KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
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21:44:18
BMN
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KION GROUP AG Aktie Analysen & Prognosen
KION GROUP AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.95 EUR | 8.78 | 1.65 | 11.17 | +16.67% | +1.71% | -5.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "37.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KION GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KION GROUP AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.95 EUR | 8.78 | 133.00 | 226.00 | 2.22 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.33% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 2.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KION GROUP AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu KION GROUP in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’212.61 | 11’823.81 | 12’560.71 | 13’132.04 | 14’082.14 |
| Dividende | 0.57 | 1.17 | 1.42 | 1.75 | 1.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.03 % | 2.08 % | 2.53 % | 3.13 % | 3.39 % |
| Gewinn/Aktie | 3.38 | 4.24 | 5.06 | 5.45 | 6.30 |
| KGV | 16.56 | 13.21 | 11.06 | 10.28 | 8.89 |
| EBIT in Mio. | 797.32 | 998.88 | 1’145.69 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’732.58 | 2’043.32 | 2’213.62 | 2’181.50 | 2’346.00 |
| Gewinn in Mio. | 188.93 | 514.39 | 621.70 | 624.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 438.49 | 551.31 | 662.19 | 698.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 278.72 | 768.10 | 929.54 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 270.41 | 775.01 | 936.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.45 | 3.93 | 4.76 | 4.94 | 5.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’085.47 | 3’322.03 | 3’566.93 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -511.33 | -540.35 | -557.42 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 958.83 | 1’061.30 | 1’211.26 | 1’650.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -648.08 | -484.73 | -444.15 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.53 | 6.98 | 8.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 417.24 | 498.02 | 633.84 | 830.00 | 956.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.28 | 3.49 | 4.88 | ||
| Buchwert/Aktie | 48.14 | 51.49 | 55.11 | 57.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’358.21 | 1’058.39 | 692.80 | 114.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 278.72 | 277.46 | 292.48 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 467.67 | 495.32 | 527.10 | 420.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’924.00 | 1’978.00 | 2’052.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’260.12 | 6’712.12 | 7’197.69 | 7’479.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’619.57 | 19’024.20 | 19’601.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KION GROUP AG Aktie Analysen
| 09.10.25 | KION GROUP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.10.25 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.10.25 | KION GROUP Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.10.25 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 03.10.25 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.10.25 | KION GROUP Overweight | Barclays Capital | |
| 02.10.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 24.09.25 | KION GROUP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.09.25 | KION GROUP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.08.25 | KION GROUP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |