Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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BMN
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.00 EUR | 121.86 | 1.63 | 8.57 | +9.2% | +4.8% | -3.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "87.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 93.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 121.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.00 EUR | 121.86 | -29.00 | 198.00 | 0.65 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA FR0000120628 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’740.11 | 48’878.55 | 51’880.51 | 53’691.66 | 56’961.63 |
| Dividende | 4.14 | 4.35 | 4.61 | 4.80 | 5.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.88 % | 5.14 % | 5.44 % | 5.66 % | 6.35 % |
| Gewinn/Aktie | 8.10 | 8.83 | 9.44 | 10.42 | 11.49 |
| KGV | 10.47 | 9.60 | 8.98 | 8.13 | 7.38 |
| EBIT in Mio. | 12’328.61 | 13’195.96 | 14’098.84 | 15’614.14 | 16’896.35 |
| EBITDA in Mio. | 14’292.34 | 15’179.95 | 15’868.37 | 17’510.49 | 18’744.40 |
| Gewinn in Mio. | 9’884.85 | 10’632.51 | 11’378.13 | 12’611.89 | 13’916.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’884.85 | 10’632.51 | 11’378.13 | 12’611.89 | 13’916.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’586.80 | 17’380.15 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’552.65 | 9’532.24 | 10’384.05 | 13’014.29 | 15’712.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.81 | 7.35 | 8.14 | 8.96 | 10.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’989.01 | 35’643.64 | 38’089.29 | 41’305.67 | 44’109.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 5’633.25 | -2’545.50 | -2’697.50 | -3’196.67 | -3’297.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’360.72 | 11’717.35 | 12’670.76 | 13’563.20 | 14’901.55 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’242.51 | -7’525.62 | -6’621.29 | -7’247.33 | -7’452.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.01 | 9.73 | 10.65 | 12.40 | 13.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’337.84 | 8’882.14 | 9’726.16 | 10’515.34 | 11’788.01 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.09 | 7.43 | 8.16 | 9.59 | |
| Buchwert/Aktie | 65.27 | 68.36 | 72.03 | 81.50 | 80.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’559.38 | 2’807.36 | -1’458.46 | -1’807.76 | -7’417.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’630.04 | 7’998.06 | 8’251.41 | 8’398.83 | 8’818.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’639.43 | 2’744.15 | 2’852.33 | 3’090.73 | 3’202.12 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’386.39 | 9’725.96 | 9’998.97 | 10’227.17 | 10’581.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 79’587.82 | 83’068.04 | 87’576.52 | 96’707.49 | 99’036.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 132’845.33 | 136’129.15 | 140’713.05 | 141’523.90 | 147’288.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 12.06.25 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.06.25 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.06.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 03.06.25 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.06.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 02.06.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 02.06.25 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.06.25 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.06.25 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.05.25 | Sanofi Buy | UBS AG |