Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
80.73
EUR
-1.09
EUR
-1.33 %
24.04.2026
BMN
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.74 EUR | 116.21 | 1.66 | 8.15 | +8.19% | +5.33% | -3.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "81.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.03.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 116.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.74 EUR | 116.21 | 37.00 | 224.00 | 0.81 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| AXA FR0000120628 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 48’607.54 | 51’578.79 | 54’154.65 | 56’281.54 | 58’712.12 |
| Dividende | 4.84 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 5.20 % | 5.51 % | 5.98 % | 6.49 % | 7.04 % |
| Gewinn/Aktie | 8.47 | 9.05 | 9.83 | 11.02 | 11.91 |
| KGV | 9.55 | 8.94 | 8.23 | 7.34 | 6.79 |
| EBIT in Mio. | 13’085.07 | 13’766.38 | 15’156.31 | 16’223.96 | 17’165.63 |
| EBITDA in Mio. | 14’550.12 | 15’460.11 | 16’971.99 | 18’690.53 | 19’751.84 |
| Gewinn in Mio. | 10’160.85 | 10’834.33 | 11’941.98 | 13’003.68 | 13’875.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’160.85 | 10’839.31 | 11’941.98 | 13’003.68 | 13’875.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’793.02 | 13’573.19 | 14’853.69 | 16’238.83 | 17’257.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’525.24 | 9’427.32 | 11’774.63 | 13’462.14 | 15’187.76 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.57 | 7.22 | 8.66 | 10.00 | 11.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’099.17 | 38’101.75 | 39’996.75 | 41’615.00 | 43’336.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’411.50 | -2’663.50 | -2’685.75 | -2’916.33 | -3’020.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’023.76 | 12’541.36 | 13’740.49 | 15’015.00 | 16’430.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’276.75 | -7’760.25 | -7’783.25 | -7’863.67 | -8’988.67 |
| Cashflow/Aktie | 8.97 | 9.72 | 10.90 | 12.56 | 14.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’411.65 | 8’245.23 | 10’174.04 | 11’657.00 | 12’762.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.49 | 7.14 | 8.07 | 7.74 | 8.86 |
| Buchwert/Aktie | 64.11 | 67.21 | 69.70 | 75.56 | 83.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’562.07 | 8’851.67 | 5’487.33 | 3’216.13 | 2’131.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’131.50 | 8’309.33 | 8’464.50 | 8’648.00 | 8’833.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’777.50 | 2’946.01 | 3’063.89 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’904.33 | 10’204.67 | 10’457.50 | 10’947.40 | 11’263.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 76’587.02 | 79’230.91 | 82’515.46 | 85’504.06 | 90’041.48 |
| Bilanzsumme in Mio. | 128’930.43 | 130’979.50 | 134’693.33 | 136’323.25 | 141’519.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 24.04.26 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
| 24.04.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.04.26 | Sanofi Equal Weight | Barclays Capital | |
| 23.04.26 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.26 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
| 08.04.26 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.03.26 | Sanofi Neutral | UBS AG |