AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
27.31
EUR
1.96
EUR
7.73 %
27.02.2026
BMN
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AIXTRON SE Aktie Analysen & Prognosen
AIXTRON SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12 EUR | 3.2 | 0.93 | 26.87 | +24.4% | +0.69% | +10.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "17.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIXTRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.59% | |
| KGV | 26.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIXTRON SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.12 EUR | 3.20 | 30.00 | 370.00 | 1.69 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.70%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AIXTRON SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INC. US9282981086 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu AIXTRON in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 531.96 | 654.87 | 742.56 | 727.40 | 831.00 |
| Dividende | 0.17 | 0.21 | 0.31 | 0.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.62 % | 0.77 % | 1.11 % | 1.08 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.63 | 0.97 | 1.18 | 1.21 | 1.38 |
| KGV | 44.15 | 28.67 | 23.55 | 23.00 | 20.17 |
| EBIT in Mio. | 93.84 | 145.78 | 179.65 | 175.60 | 201.00 |
| EBITDA in Mio. | 112.03 | 163.97 | 198.55 | 201.98 | |
| Gewinn in Mio. | 70.57 | 107.98 | 132.47 | 156.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 71.23 | 110.56 | 136.13 | 136.65 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 94.38 | 146.48 | 180.36 | 176.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 95.19 | 144.48 | 170.25 | 176.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.63 | 0.95 | 1.13 | 1.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 219.22 | 280.91 | 322.57 | 343.00 | 376.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24.85 | -26.73 | -25.46 | -19.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 140.72 | 120.74 | 141.42 | 128.95 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45.83 | -17.43 | -24.17 | -28.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.06 | 0.99 | 1.28 | 2.24 | |
| Free Cashflow in Mio. | 99.66 | 92.09 | 114.62 | 102.83 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 0.63 | 0.90 | 0.69 | |
| Buchwert/Aktie | 8.41 | 9.17 | 10.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -234.57 | -288.39 | -319.12 | -354.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 85.50 | 92.58 | 100.75 | 93.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.70 | 29.23 | 28.60 | 28.95 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 43.55 | 49.65 | 53.48 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 948.81 | 1’035.39 | 1’136.65 | 1’276.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’103.84 | 1’218.55 | 1’320.75 | 1’483.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIXTRON SE Aktie Analysen
| 27.02.26 | AIXTRON Kaufen | DZ BANK | |
| 27.02.26 | AIXTRON Hold | Warburg Research | |
| 27.02.26 | AIXTRON Overweight | Barclays Capital | |
| 27.02.26 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.02.26 | AIXTRON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.26 | AIXTRON Overweight | Barclays Capital | |
| 26.02.26 | AIXTRON Hold | Warburg Research | |
| 26.02.26 | AIXTRON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.26 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.02.26 | AIXTRON Overweight | JP Morgan Chase & Co. |