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SÜSS MicroTec SE Aktie Analysen & Prognosen

SÜSS MicroTec SE Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
59.40 EUR 1.21
1.75 17.8 +30.7% +0.44%
+14.56%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 23.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.04.2024" bei einem Kurs von "45.9" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance +14.56%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.56.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 10.11.2023 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.11.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 52.22.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.21   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUESS MICROTEC ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.75   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 17.8   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +30.7%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 5   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.44%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.87% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

SÜSS MicroTec SE Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
59.40 EUR 1.21 -1.00 431.00 2.01 0.33
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 20.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.31%.
Beta 2.01 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.01% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.33 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

SÜSS MicroTec SE Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUESS MICROTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

APPLIED MATERIALS INC.
US0382221051
USHIO INCSHS
JP3156400008
AIXTRON SE
DE000A0WMPJ6
INFINEON AG
DE0006231004

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUESS MICROTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUESS MICROTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DERMAPHARM HOLDING
DE000A2GS5D8
KSB SE & CO. KGAA
DE0006292030
KWS SAAT
DE0007074007

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUESS MICROTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUESS MICROTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Schätzungen zu SÜSS MicroTec in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 371.62 433.80 490.77
Dividende 0.38 0.33 0.44
Dividendenrendite (in %) 0.60 % 0.52 % 0.69 % % %
Ergebnis/Aktie 1.77 2.49 3.00
KGV 36.05 25.54 21.20
EBIT in Mio. 46.82 66.18 80.67
EBITDA in Mio. 55.90 76.10 91.41 97.40 111.70
Gewinn in Mio. 91.50 47.27 57.38
Gewinn (bereinigt) in Mio. 43.35 47.27 57.38
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 47.29 66.48 80.87
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 49.07 67.54 79.21
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 4.28 2.47 3.00
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 141.28 170.48 197.08
Cashflow (Investing) in Mio. 38.33 -13.97 -12.40
Cashflow (Operations) in Mio. 55.44 36.90 56.48
Cashflow (Financing) in Mio. -9.23 -10.53 -9.05
Cashflow/Aktie 2.82 1.89 2.47
Free Cashflow in Mio. 49.98 27.58 42.43 67.20 77.20
Free Cashflow/Aktie 1.73 1.01 2.18
Buchwert/Aktie 14.36 16.23 18.53
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -110.55 -130.62 -159.83 -212.10 -279.70
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 37.63 41.80 47.28
Kapitalausgaben in Mio. 11.35 15.05 14.05
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 41.55 46.95 53.15
Eigenkapital in Mio. 274.15 313.37 358.83
Bilanzsumme in Mio. 471.00 519.33 570.10
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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SÜSS MicroTec SE Aktie Analysen

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17.06.24 SÜSS MicroTec Hold Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
11.06.24 SÜSS MicroTec Hold Warburg Research
07.06.24 SÜSS MicroTec Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.06.24 SÜSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.06.24 SÜSS MicroTec Hold Warburg Research
29.05.24 SÜSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.05.24 SÜSS MicroTec Halten DZ BANK
08.05.24 SÜSS MicroTec Buy Warburg Research
22.04.24 SÜSS MicroTec Buy Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
19.04.24 SÜSS MicroTec Buy Warburg Research