Moderna Aktie 44811242 / US60770K1079
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14.11.2025
BTT
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Moderna Inc Aktie Analysen & Prognosen
Moderna Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10 EUR | 9.67 | 1.54 | -4.69 | +7.23% | +0% | -6.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "26.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MODERNA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | -4.69 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +7.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moderna Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10 EUR | 9.67 | 160.00 | 460.00 | 1.25 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.60% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.60%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Moderna Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODERNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| HF SINCLAIR US4039491000 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODERNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| TONGHUA DONGBAO PHARM. CNE000000H87 |
Schätzungen zu Moderna in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’924.76 | 2’058.06 | 2’402.66 | 3’502.46 | 7’106.38 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -8.15 | -6.92 | -4.70 | -2.59 | 1.89 |
| KGV | -3.04 | -3.58 | -5.27 | -9.55 | 13.09 |
| EBIT in Mio. | -3’472.66 | -2’883.98 | -1’984.83 | -1’090.03 | 945.70 |
| EBITDA in Mio. | -3’153.42 | -2’765.31 | -1’890.28 | -961.57 | |
| Gewinn in Mio. | -3’176.80 | -2’712.31 | -1’883.05 | -1’070.63 | 759.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -3’296.26 | -2’834.63 | -1’984.86 | -1’382.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -3’152.90 | -2’733.08 | -1’888.13 | -993.15 | 1’141.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -3’228.13 | -2’610.41 | -1’816.91 | -1’363.00 | -653.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -8.45 | -7.02 | -4.15 | -2.82 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -8.46 | -7.44 | -5.01 | -3.66 | -2.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’002.72 | 1’395.61 | 1’737.24 | 2’556.68 | 5’558.83 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 3’712.67 | 1’632.33 | 1’054.33 | -138.50 | -202.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -2’499.55 | -2’053.50 | -1’414.58 | -1’133.00 | -1’130.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 43.67 | 62.00 | 564.00 | 1’142.50 | 1’559.00 |
| Cashflow/Aktie | -6.99 | -4.67 | -2.08 | 2.00 | 19.10 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’903.73 | -2’308.82 | -1’395.27 | -700.53 | -707.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.63 | -1.88 | 0.46 | 6.51 | 14.81 |
| Buchwert/Aktie | 20.81 | 14.41 | 9.68 | 4.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’919.05 | -2’645.66 | -1’560.72 | -1’346.42 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’358.46 | 2’976.43 | 2’471.33 | 2’336.54 | 2’344.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 300.67 | 260.00 | 192.71 | 206.00 | 249.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’089.49 | 1’069.84 | 1’021.77 | 1’155.64 | 1’862.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’378.67 | 6’815.55 | 6’104.87 | 9’145.20 | 15’704.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’337.97 | 10’232.13 | 9’876.72 | 11’342.87 | 17’878.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moderna Inc Aktie Analysen
| 19.11.24 | Moderna Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.09.24 | Moderna Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.24 | Moderna Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.01.24 | Moderna Outperform | RBC Capital Markets |