Moderna Aktie 44811242 / US60770K1079
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Moderna Inc Aktie Analysen & Prognosen
Moderna Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.38 EUR | 9.7 | 1.08 | -4.38 | +4.74% | +0% | -16.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "32.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.35% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MODERNA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.73% | |
| KGV | -4.38 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +4.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moderna Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.38 EUR | 9.70 | 194.00 | 603.00 | 0.93 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.94% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.03%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Moderna Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODERNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN FIN'L GROUP US0259321042 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODERNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| VERTEX PHARMA INC US92532F1003 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu Moderna in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’089.03 | 2’547.73 | 3’230.41 | 4’402.10 | 8’026.73 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -10.23 | -7.87 | -5.98 | -3.61 | 1.05 |
| KGV | -2.66 | -3.46 | -4.55 | -7.53 | 25.93 |
| EBIT in Mio. | -4’228.22 | -3’258.68 | -2’482.83 | -1’407.03 | 641.15 |
| EBITDA in Mio. | -4’003.98 | -3’184.57 | -2’217.27 | -612.57 | |
| Gewinn in Mio. | -3’985.48 | -3’092.10 | -2’393.06 | -1’463.03 | 649.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -4’071.21 | -3’373.32 | -2’569.13 | -1’475.73 | -1’606.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -4’038.12 | -3’143.28 | -2’434.28 | -1’294.99 | 1’750.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -4’180.73 | -3’484.07 | -2’521.98 | -2’226.00 | -1’605.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -10.43 | -8.58 | -6.37 | -3.19 | -3.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -10.24 | -8.26 | -6.65 | -4.87 | -4.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 987.45 | 1’647.42 | 2’104.06 | 2’964.08 | 6’117.94 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’021.33 | 1’206.00 | 693.67 | 67.00 | -282.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -3’333.62 | -3’149.98 | -2’162.13 | -1’590.33 | -1’047.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 1’000.00 | 500.00 | 500.00 |
| Cashflow/Aktie | -8.96 | -6.80 | -4.02 | 1.97 | 21.79 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’550.78 | -3’283.84 | -2’252.26 | -1’117.27 | -1’219.67 |
| Free Cashflow/Aktie | -5.41 | -4.99 | 2.38 | 6.35 | 17.20 |
| Buchwert/Aktie | 19.31 | 11.03 | 6.48 | -0.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’489.35 | -1’084.29 | -226.88 | 843.97 | 2’911.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’054.40 | 3’722.55 | 3’541.17 | 3’439.86 | 3’224.56 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 430.80 | 270.46 | 241.51 | 281.00 | 257.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’099.98 | 1’076.86 | 1’163.67 | 1’328.23 | 1’967.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’352.50 | 4’525.01 | 3’126.93 | 2’294.40 | 4’805.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’246.83 | 9’048.09 | 8’221.53 | 8’461.25 | 11’023.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moderna Inc Aktie Analysen
| 19.11.24 | Moderna Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.09.24 | Moderna Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.24 | Moderna Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.01.24 | Moderna Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.11.23 | Moderna Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.11.23 | Moderna Buy | UBS AG | |
| 23.10.23 | Moderna Buy | UBS AG |