Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
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11:43:32
BMN
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Brenntag SE Aktie Analysen & Prognosen
Brenntag SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.86 EUR | 9.92 | 1.4 | 12.64 | +14.46% | +3.28% | +0.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "61.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.98% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRENNTAG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.84% | |
| KGV | 12.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brenntag SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.86 EUR | 9.92 | -41.00 | 246.00 | 0.70 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brenntag SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DKSH AG CH0126673539 |
|
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Schätzungen zu Brenntag in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’644.29 | 15’638.54 | 16’135.50 | 16’511.00 | 18’219.00 |
| Dividende | 1.92 | 1.97 | 2.05 | 2.13 | 2.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.25 % | 3.33 % | 3.47 % | 3.61 % | 3.89 % |
| Gewinn/Aktie | 4.18 | 4.12 | 4.50 | 5.01 | 5.99 |
| KGV | 14.13 | 14.33 | 13.12 | 11.79 | 9.86 |
| EBIT in Mio. | 980.71 | 976.31 | 1’044.48 | 1’140.50 | 1’342.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’444.35 | 1’423.00 | 1’485.19 | 1’535.00 | 1’630.50 |
| Gewinn in Mio. | 588.08 | 578.17 | 630.94 | 664.50 | 752.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 588.08 | 578.17 | 630.94 | 664.50 | 752.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 799.04 | 803.36 | 877.48 | 1’231.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 816.82 | 794.95 | 880.80 | 931.00 | 1’059.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.77 | 3.72 | 4.07 | 4.26 | 5.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’017.56 | 3’969.14 | 4’070.71 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -339.00 | -292.25 | -296.50 | -247.00 | -302.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 919.94 | 1’041.76 | 1’038.73 | 1’296.00 | 1’283.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -532.75 | -425.50 | -507.50 | -435.00 | -449.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.05 | 6.84 | 7.27 | 21.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 529.96 | 627.59 | 612.79 | 799.67 | 899.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.78 | ||||
| Buchwert/Aktie | 31.58 | 33.28 | 35.32 | 38.25 | 40.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’446.77 | 2’171.20 | 1’928.74 | 854.33 | 211.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 313.95 | 320.81 | 327.70 | 316.00 | 333.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’544.00 | 1’591.00 | 1’639.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’590.10 | 4’852.94 | 5’160.97 | 5’555.50 | 5’944.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’958.00 | 11’155.14 | 11’480.14 | 12’035.00 | 12’560.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brenntag SE Aktie Analysen
| 27.08.26 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.08.26 | Brenntag Neutral | UBS AG | |
| 14.08.26 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.08.26 | Brenntag Halten | DZ BANK | |
| 13.08.26 | Brenntag Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.08.26 | Brenntag Hold | Warburg Research | |
| 12.08.26 | Brenntag Neutral | UBS AG | |
| 12.08.26 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.08.26 | Brenntag Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.08.26 | Brenntag Hold | Deutsche Bank AG |