67 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA FR0000120628 |
|
| AMUNDI FR0004125920 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCOS IT0005455875 |
|
| PUIG BRANDS ES0105777017 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Schätzungen zu L'Oréal in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’958.84 | 49’944.49 | 52’668.02 | 55’319.61 | 61’175.00 |
| Dividende | 7.74 | 8.40 | 9.01 | 10.02 | 11.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.99 % | 2.17 % | 2.32 % | 2.58 % | 2.85 % |
| Gewinn/Aktie | 13.68 | 14.94 | 16.15 | 17.72 | 20.26 |
| KGV | 28.37 | 25.97 | 24.02 | 21.89 | 19.15 |
| EBIT in Mio. | 9’569.37 | 10’319.93 | 10’998.87 | 11’729.00 | 13’178.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’322.04 | 12’192.09 | 12’974.43 | 13’736.42 | 15’437.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’274.30 | 7’951.56 | 8’570.36 | 9’372.87 | 10’271.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’274.30 | 7’951.56 | 8’570.36 | 9’372.87 | 10’271.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’518.16 | 10’331.95 | 11’176.06 | 12’111.45 | 13’449.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’361.94 | 10’145.66 | 11’004.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.08 | 14.58 | 15.84 | 17.02 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’595.00 | 36’752.50 | 38’961.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’253.33 | -1’674.33 | -1’762.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’946.30 | 9’809.99 | 10’518.31 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’215.00 | -4’757.67 | -5’017.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.50 | 18.09 | 19.53 | 21.71 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’252.41 | 8’139.01 | 8’692.65 | 9’318.01 | 9’906.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.90 | 14.56 | 15.91 | ||
| Buchwert/Aktie | 70.83 | 77.53 | 84.87 | 94.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’416.73 | 4’523.76 | 1’713.16 | 1’994.61 | 4’590.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’461.00 | 1’551.00 | 1’643.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’710.09 | 1’801.81 | 1’901.49 | 2’016.12 | 2’234.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’539.00 | 8’934.00 | 9’417.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 37’798.61 | 41’356.84 | 45’190.74 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 63’897.80 | 66’303.20 | 69’066.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen
| 05.08.26 | L'Oréal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.08.26 | L'Oréal Kaufen | DZ BANK | |
| 31.07.26 | L'Oréal Buy | UBS AG | |
| 30.07.26 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.26 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.26 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.07.26 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.07.26 | L'Oréal Buy | UBS AG | |
| 27.07.26 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.07.26 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG |