Target Aktie 1036943 / US87612E1064
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BTT
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Target Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Target Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.46 EUR | 45.93 | 1.15 | 10.67 | +7.61% | +4.61% | -4.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "112.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 102.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TARGET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.44% | |
| KGV | 10.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Target Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.46 EUR | 45.93 | -22.00 | 399.00 | 0.60 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.99%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Target Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TARGET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TARGET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu Target in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 106’707.23 | 109’274.26 | 112’099.79 | 115’592.10 | 119’976.90 |
| Dividende | 4.45 | 4.62 | 4.58 | 5.16 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.54 % | 4.71 % | 4.67 % | 5.27 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.41 | 8.94 | 9.85 | 10.83 | 12.68 |
| KGV | 11.65 | 10.96 | 9.94 | 9.05 | 7.73 |
| EBIT in Mio. | 5’352.54 | 5’532.27 | 6’162.38 | 6’402.93 | 7’287.20 |
| EBITDA in Mio. | 8’289.59 | 8’649.81 | 9’015.39 | 8’893.70 | 9’076.10 |
| Gewinn in Mio. | 3’903.22 | 4’100.90 | 4’465.27 | 4’614.33 | 5’269.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’866.05 | 4’071.07 | 4’399.62 | 4’614.33 | 5’269.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’005.67 | 5’237.38 | 5’861.47 | 6’407.00 | 8’443.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’011.92 | 5’299.16 | 5’895.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.41 | 8.94 | 9.85 | 10.83 | 12.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.28 | 8.83 | 9.08 | 8.56 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’102.38 | 30’967.61 | 35’723.00 | 37’092.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’575.42 | -4’556.41 | -4’691.33 | -4’776.00 | -4’958.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’166.11 | 7’966.54 | 8’370.50 | 9’432.00 | 9’864.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’928.83 | -3’105.42 | -2’971.00 | -1’482.00 | -1’435.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.37 | 16.48 | 18.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’403.81 | 2’888.40 | 3’088.28 | 2’631.55 | 3’389.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.56 | 6.67 | 7.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 33.78 | 35.93 | 38.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’924.75 | 12’258.81 | 12’077.75 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’511.18 | 4’510.74 | 4’562.99 | 4’684.33 | 4’729.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’377.03 | 23’368.90 | 24’188.37 | 24’308.05 | 25’164.15 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’762.42 | 16’631.79 | 17’711.77 | 21’536.55 | 24’103.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’923.62 | 60’737.24 | 63’136.18 | 68’088.40 | 72’363.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Target Corp. Aktie Analysen
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