Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
83.04
EUR
0.57
EUR
0.69 %
30.12.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.02 EUR | 116.51 | 1.62 | 8.38 | +8.38% | +5.22% | -9.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "82.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 85.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 116.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.02 EUR | 116.51 | 44.00 | 196.00 | 0.98 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| COMPAGNIE DES ALPES FR0000053324 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’985.38 | 51’175.95 | 53’686.06 | 56’576.33 |
| Dividende | 4.30 | 4.51 | 4.69 | 5.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.19 % | 5.44 % | 5.66 % | 6.15 % |
| Gewinn/Aktie | 8.44 | 9.03 | 10.11 | 11.26 |
| KGV | 9.82 | 9.18 | 8.19 | 7.36 |
| EBIT in Mio. | 13’108.60 | 13’884.94 | 15’172.19 | 16’542.43 |
| EBITDA in Mio. | 14’495.63 | 15’492.31 | 18’035.60 | 19’442.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’159.41 | 10’827.63 | 11’945.03 | 13’168.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’159.41 | 10’827.63 | 11’959.66 | 13’168.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’749.45 | 13’608.72 | 15’082.28 | 15’622.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’992.93 | 9’798.11 | 13’474.73 | 15’159.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.85 | 7.58 | 8.94 | 10.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’818.80 | 38’174.76 | 40’011.00 | 41’954.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’902.75 | -1’987.25 | -2’150.67 | -2’284.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’236.03 | 12’188.70 | 13’054.50 | 14’616.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’847.81 | -6’100.90 | -5’863.33 | -6’268.67 |
| Cashflow/Aktie | 9.25 | 9.94 | 11.97 | 13.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’736.77 | 9’510.04 | 10’787.75 | 12’695.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.16 | 8.13 | 8.40 | 9.71 |
| Buchwert/Aktie | 67.40 | 70.32 | 81.30 | 80.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’810.87 | 7’620.36 | 3’474.68 | 356.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’184.80 | 8’406.00 | 8’570.20 | 8’756.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’387.94 | 2’508.99 | 2’716.43 | 2’561.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’939.24 | 10’231.39 | 10’616.20 | 10’998.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 80’364.05 | 83’121.90 | 88’092.93 | 90’926.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 135’273.64 | 139’013.57 | 139’353.50 | 145’741.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 29.12.25 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.12.25 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.12.25 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.12.25 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.12.25 | Sanofi Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.12.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 15.12.25 | Sanofi Overweight | Barclays Capital | |
| 15.12.25 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.12.25 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. |