Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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20.12.2024
BRX
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.94 EUR | 117.54 | 1.63 | 8.72 | +9.73% | +4.46% | -1.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "92.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.86% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 95.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 117.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.94 EUR | 117.54 | -34.00 | 189.00 | 0.50 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
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| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| UCB BE0003739530 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’898.76 | 48’664.05 | 51’525.41 | 54’916.49 | 56’967.80 |
| Dividende | 3.82 | 4.04 | 4.48 | 5.08 | 5.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.18 % | 4.42 % | 4.91 % | 5.56 % | 5.55 % |
| Gewinn/Aktie | 7.57 | 8.45 | 9.29 | 10.20 | 11.21 |
| KGV | 12.06 | 10.80 | 9.83 | 8.95 | 8.14 |
| EBIT in Mio. | 12’116.41 | 13’266.24 | 14’432.54 | 15’789.67 | 16’895.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’384.39 | 14’855.07 | 15’865.93 | 17’168.65 | 17’822.25 |
| Gewinn in Mio. | 9’216.36 | 10’333.89 | 11’214.91 | 12’454.74 | 13’509.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’117.23 | 10’191.79 | 11’024.54 | 12’330.72 | 13’509.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’984.90 | 12’217.09 | 13’713.23 | 15’662.14 | 17’669.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’521.99 | 9’992.03 | 10’542.55 | 12’563.46 | 13’601.35 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.04 | 6.73 | 7.38 | 7.98 | 9.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’175.60 | 33’700.76 | 36’523.10 | 38’678.75 | 41’276.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’897.79 | 4’542.60 | -2’162.00 | -2’167.67 | -2’178.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’203.25 | 11’561.27 | 12’687.85 | 13’739.93 | 15’101.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’716.40 | -10’722.00 | -7’938.09 | -5’913.00 | -6’346.67 |
| Cashflow/Aktie | 7.76 | 9.72 | 10.11 | 11.64 | 12.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’229.51 | 10’458.82 | 9’753.24 | 10’422.21 | 12’277.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.76 | 7.98 | 7.70 | 8.04 | 9.08 |
| Buchwert/Aktie | 60.94 | 64.32 | 67.63 | 73.16 | 81.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’398.45 | 1’529.53 | -663.11 | -1’042.98 | -2’758.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’399.49 | 7’590.17 | 7’906.23 | 8’036.50 | 8’227.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’401.29 | 2’585.06 | 2’672.07 | 2’901.44 | 2’658.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’212.08 | 10’284.08 | 10’598.61 | 10’843.17 | 11’115.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 77’024.28 | 79’929.06 | 82’480.98 | 86’235.97 | 91’785.42 |
| Bilanzsumme in Mio. | 132’093.86 | 133’197.83 | 136’396.57 | 138’345.68 | 142’861.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 18.12.24 | Sanofi Sell | Deutsche Bank AG | |
| 17.12.24 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.12.24 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.12.24 | Sanofi Sell | Deutsche Bank AG | |
| 10.12.24 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.12.24 | Sanofi Sell | Deutsche Bank AG | |
| 03.12.24 | Sanofi Sell | Deutsche Bank AG | |
| 03.12.24 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.24 | Sanofi Sell | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.24 | Sanofi Halten | DZ BANK |