Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
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BMN
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Evonik AG Aktie Analysen & Prognosen
Evonik AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.95 EUR | 9.33 | 1.11 | 11.14 | +8.19% | +4.16% | +13.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "13.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EVONIK INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.87% | |
| KGV | 11.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Evonik AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.95 EUR | 9.33 | 5.00 | 210.00 | 0.98 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Evonik AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
|
| ACUITY BRANDS INC. US00508Y1029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| FERTIGLOBE PLC AEF000901015 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Schätzungen zu Evonik in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’350.07 | 14’517.12 | 14’878.82 | 15’069.67 | 16’029.00 |
| Dividende | 0.71 | 0.78 | 0.84 | 0.83 | 0.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.20 % | 4.61 % | 5.01 % | 4.90 % | 5.19 % |
| Gewinn/Aktie | 1.26 | 1.36 | 1.51 | 1.50 | 1.69 |
| KGV | 13.41 | 12.42 | 11.13 | 11.25 | 9.98 |
| EBIT in Mio. | 882.18 | 944.62 | 1’011.88 | 1’095.69 | 1’298.85 |
| EBITDA in Mio. | 1’927.33 | 1’966.11 | 2’047.11 | 2’153.35 | 2’421.51 |
| Gewinn in Mio. | 565.55 | 602.39 | 667.83 | 638.33 | 698.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 565.55 | 602.39 | 667.83 | 638.33 | 698.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 702.23 | 802.80 | 923.95 | 958.00 | 1’124.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 649.25 | 687.31 | 764.63 | 820.00 | 917.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.95 | 1.09 | 1.24 | 1.20 | 1.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’399.67 | 3’599.17 | 3’675.33 | 3’893.00 | 4’080.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -688.00 | -709.67 | -626.50 | -556.00 | -728.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’445.54 | 1’511.23 | 1’545.28 | 1’524.50 | 1’225.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -537.00 | -400.00 | -304.00 | -245.00 | -541.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.07 | 3.26 | 3.38 | 3.59 | 4.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 637.48 | 671.91 | 697.31 | 648.50 | 497.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.39 | 1.42 | 1.47 | 1.40 | 1.07 |
| Buchwert/Aktie | 17.65 | 18.09 | 18.66 | 18.54 | 18.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’442.77 | 3’110.21 | 2’418.46 | 2’661.00 | 2’928.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 421.00 | 432.67 | 435.00 | 467.00 | 484.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 759.00 | 785.62 | 794.57 | 777.24 | 779.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’259.16 | 8’445.41 | 8’693.47 | 8’700.50 | 8’908.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’061.00 | 18’108.00 | 18’162.00 | 17’717.00 | 17’492.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Evonik AG Aktie Analysen
| 13.04.26 | Evonik Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.26 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.04.26 | Evonik Overweight | Barclays Capital | |
| 02.04.26 | Evonik Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.03.26 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 25.03.26 | Evonik Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.03.26 | Evonik Overweight | Barclays Capital | |
| 24.03.26 | Evonik Halten | DZ BANK | |
| 24.03.26 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.03.26 | Evonik Overweight | Barclays Capital |