Clorox Aktie 919254 / US1890541097
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09.10.2026
BTT
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Clorox Aktie Analysen & Prognosen
Clorox Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.18 EUR | 9.92 | 1.24 | 12.81 | +9.77% | +6.11% | -11.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.09.2026" bei einem Kurs von "87.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CLOROX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.42% | |
| KGV | 12.81 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.77% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.11% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Clorox Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.18 EUR | 9.92 | -18.00 | 304.00 | 0.55 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Clorox Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
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| CHURCH & DWIGHT CO. INC. US1713401024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLOROX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PORTLAND GEN ELEC US7365088472 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
|
| TORO US8910921084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLOROX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUIG BRANDS ES0105777017 |
|
| BIC FR0000120966 |
|
| THE SWATCH GROUP CH0012255151 |
Schätzungen zu Clorox in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’631.97 | 7’811.22 | 8’011.43 | 8’297.47 |
| Dividende | 5.12 | 5.31 | 5.54 | 5.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.11 % | 6.34 % | 6.61 % | 7.09 % |
| Gewinn/Aktie | 5.74 | 6.19 | 6.48 | 6.94 |
| KGV | 14.58 | 13.52 | 12.93 | 12.07 |
| EBIT in Mio. | 1’126.03 | 1’208.53 | 1’255.94 | 1’354.98 |
| EBITDA in Mio. | 1’381.09 | 1’461.32 | 1’504.07 | 1’617.15 |
| Gewinn in Mio. | 701.59 | 759.48 | 793.88 | 851.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 701.59 | 759.48 | 793.88 | 851.16 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 919.16 | 1’007.10 | 1’057.88 | 1’123.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 936.98 | 1’027.51 | 1’055.08 | 1’102.04 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.74 | 6.19 | 6.48 | 6.94 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.65 | 6.21 | 6.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’197.00 | 3’300.07 | 3’313.57 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -209.40 | -213.75 | -225.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’069.43 | 996.10 | 1’068.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -833.45 | -866.90 | -762.90 | |
| Cashflow/Aktie | 8.75 | 8.22 | 8.71 | 9.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 836.16 | 844.34 | 843.44 | 953.66 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.73 | 6.07 | 6.14 | |
| Buchwert/Aktie | 0.88 | 0.95 | 2.36 | 4.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’844.09 | 4’734.80 | 4’620.11 | 4’513.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 129.78 | 132.34 | 130.60 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 221.19 | 231.44 | 246.50 | 267.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’165.52 | 1’179.68 | 1’187.65 | |
| Eigenkapital in Mio. | 181.57 | 81.38 | 350.04 | 579.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’417.23 | 8’489.67 | 8’065.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Clorox Aktie Analysen
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