Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
98.50
EUR
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21:13:47
BMN
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Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen & Prognosen
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.40 EUR | 58.44 | 0.93 | 12.89 | +9.61% | +2.35% | +3.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "98.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.29% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 95.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINT GOBAIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.02% | |
| KGV | 12.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.40 EUR | 58.44 | 48.00 | 140.00 | 1.64 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.40%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA FR0000120628 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Schätzungen zu Saint-Gobain in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’821.95 | 49’391.24 | 51’440.76 | 54’548.47 | 56’273.00 |
| Dividende | 2.37 | 2.50 | 2.47 | 2.85 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.41 % | 2.53 % | 2.50 % | 2.89 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.73 | 7.26 | 7.88 | 8.56 | |
| KGV | 14.66 | 13.58 | 12.50 | 11.51 | |
| EBIT in Mio. | 5’436.70 | 5’727.00 | 6’073.07 | 6’331.39 | |
| EBITDA in Mio. | 7’580.98 | 7’909.27 | 8’295.79 | 8’811.27 | |
| Gewinn in Mio. | 3’319.52 | 3’568.72 | 3’883.15 | 4’141.45 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’445.22 | 3’675.53 | 3’963.11 | 4’450.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’580.98 | 4’907.62 | 5’318.10 | 5’577.47 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’527.43 | 4’841.51 | 5’267.02 | 5’577.47 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.57 | 7.10 | 7.79 | 8.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’287.00 | 13’787.00 | 14’327.50 | 15’459.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’876.25 | -2’501.75 | -2’506.00 | -2’992.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’825.55 | 6’271.15 | 6’628.60 | 7’329.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’999.00 | -2’649.75 | -2’007.75 | -2’345.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.78 | 10.56 | 11.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’346.73 | 3’744.77 | 4’031.77 | 4’918.25 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.27 | 6.73 | 7.37 | ||
| Buchwert/Aktie | 54.36 | 57.69 | 61.41 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’213.02 | 7’689.15 | 6’001.81 | 4’064.32 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’190.37 | 2’230.91 | 2’274.02 | 2’275.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 27’096.73 | 28’804.37 | 30’717.92 | 33’382.53 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 63’505.40 | 64’401.60 | 66’134.00 | 68’875.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen
| 08:28 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.07.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.06.25 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.06.25 | Saint-Gobain Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.06.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.06.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.05.25 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.25 | Saint-Gobain Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.05.25 | Saint-Gobain Verkaufen | DZ BANK | |
| 07.05.25 | Saint-Gobain Overweight | Barclays Capital |