Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
57.24
EUR
0.54
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0.95 %
01.06.2026
BMN
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Brenntag SE Aktie Analysen & Prognosen
Brenntag SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.30 EUR | 9.51 | 1.71 | 11.57 | +16.38% | +3.43% | -5.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "45.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.03.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRENNTAG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brenntag SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.30 EUR | 9.51 | -11.00 | 229.00 | 0.80 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brenntag SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DKSH AG CH0126673539 |
|
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| CONTINENTAL DE0005439004 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRODA INTERNATIONAL GB00BJFFLV09 |
|
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Schätzungen zu Brenntag in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’229.76 | 15’664.60 | 16’210.01 | 16’140.33 | 16’840.50 |
| Dividende | 1.87 | 2.00 | 2.20 | 2.13 | 2.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.26 % | 3.50 % | 3.84 % | 3.72 % | 4.02 % |
| Gewinn/Aktie | 3.73 | 4.17 | 4.57 | 4.69 | 5.04 |
| KGV | 15.36 | 13.75 | 12.52 | 12.20 | 11.37 |
| EBIT in Mio. | 910.15 | 992.44 | 1’071.51 | 1’133.00 | 1’269.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’306.50 | 1’397.55 | 1’481.82 | 1’527.25 | 1’601.00 |
| Gewinn in Mio. | 523.57 | 593.60 | 660.97 | 708.00 | 790.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 523.57 | 593.60 | 660.97 | 708.00 | 790.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 713.42 | 804.03 | 898.18 | 952.00 | 1’161.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 691.29 | 821.24 | 946.27 | 1’018.00 | 1’113.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.31 | 3.79 | 4.30 | 4.38 | 5.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’804.68 | 3’934.51 | 4’070.57 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -308.75 | -287.50 | -295.50 | -244.00 | -299.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 889.12 | 991.67 | 1’036.40 | 1’296.50 | 1’311.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -596.13 | -415.92 | -508.67 | -435.00 | -449.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.66 | 6.14 | 6.62 | 7.57 | 9.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 505.17 | 598.51 | 634.02 | 826.53 | 910.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.64 | 4.31 | 4.62 | 5.61 | 6.99 |
| Buchwert/Aktie | 31.42 | 33.28 | 35.04 | 38.75 | 41.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’344.12 | 2’117.63 | 1’956.12 | 880.67 | 143.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 313.67 | 322.06 | 331.11 | 316.00 | 333.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’517.00 | 1’578.00 | 1’625.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’520.56 | 4’808.62 | 5’135.12 | 5’626.69 | 6’118.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’760.36 | 11’057.99 | 11’379.06 | 11’882.00 | 12’565.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brenntag SE Aktie Analysen
| 29.05.26 | Brenntag Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.05.26 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.05.26 | Brenntag Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.05.26 | Brenntag Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.26 | Brenntag Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.26 | Brenntag Neutral | UBS AG | |
| 13.05.26 | Brenntag Hold | Warburg Research | |
| 13.05.26 | Brenntag Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13.05.26 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.26 | Brenntag Underperform | Jefferies & Company Inc. |