Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
92.89
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27.05.2025
BMN
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.30 EUR | 126.98 | 1.45 | 9.91 | +9.87% | +4.52% | -4.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "94.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 97.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 126.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 38.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.01% | |
| KGV | 9.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.30 EUR | 126.98 | -39.00 | 198.00 | 0.65 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’747.71 | 48’901.80 | 52’082.97 | 54’685.38 | 57’718.25 |
| Dividende | 4.15 | 4.36 | 4.62 | 5.01 | 5.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.50 % | 4.73 % | 5.01 % | 5.43 % | 5.86 % |
| Gewinn/Aktie | 8.09 | 8.89 | 9.57 | 10.75 | 11.90 |
| KGV | 11.40 | 10.38 | 9.64 | 8.58 | 7.75 |
| EBIT in Mio. | 16’122.58 | 17’584.08 | |||
| EBITDA in Mio. | 13’932.87 | 14’967.24 | 15’716.06 | 17’748.61 | 18’063.60 |
| Gewinn in Mio. | 9’756.20 | 10’581.12 | 11’348.62 | 12’874.11 | 14’256.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’756.20 | 10’581.12 | 11’348.62 | 12’874.11 | 14’256.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’888.98 | 17’988.65 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’572.54 | 9’517.06 | 10’409.73 | 13’080.26 | 15’712.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.75 | 7.44 | 8.28 | 9.37 | 10.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’065.58 | 35’633.26 | 38’239.97 | 42’089.80 | 44’850.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 4’418.33 | -2’391.17 | -2’516.00 | -2’821.80 | -2’744.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’783.57 | 11’285.70 | 12’310.69 | 13’371.47 | 14’384.84 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’778.34 | -7’523.41 | -6’423.69 | -6’950.40 | -6’852.75 |
| Cashflow/Aktie | 9.01 | 9.71 | 10.63 | 12.46 | 13.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’296.62 | 8’733.69 | 9’720.57 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7.11 | 8.18 | 9.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 65.30 | 68.38 | 72.08 | 81.55 | 80.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’679.09 | 1’048.03 | -2’219.14 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’612.92 | 7’922.06 | 8’197.48 | 8’317.14 | 8’712.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’554.84 | 2’642.04 | 2’732.90 | 2’789.85 | 3’013.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’392.79 | 9’697.07 | 9’993.97 | 10’225.71 | 10’618.83 |
| Eigenkapital in Mio. | 78’006.99 | 81’016.13 | 85’168.93 | 93’067.85 | 95’743.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 132’519.25 | 135’145.86 | 139’555.29 | 141’363.10 | 148’154.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 16.05.25 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.05.25 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.04.25 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.04.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 25.04.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 25.04.25 | Sanofi Kaufen | DZ BANK | |
| 25.04.25 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.04.25 | Sanofi Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.04.25 | Sanofi Overweight | Barclays Capital | |
| 24.04.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research |