NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
180.87
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-1.41 %
11.12.2025
BTT
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NVIDIA Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NVIDIA Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.98 EUR | 4508.87 | 1.82 | 16.68 | +30.38% | +0.02% | -3.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "198.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.34% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 186.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4508.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NVIDIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +30.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 54 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 54 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NVIDIA Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 154.98 EUR | 4’508.87 | 93.00 | 251.00 | 1.83 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 1.83 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NVIDIA Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu NVIDIA in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 213’098.79 | 324’571.52 | 412’439.45 | 419’645.31 | |
| Dividende | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.02 % | 0.03 % | 0.03 % | 0.03 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.67 | 7.60 | 9.67 | 10.49 | |
| KGV | 38.74 | 23.79 | 18.71 | 17.25 | 20.93 |
| EBIT in Mio. | 133’862.81 | 215’770.32 | 273’400.25 | 270’682.55 | |
| EBITDA in Mio. | 134’802.06 | 219’155.75 | 278’446.78 | 276’595.20 | |
| Gewinn in Mio. | 114’275.72 | 182’977.65 | 230’248.30 | 229’594.02 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 114’444.47 | 183’554.66 | 230’422.05 | 246’878.03 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 135’710.84 | 219’737.86 | 279’089.43 | 275’553.37 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 132’767.67 | 216’520.20 | 270’120.23 | 299’566.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.64 | 7.29 | 8.88 | 10.43 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.61 | 7.22 | 9.25 | 9.65 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 152’107.33 | 241’570.55 | 307’091.58 | 249’837.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’654.73 | -8’857.44 | -9’282.38 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 103’693.89 | 169’632.26 | 221’241.36 | 237’067.15 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -55’094.17 | -78’484.57 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.38 | 7.53 | 10.18 | 11.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 96’791.95 | 160’571.22 | 205’534.16 | 217’697.28 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.00 | 6.73 | 8.90 | 10.44 | |
| Buchwert/Aktie | 6.19 | 11.34 | 17.87 | 25.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -73’286.25 | -152’885.45 | -265’339.58 | -373’653.45 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’515.97 | 18’484.28 | 23’581.99 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’718.59 | 5’414.01 | 5’998.43 | 11’885.34 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’072.04 | 4’402.90 | 5’294.51 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 148’041.49 | 277’835.27 | 429’393.58 | 689’501.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 190’620.82 | 322’201.62 | 479’068.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NVIDIA Corp. Aktie Analysen
| 09.12.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 09.12.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 26.11.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 24.11.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 20.11.25 | NVIDIA Kaufen | DZ BANK | |
| 20.11.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 20.11.25 | NVIDIA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.11.25 | NVIDIA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.11.25 | NVIDIA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.11.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research |