Clorox Aktie 919254 / US1890541097
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Clorox Co., The Aktie Analysen & Prognosen
Clorox Co., The Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.00 EUR | 14.72 | 0.78 | 17.08 | +9% | +4.25% | -4.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "123.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 124.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CLOROX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 16.07 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.07% Aufschlag. | |
| KGV | 17.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.25% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Clorox Co., The Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.00 EUR | 14.72 | -51.00 | 191.00 | 0.20 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Clorox Co., The Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| CHURCH & DWIGHT CO. INC. US1713401024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLOROX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLOROX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| JB HI-FI AU000000JBH7 |
Schätzungen zu Clorox in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’497.31 | 6’782.96 | 7’000.87 | ||
| Dividende | 5.04 | 5.23 | 5.40 | 5.32 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.28 % | 4.44 % | 4.59 % | 4.52 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.00 | 6.81 | 7.22 | ||
| KGV | 19.61 | 17.27 | 16.29 | ||
| EBIT in Mio. | 1’056.99 | 1’196.12 | 1’263.45 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’260.43 | 1’407.20 | 1’465.82 | 1’748.00 | |
| Gewinn in Mio. | 745.67 | 844.91 | 870.20 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 745.67 | 844.91 | 870.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 987.13 | 1’122.45 | 1’170.47 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 925.63 | 1’027.01 | 1’107.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.00 | 6.81 | 7.22 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.78 | 6.63 | 7.12 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’872.69 | 3’020.23 | 3’112.74 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -722.75 | -197.84 | -203.05 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 960.93 | 1’057.92 | 1’149.68 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -125.48 | -704.15 | -785.88 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.08 | 8.12 | 8.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 603.46 | 841.96 | 1’045.34 | 1’126.00 | 1’117.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.82 | 6.66 | 8.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.25 | 4.42 | 5.57 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’645.14 | 2’533.17 | 2’311.60 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 112.58 | 116.94 | 119.85 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 187.38 | 198.48 | 204.84 | 246.00 | 167.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 998.02 | 1’007.06 | 1’003.35 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 409.75 | 509.19 | 631.71 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’965.02 | 6’107.52 | 6’211.84 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Clorox Co., The Aktie Analysen
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