KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
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BMN
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KION GROUP AG Aktie Analysen & Prognosen
KION GROUP AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.94 EUR | 6.26 | 2.03 | 8.76 | +16.13% | +1.62% | +9.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "37.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.47% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 39.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KION GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KION GROUP AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.94 EUR | 6.26 | 164.00 | 281.00 | 2.26 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.64% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 2.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KION GROUP AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu KION GROUP in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’117.38 | 11’600.04 | 12’271.17 | 12’793.00 | 13’876.63 |
| Dividende | 0.52 | 1.13 | 1.39 | 1.80 | 1.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 2.75 % | 3.38 % | 4.38 % | 4.63 % |
| Gewinn/Aktie | 2.99 | 3.92 | 4.71 | 5.45 | 6.43 |
| KGV | 13.75 | 10.49 | 8.72 | 7.53 | 6.39 |
| EBIT in Mio. | 772.74 | 949.07 | 1’086.64 | 1’215.15 | 1’400.64 |
| EBITDA in Mio. | 1’697.37 | 1’980.35 | 2’151.42 | 2’159.79 | 2’346.00 |
| Gewinn in Mio. | 154.39 | 469.75 | 571.03 | 621.48 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 396.37 | 520.70 | 633.66 | 725.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 360.65 | 724.49 | 870.63 | 959.92 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 370.11 | 744.82 | 903.19 | 915.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.16 | 3.58 | 4.36 | 5.18 | 5.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’992.66 | 3’275.28 | 3’487.28 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -479.64 | -510.31 | -539.66 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 910.53 | 1’081.26 | 1’218.15 | 1’685.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -616.46 | -417.58 | -385.03 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.11 | 7.43 | 8.57 | 10.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 415.66 | 557.11 | 683.11 | 980.00 | 956.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.70 | 3.92 | 4.93 | 5.60 | |
| Buchwert/Aktie | 48.09 | 51.17 | 54.47 | 55.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’597.83 | 1’295.89 | 1’012.07 | 1’088.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 286.31 | 278.07 | 289.98 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 469.99 | 489.28 | 508.41 | 420.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’924.00 | 1’978.00 | 2’052.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’261.43 | 6’674.40 | 7’114.17 | 7’459.39 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’608.59 | 19’036.42 | 19’681.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KION GROUP AG Aktie Analysen
| 09:40 | KION GROUP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.05.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 06.05.25 | KION GROUP Kaufen | DZ BANK | |
| 05.05.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 05.05.25 | KION GROUP Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 02.05.25 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.05.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 30.04.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 30.04.25 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 30.04.25 | KION GROUP Buy | UBS AG |