Zijin Mining Group Fundamentalanalyse

Zijin Mining Group Aktie VALOR 1735703 / ISIN CNE100000502

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
2.13 EUR	70.07			1.64	9.4	+12.66%	+2.76%		+11.9%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "14.9" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+11.9%	versus HANGSENG	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 11.9.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.56.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	70.07	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZIJIN MINING GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.64	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	9.4	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.66%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	27	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.76%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.91% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
2.13 EUR	70.07	-2.00	340.00	0.87	0.58


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 29.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%.
Beta	0.87	Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.58	Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG	58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZIJIN MINING GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123
	AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085
	KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047
	NEWMONT CORPORATION US6516391066

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZIJIN MINING GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIJIN MINING GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3
	CHINA MINSHENG BANK CNE100000HF9
	PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZIJIN MINING GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIJIN MINING GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FOSUN INTERNATIONAL HK0656038673
	SHANDONG GOLD-MINING CNE000001FR7
	SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	360’178.67	382’487.07
Dividende	0.48	0.54	0.60
Dividendenrendite (in %)	%	%	%
Gewinn/Aktie	1.54	1.75	1.97
KGV
EBIT in Mio.	60’717.80	68’607.86	77’539.67
EBITDA in Mio.	72’430.52	80’842.49	91’357.62
Gewinn in Mio.	40’691.84	46’335.42	52’298.52
Gewinn (bereinigt) in Mio.	40’525.57	47’427.94	53’601.26
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	61’455.50	69’921.82	79’006.92
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	63’882.72	76’348.40	83’261.73
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.55	1.82	2.07
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	76’184.33	85’377.00	95’155.33
Cashflow (Investing) in Mio.	-26’255.68	-26’188.47	-25’045.05
Cashflow (Operations) in Mio.	58’103.61	68’832.39	75’783.10
Cashflow (Financing) in Mio.	-18’696.77	-19’891.31	-23’638.10
Cashflow/Aktie	2.17	2.52	2.76
Free Cashflow in Mio.	30’849.50	42’383.50	51’949.02
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	6.48	7.80	9.47
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	90’884.53	61’501.52	30’470.98
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	1’657.21	1’836.46	1’995.65
Kapitalausgaben in Mio.	25’949.08	25’599.89	23’583.90
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	9’418.00	9’973.00	10’213.82
Eigenkapital in Mio.	183’933.81	218’997.63	260’758.23
Bilanzsumme in Mio.	435’590.86	477’986.35	525’070.88

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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