Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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05.08.2026
BMN
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.9 | 1.86 | 7.35 | +7.82% | +5.88% | -2.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "75.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 102.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.90 | -6.00 | 222.00 | 0.57 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA FR0000120628 |
|
| AMUNDI FR0004125920 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 49’672.88 | 52’822.86 | 55’499.74 | 57’282.35 | 59’139.71 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 5.64 % | 5.96 % | 6.39 % | 6.81 % | 7.53 % |
| Gewinn/Aktie | 8.57 | 9.12 | 10.00 | 10.86 | |
| KGV | 8.65 | 8.13 | 7.42 | 6.83 | 6.50 |
| EBIT in Mio. | 13’283.28 | 14’015.84 | 15’242.15 | 16’028.58 | |
| EBITDA in Mio. | 14’854.40 | 15’750.09 | 17’137.99 | 18’913.81 | 19’449.47 |
| Gewinn in Mio. | 10’278.23 | 10’904.94 | 11’940.13 | 12’886.27 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’289.79 | 10’912.00 | 11’930.16 | 12’886.27 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’965.21 | 13’814.98 | 15’090.25 | 16’733.49 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’956.41 | 9’075.43 | 10’598.54 | 12’516.76 | 13’333.12 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.25 | 7.25 | 8.42 | 10.08 | 10.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37’184.17 | 38’767.67 | 40’680.83 | 42’550.50 | 44’288.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’238.75 | -2’437.00 | -2’416.75 | -2’681.33 | -2’770.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’787.91 | 12’337.69 | 13’527.30 | 14’436.50 | 15’418.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’505.75 | -6’833.75 | -7’014.75 | -7’216.33 | -7’612.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.04 | 9.84 | 10.83 | 11.99 | 13.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’175.30 | 8’168.58 | 9’933.35 | 11’049.39 | 11’840.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.05 | 6.89 | 7.55 | 7.15 | 8.03 |
| Buchwert/Aktie | 63.43 | 66.63 | 69.42 | 75.19 | 80.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’973.83 | 8’484.51 | 3’987.53 | 3’062.00 | 1’355.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’259.00 | 8’501.50 | 8’665.00 | 8’781.40 | 8’974.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’089.50 | 10’502.50 | 10’728.33 | 11’052.40 | 11’278.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 74’534.80 | 78’146.49 | 81’604.40 | 86’539.59 | 91’095.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 128’224.17 | 132’221.00 | 136’407.33 | 138’974.50 | 144’524.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 04.08.26 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 03.08.26 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.07.26 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
| 31.07.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.26 | Sanofi Kaufen | DZ BANK | |
| 30.07.26 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.26 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 24.07.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.07.26 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.07.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. |