Moderna Aktie 44811242 / US60770K1079
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16.05.2025
BTT
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Moderna Inc Aktie Analysen & Prognosen
Moderna Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.25 EUR | 9.94 | 1.57 | -4.88 | +7.66% | +0% | -13.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "32.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MODERNA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | -4.88 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +7.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moderna Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.25 EUR | 9.94 | 227.00 | 591.00 | 0.95 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.27% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.91%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Moderna Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODERNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODERNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Moderna in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’057.08 | 2’397.23 | 3’032.77 | 4’153.80 | 7’021.07 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -10.16 | -7.47 | -4.71 | -2.74 | 0.84 |
| KGV | -2.45 | -3.33 | -5.28 | -9.06 | 29.57 |
| EBIT in Mio. | -4’180.35 | -3’101.36 | -1’986.63 | -1’040.93 | 526.34 |
| EBITDA in Mio. | -3’924.13 | -3’025.76 | -1’922.93 | -663.95 | |
| Gewinn in Mio. | -3’914.19 | -2’937.45 | -1’907.37 | -1’104.56 | 513.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -3’968.31 | -3’146.24 | -2’216.71 | -1’411.92 | -1’388.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -3’962.67 | -2’983.41 | -1’928.89 | -924.98 | 1’271.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -4’232.94 | -3’202.92 | -2’310.73 | -1’566.00 | -1’020.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -10.31 | -7.87 | -5.59 | -3.01 | -2.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -10.06 | -7.70 | -5.19 | -3.82 | -3.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 922.68 | 1’521.00 | 1’927.25 | 2’697.45 | 5’214.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’959.50 | 1’084.50 | 531.00 | -9.00 | -292.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -3’171.95 | -2’954.33 | -2’065.29 | -1’630.75 | -1’175.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 1’000.00 | 500.00 | 500.00 |
| Cashflow/Aktie | -9.06 | -6.36 | -3.27 | 3.02 | 19.77 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’601.04 | -2’861.96 | -1’773.88 | -921.48 | -811.67 |
| Free Cashflow/Aktie | -7.24 | -3.95 | -1.63 | 8.01 | 15.44 |
| Buchwert/Aktie | 20.01 | 12.11 | 7.13 | 2.31 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’297.90 | -2’096.95 | -891.15 | -329.23 | 1’334.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’956.28 | 3’447.95 | 2’903.21 | 2’920.97 | 2’902.48 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 420.34 | 273.11 | 232.22 | 292.25 | 294.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’065.75 | 1’032.79 | 1’023.74 | 1’082.37 | 1’657.88 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’589.56 | 5’206.32 | 3’845.75 | 4’024.32 | 5’909.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’172.34 | 9’046.36 | 8’159.00 | 8’217.92 | 9’520.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moderna Inc Aktie Analysen
| 19.11.24 | Moderna Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.09.24 | Moderna Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.24 | Moderna Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.01.24 | Moderna Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.11.23 | Moderna Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.11.23 | Moderna Buy | UBS AG | |
| 23.10.23 | Moderna Buy | UBS AG |