Mitsubishi Motors Aktie 764744 / JP3899800001
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BMN
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Mitsubishi Motors Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Motors Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.57 EUR | 4.24 | 6.73 | 6.83 | +41.39% | +4.57% | +7.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "394.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.48% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 430.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MITSUBISHI MOTORS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +41.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Motors Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.57 EUR | 4.24 | -25.00 | 315.00 | 0.94 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsubishi Motors Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACOM CO. JP3108600002 |
|
| IIDA GROUP JP3131090007 |
|
| KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONDA MOTOR JP3854600008 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu Mitsubishi Motors in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’748’609.88 | 2’822’823.30 | 2’919’441.38 | 2’946’187.33 |
| Dividende | 14.91 | 18.39 | 20.11 | 15.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.50 % | 4.31 % | 4.72 % | 3.52 % |
| Gewinn/Aktie | 48.66 | 66.42 | 67.49 | 9.44 |
| KGV | 8.76 | 6.42 | 6.32 | 45.18 |
| EBIT in Mio. | 143’743.40 | 145’249.05 | 149’358.71 | 66’890.38 |
| EBITDA in Mio. | 207’354.80 | 211’740.70 | 218’742.95 | 148’755.56 |
| Gewinn in Mio. | 68’589.42 | 91’118.25 | 91’667.32 | 12’626.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 71’715.29 | 77’199.33 | 55’807.76 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 124’457.58 | 140’418.65 | 144’430.84 | 49’158.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 98’024.55 | 126’820.44 | 140’198.97 | 50’471.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 44.31 | 60.11 | 54.56 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 535’483.48 | 558’334.02 | 602’796.14 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -107’133.00 | -109’925.33 | -112’154.03 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 124’074.41 | 144’638.88 | 159’652.21 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -147’466.16 | -52’374.03 | -53’911.78 | |
| Cashflow/Aktie | 88.54 | 105.65 | 109.13 | |
| Free Cashflow in Mio. | 16’874.75 | 34’580.21 | 47’548.19 | -402.02 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 742.76 | 785.28 | 833.41 | 694.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -205’279.48 | -215’280.86 | -232’704.31 | 7’548.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 125’025.00 | 132’775.00 | 142’025.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 101’645.03 | 106’159.15 | 111’640.10 | 95’153.04 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 398’129.12 | 411’342.26 | 439’389.55 | |
| Eigenkapital in Mio. | 991’187.06 | 1’047’429.51 | 1’109’193.41 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’377’132.40 | 2’424’217.77 | 2’479’732.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Motors Corp. Aktie Analysen
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