Altria Aktie 1331740 / US02209S1033
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1.06
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1.78 %
30.05.2025
BTT
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Altria Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Altria Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.19 EUR | 100.63 | 1.36 | 10.35 | +6.98% | +7.09% | -4.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "57.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 57.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 100.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALTRIA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.83% | |
| KGV | 10.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.09% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Altria Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.19 EUR | 100.63 | -183.00 | 262.00 | 0.02 | 0.01 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Altria Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALTRIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| BAT PLC (BRITISH AMERICAN TOBACCO) GB0002875804 |
|
| PHILIP MORRIS INC. US7181721090 |
|
| IMPERIAL BRANDS PLC GB0004544929 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALTRIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALTRIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALTRIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALTRIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Altria in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’108.21 | 20’117.63 | 19’959.77 | 20’983.00 | 21’317.00 |
| Dividende | 4.17 | 4.34 | 4.50 | 4.70 | 4.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.89 % | 7.17 % | 7.44 % | 7.76 % | 8.09 % |
| Gewinn/Aktie | 5.39 | 5.54 | 5.69 | 5.83 | 6.08 |
| KGV | 11.23 | 10.93 | 10.63 | 10.38 | 9.96 |
| EBIT in Mio. | 12’231.68 | 12’549.04 | 12’756.75 | 12’601.00 | 12’938.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’602.02 | 12’824.25 | 13’064.91 | 12’797.81 | |
| Gewinn in Mio. | 9’100.23 | 9’280.40 | 9’457.14 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’100.23 | 9’280.40 | 9’457.14 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’766.30 | 12’126.12 | 12’398.68 | 12’550.00 | 12’926.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’551.00 | 11’896.00 | 12’310.76 | 12’497.93 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.39 | 5.54 | 5.69 | 5.83 | 6.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.87 | 5.46 | 5.54 | 5.79 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’581.50 | 14’721.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -212.60 | -199.85 | -200.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’685.86 | 9’511.37 | 9’252.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’915.80 | -7’757.65 | -7’553.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.32 | 5.47 | 5.58 | 5.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’154.92 | 8’274.25 | 8’436.46 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | -1.51 | -1.03 | -0.47 | 0.28 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’911.43 | 22’126.36 | 21’284.79 | 22’388.88 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 190.58 | 190.00 | 186.66 | 211.51 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | -1’684.18 | -271.38 | 465.81 | 448.56 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’638.45 | 41’457.85 | 45’627.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Altria Inc. Aktie Analysen
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