Pandora A-S Aktie 11784376 / DK0060252690
138.35
EUR
2.55
EUR
1.88%
09.05.2025
BMN
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Pandora A-S Aktie Analysen & Prognosen
Pandora A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.60 EUR | 11.51 | 1.34 | 11.24 | +12.74% | +2.31% | -4.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "1061" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.55% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1050.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PANDORA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.77% | |
| KGV | 11.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pandora A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.60 EUR | 11.51 | 12.00 | 255.00 | 1.21 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pandora A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PANDORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
|
| RICHEMONT CH0210483332 |
|
| SWATCH (I) CH0012255151 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PANDORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANDORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PANDORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANDORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| TAYLOR WIMPEY GB0008782301 |
Schätzungen zu Pandora A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’924.63 | 36’669.27 | 39’338.98 | 40’724.48 | 46’841.00 |
| Dividende | 21.61 | 24.16 | 27.57 | 27.96 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.09 % | 2.34 % | 2.67 % | 2.71 % | % |
| Gewinn/Aktie | 69.76 | 81.78 | 94.03 | 101.94 | 143.80 |
| KGV | 14.80 | 12.63 | 10.98 | 10.13 | 7.18 |
| EBIT in Mio. | 8’136.39 | 9’033.94 | 9’895.74 | 10’579.89 | 12’788.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’594.93 | 11’624.89 | 12’592.52 | 12’358.37 | |
| Gewinn in Mio. | 5’416.58 | 6’085.14 | 6’707.45 | 6’657.50 | 8’706.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’442.48 | 6’126.57 | 6’871.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’151.01 | 8’054.79 | 8’879.43 | 8’817.70 | 11’531.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’167.98 | 8’230.13 | 9’227.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 69.61 | 81.02 | 92.25 | 69.57 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’629.40 | 28’696.33 | 31’249.33 | 32’732.33 | 38’503.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’235.00 | -2’150.17 | -2’181.80 | -1’600.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’563.58 | 8’615.42 | 9’835.18 | 8’255.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’741.00 | -6’256.86 | -6’813.50 | -6’628.00 | |
| Cashflow/Aktie | 90.25 | 106.36 | 123.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’549.42 | 5’724.00 | 6’927.64 | 6’607.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 55.02 | 74.28 | 92.45 | ||
| Buchwert/Aktie | 76.25 | 98.25 | 128.41 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’052.39 | 12’030.31 | 11’282.53 | 14’942.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’116.67 | 2’047.50 | 2’120.27 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’644.75 | 16’745.50 | 17’808.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’514.12 | 6’571.50 | 7’691.36 | 5’313.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’896.60 | 30’766.30 | 32’632.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pandora A-S Aktie Analysen
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