Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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BMN
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.10 EUR | 128.94 | 1.43 | 10.08 | +9.99% | +4.42% | -5.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "94.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.89% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 99.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 128.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.08% | |
| KGV | 10.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.10 EUR | 128.94 | -44.00 | 185.00 | 0.65 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’991.79 | 48’963.31 | 52’115.92 | 54’685.38 | 57’718.25 |
| Dividende | 4.15 | 4.36 | 4.62 | 5.01 | 5.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.20 % | 4.42 % | 4.68 % | 5.08 % | 5.48 % |
| Gewinn/Aktie | 8.11 | 8.91 | 9.58 | 10.77 | 11.94 |
| KGV | 12.17 | 11.08 | 10.30 | 9.16 | 8.27 |
| EBIT in Mio. | 12’424.63 | 13’394.75 | 14’365.52 | 16’122.58 | 17’584.08 |
| EBITDA in Mio. | 13’961.12 | 15’005.28 | 15’727.36 | 17’748.61 | 18’063.60 |
| Gewinn in Mio. | 9’802.00 | 10’621.35 | 11’381.91 | 12’894.57 | 14’294.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’802.00 | 10’621.35 | 11’381.91 | 12’894.57 | 14’294.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’176.64 | 13’240.19 | 14’290.56 | 17’988.65 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’990.90 | 10’000.10 | 10’937.96 | 13’080.26 | 15’712.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.83 | 7.52 | 8.35 | 9.40 | 10.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’660.29 | 36’336.17 | 39’006.83 | 42’089.80 | 44’850.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 4’489.00 | -2’411.83 | -2’536.00 | -2’827.60 | -2’751.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’863.26 | 11’364.83 | 12’362.93 | 13’403.47 | 14’444.24 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’028.33 | -7’523.33 | -6’278.50 | -6’945.80 | -6’846.75 |
| Cashflow/Aktie | 9.07 | 9.76 | 10.65 | 12.46 | 13.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’326.14 | 8’773.08 | 9’739.35 | 11’061.41 | 11’815.26 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.07 | 7.43 | 8.23 | 9.59 | |
| Buchwert/Aktie | 65.42 | 68.58 | 72.33 | 81.55 | 80.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’604.57 | 948.61 | -2’321.59 | -2’337.33 | -2’339.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’619.37 | 7’922.94 | 8’205.92 | 8’317.14 | 8’712.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’562.59 | 2’650.19 | 2’740.84 | 2’791.73 | 3’015.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’404.17 | 9’689.70 | 9’997.20 | 10’225.71 | 10’618.83 |
| Eigenkapital in Mio. | 78’091.35 | 81’202.58 | 85’433.54 | 93’151.85 | 95’934.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 133’574.33 | 136’351.78 | 141’039.67 | 141’483.77 | 148’363.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 28.04.25 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.04.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 25.04.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 25.04.25 | Sanofi Kaufen | DZ BANK | |
| 25.04.25 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.04.25 | Sanofi Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.04.25 | Sanofi Overweight | Barclays Capital | |
| 24.04.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 24.04.25 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.04.25 | Sanofi Buy | UBS AG |