Clorox Aktie 919254 / US1890541097
89.65
USD
-1.97
USD
-2.15 %
09.09.2026
BTT
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Clorox Aktie Analysen & Prognosen
Clorox Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.65 USD | 11.25 | 1.1 | 15.36 | +11.28% | +5.56% | -10.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "104.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.77% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 101.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CLOROX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 17.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.87% | |
| KGV | 15.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.56% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 85.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Clorox Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.65 USD | 11.25 | -40.00 | 286.00 | 0.46 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Clorox Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| CHURCH & DWIGHT CO. INC. US1713401024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLOROX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLOROX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC FR0000120966 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
Schätzungen zu Clorox in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’634.25 | 7’814.45 | 8’056.82 | 8’297.47 |
| Dividende | 5.10 | 5.28 | 5.50 | 5.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.69 % | 5.89 % | 6.13 % | 6.63 % |
| Gewinn/Aktie | 5.81 | 6.27 | 6.64 | 6.94 |
| KGV | 15.43 | 14.29 | 13.49 | 12.91 |
| EBIT in Mio. | 1’136.02 | 1’222.36 | 1’282.97 | 1’354.98 |
| EBITDA in Mio. | 1’390.66 | 1’476.19 | 1’532.62 | 1’617.15 |
| Gewinn in Mio. | 709.39 | 771.22 | 817.16 | 851.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 709.39 | 771.22 | 817.16 | 851.16 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 930.06 | 1’016.20 | 1’075.60 | 1’123.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 936.98 | 1’027.51 | 1’055.08 | 1’102.04 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.81 | 6.27 | 6.64 | 6.94 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.76 | 6.34 | 6.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’225.46 | 3’340.00 | 3’415.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -209.40 | -213.80 | -225.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’188.50 | 1’165.00 | 1’328.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -857.60 | -902.10 | -837.70 | |
| Cashflow/Aktie | 8.84 | 8.32 | 8.86 | 9.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 847.64 | 866.04 | 868.47 | 953.66 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.14 | 6.66 | 6.76 | |
| Buchwert/Aktie | 0.96 | 1.13 | 2.78 | 4.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’815.16 | 4’701.20 | 4’553.40 | 4’513.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 129.90 | 132.48 | 133.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 221.20 | 231.46 | 246.52 | 267.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’170.16 | 1’184.58 | 1’190.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 194.22 | 115.75 | 420.50 | 579.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’412.68 | 8’483.70 | 8’055.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Clorox Aktie Analysen
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