Mitsubishi Motors Aktie 764744 / JP3899800001
2.51
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6.95%
09.05.2025
BMN
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Mitsubishi Motors Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Motors Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.51 EUR | 4.07 | 7.16 | 5.75 | +37.31% | +3.89% | -3.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "402.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.48% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 384.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MITSUBISHI MOTORS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +37.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Motors Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.51 EUR | 4.07 | -26.00 | 323.00 | 0.98 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsubishi Motors Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| MRF INE883A01011 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Mitsubishi Motors in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’746’220.59 | 2’876’678.89 | 2’672’549.83 | |
| Dividende | 15.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 4.11 % | 5.04 % | 3.03 % | 3.67 % |
| Gewinn/Aktie | 52.57 | 61.64 | 38.26 | -0.86 |
| KGV | 7.77 | 6.63 | 10.67 | -475.17 |
| EBIT in Mio. | 117’488.86 | 134’809.17 | 95’266.75 | 35’107.95 |
| EBITDA in Mio. | 187’680.19 | 207’947.58 | 111’797.55 | |
| Gewinn in Mio. | 72’984.55 | 84’844.57 | 54’654.90 | -1’150.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 72’549.88 | 92’241.06 | 1’682.40 | -1’147.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 112’672.50 | 130’219.86 | 91’713.67 | 18’667.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 99’196.46 | 110’806.49 | 53’635.86 | 19’522.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 44.14 | 51.73 | 1.34 | -0.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 526’714.02 | 568’676.14 | 469’400.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -104’375.33 | -106’437.36 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 130’558.54 | 140’241.71 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -56’705.03 | -51’882.98 | ||
| Cashflow/Aktie | 71.33 | 93.72 | 70.44 | 56.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’431.94 | 35’322.99 | -1’728.60 | -10’428.58 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 754.09 | 791.90 | 685.63 | 635.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -211’142.45 | -213’917.03 | -153’682.85 | 61’471.98 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 100’728.68 | 106’142.86 | 93’859.67 | 86’158.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 407’758.92 | 434’656.22 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 998’077.76 | 1’038’758.25 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’345’842.93 | 2’380’457.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Motors Corp. Aktie Analysen
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