Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
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21:03:47
BMN
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Heidelberg Materials Aktie Analysen & Prognosen
Heidelberg Materials Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.25 EUR | 36.33 | 1.11 | 11.64 | +10.84% | +2.05% | +12.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "161.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.93% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 159.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEIDELBERG MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.74% | |
| KGV | 11.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heidelberg Materials Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 184.25 EUR | 36.33 | -27.00 | 147.00 | 1.37 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Heidelberg Materials Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| VINCI FR0000125486 |
|
| BUZZI UNICEM S.P.A. IT0001347308 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| TAIHEIYO CEMENT CORP. JP3449020001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMENTIR HOLDING NL0013995087 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
|
| ODISHA CEMENT LTD INE00R701025 |
Schätzungen zu Heidelberg Materials in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’153.92 | 23’184.68 | 24’057.31 | 24’915.99 | 26’250.03 |
| Dividende | 3.73 | 4.21 | 4.45 | 5.75 | 5.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 2.22 % | 2.35 % | 3.04 % | 3.04 % |
| Gewinn/Aktie | 12.87 | 14.36 | 15.79 | 16.79 | 19.58 |
| KGV | 14.72 | 13.19 | 12.00 | 11.28 | 9.67 |
| EBIT in Mio. | 4’000.08 | 4’326.22 | 5’092.75 | ||
| EBITDA in Mio. | 4’740.40 | 5’055.85 | 5’372.40 | 5’742.40 | 6’453.81 |
| Gewinn in Mio. | 2’339.25 | 2’575.74 | 2’799.74 | 3’099.64 | 3’586.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’336.47 | 2’562.65 | 2’781.56 | 3’196.79 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’261.81 | 3’583.52 | 3’880.90 | 4’169.35 | 4’961.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’814.37 | 3’932.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.81 | 14.24 | 15.37 | 14.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’894.00 | 14’723.00 | 15’748.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’067.00 | -1’799.75 | -1’720.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’684.12 | 4’013.70 | 4’204.18 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’414.28 | -1’534.94 | -1’465.81 | ||
| Cashflow/Aktie | 19.13 | 23.64 | 25.16 | 27.12 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’141.72 | 2’362.09 | 2’567.79 | 131.94 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.28 | 13.55 | 13.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 113.02 | 121.32 | 132.61 | 148.59 | 162.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’480.77 | 3’486.40 | 2’029.87 | 1’318.79 | 593.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’350.65 | 1’421.35 | 1’456.85 | 1’413.35 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’108.17 | 21’220.81 | 22’853.47 | 25’043.03 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’869.67 | 38’198.18 | 39’232.15 | 42’266.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heidelberg Materials Aktie Analysen
| 08:06 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07:17 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.05.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.05.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
| 08.05.25 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.05.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. |