Pandora A-S Aktie 11784376 / DK0060252690
123.85
EUR
1.30
EUR
1.06%
17.04.2025
BMN
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Pandora A-S Aktie Analysen & Prognosen
Pandora A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.90 EUR | 10.92 | 1.4 | 10.62 | +12.55% | +2.36% | -5.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "1061" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1126.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PANDORA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.88% | |
| KGV | 10.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pandora A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.90 EUR | 10.92 | 6.00 | 254.00 | 1.19 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pandora A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PANDORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWATCH (I) CH0012255151 |
|
| RICHEMONT CH0210483332 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PANDORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANDORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PANDORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANDORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARVIND INE034A01011 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
Schätzungen zu Pandora A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’368.38 | 37’247.29 | 39’888.54 | 41’102.28 | 46’841.00 |
| Dividende | 21.64 | 24.40 | 27.96 | 27.96 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.35 % | 2.65 % | 3.03 % | 3.03 % | % |
| Gewinn/Aktie | 69.89 | 81.76 | 94.42 | 105.73 | 143.80 |
| KGV | 13.18 | 11.27 | 9.76 | 8.71 | 6.41 |
| EBIT in Mio. | 8’227.37 | 9’115.16 | 9’977.28 | 10’586.05 | 12’788.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’752.89 | 11’771.06 | 12’751.56 | 12’372.87 | |
| Gewinn in Mio. | 5’440.96 | 6’132.91 | 6’816.26 | 6’957.50 | 8’706.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’422.72 | 6’102.28 | 6’842.07 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’209.36 | 8’117.84 | 9’017.84 | 9’216.36 | 11’531.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’103.29 | 8’209.94 | 8’878.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 69.06 | 80.12 | 92.17 | 80.99 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’792.27 | 28’918.32 | 31’398.33 | 33’013.33 | 38’503.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’292.24 | -2’175.28 | -2’230.02 | -1’600.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’790.99 | 8’914.61 | 10’088.22 | 8’255.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’710.26 | -6’259.07 | -6’865.93 | -6’628.00 | |
| Cashflow/Aktie | 90.72 | 106.12 | 121.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’924.98 | 5’973.93 | 7’093.38 | 6’409.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 55.59 | 71.43 | 86.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 76.29 | 100.19 | 129.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’305.92 | 11’173.49 | 10’224.58 | 11’719.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’170.57 | 2’063.24 | 2’154.19 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’798.11 | 17’035.30 | 18’231.94 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’626.03 | 6’601.40 | 7’797.46 | 5’313.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’892.51 | 30’454.08 | 31’983.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pandora A-S Aktie Analysen
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