Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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BMN
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Infineon AG Aktie Analysen & Prognosen
Infineon AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.15 EUR | 55.31 | 1.45 | 14.3 | +19.75% | +1.03% | +8.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "35.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.28% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFINEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 38.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.07% | |
| KGV | 14.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Infineon AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.15 EUR | 55.31 | 99.00 | 337.00 | 1.96 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.99% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
| Beta | 1.96 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Infineon AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RENESAS ELECTRONICS CORP JP3164720009 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NEC CORP. JP3733000008 |
|
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
|
| SK HYNIX INC. KR7000660001 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| CANON JP3242800005 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
Schätzungen zu Infineon in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’634.41 | 17’435.65 | 19’141.26 | 19’975.50 | 20’979.00 |
| Dividende | 0.38 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.01 % | 1.16 % | 1.20 % | 1.17 % | 1.20 % |
| Gewinn/Aktie | 1.62 | 2.21 | 2.68 | 2.92 | 3.57 |
| KGV | 23.12 | 17.01 | 14.00 | 12.87 | 10.51 |
| EBIT in Mio. | 2’788.25 | 3’748.57 | 4’494.43 | 5’013.00 | |
| EBITDA in Mio. | 4’732.40 | 5’835.70 | 6’785.84 | 7’289.00 | 7’716.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’028.37 | 2’797.12 | 3’398.27 | 3’755.50 | 4’584.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’028.37 | 2’797.12 | 3’398.27 | 3’755.50 | 4’584.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’232.24 | 3’271.09 | 4’172.91 | 4’711.50 | 5’620.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’185.70 | 3’193.03 | 4’019.98 | 4’711.50 | 5’620.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.26 | 1.88 | 2.43 | 2.79 | 3.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’450.27 | 7’676.29 | 8’517.50 | 10’267.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’274.29 | -2’544.71 | -2’865.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’729.40 | 4’583.40 | 5’289.34 | 6’771.00 | 7’665.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -796.71 | -605.83 | -510.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.45 | 3.14 | 3.84 | 4.44 | 5.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’414.52 | 1’962.71 | 2’353.12 | 3’877.50 | 3’877.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.03 | 1.50 | 1.84 | 2.48 | 2.98 |
| Buchwert/Aktie | 14.06 | 15.57 | 17.46 | 19.93 | 22.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’054.00 | 2’714.38 | 1’251.70 | -3’003.86 | -5’827.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’257.25 | 2’385.25 | 2’486.00 | 2’899.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’227.60 | 2’578.80 | 2’943.11 | 2’378.00 | 2’517.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’607.50 | 1’733.67 | 1’686.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’219.37 | 20’180.30 | 22’637.69 | 25’718.00 | 29’507.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’501.53 | 33’579.43 | 36’685.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Infineon AG Aktie Analysen
| 01.12.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.11.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 27.11.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.11.25 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 18.11.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.25 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.11.25 | Infineon Buy | Warburg Research | |
| 13.11.25 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
| 13.11.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 13.11.25 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG |