Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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BMN
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Infineon AG Aktie Analysen & Prognosen
Infineon AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.64 EUR | 75.07 | 1.27 | 16.77 | +20.53% | +0.82% | +19.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "35.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.37% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 19.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFINEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.32% | |
| KGV | 16.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Infineon AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.64 EUR | 75.07 | 89.00 | 302.00 | 2.12 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 2.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Infineon AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SK HYNIX INC. KR7000660001 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NEC CORP. JP3733000008 |
|
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
|
| RENESAS ELECTRONICS CORP JP3164720009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| DEUTSCHE POST DE0005552004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| DAETWYLER HOLDING AG CH0030486770 |
Schätzungen zu Infineon in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’778.65 | 17’792.19 | 19’977.35 | 21’124.50 | 22’309.67 |
| Dividende | 0.39 | 0.44 | 0.48 | 0.44 | 0.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.80 % | 0.91 % | 0.99 % | 0.91 % | 0.95 % |
| Gewinn/Aktie | 1.64 | 2.29 | 2.88 | 3.23 | 3.68 |
| KGV | 29.48 | 21.19 | 16.84 | 14.99 | 13.17 |
| EBIT in Mio. | 2’828.08 | 3’890.12 | 4’910.29 | 5’269.50 | 5’697.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’734.62 | 6’056.27 | 7’145.55 | 7’467.67 | 8’221.67 |
| Gewinn in Mio. | 2’068.51 | 2’949.53 | 3’628.72 | 4’005.25 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’068.51 | 2’949.53 | 3’628.72 | 4’115.33 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’241.07 | 3’422.97 | 4’388.57 | 4’905.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’193.45 | 3’387.79 | 4’285.07 | 4’905.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.24 | 1.95 | 2.52 | 2.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’624.63 | 7’905.54 | 9’048.57 | 10’458.00 | 11’524.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’583.75 | -2’433.38 | -2’642.00 | -2’252.00 | -2’293.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’655.55 | 4’562.23 | 5’258.85 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -591.13 | -681.00 | -748.13 | -756.00 | -795.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.53 | 3.10 | 3.98 | 4.90 | 5.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’144.58 | 2’032.70 | 2’486.32 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.87 | 1.61 | 1.93 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.96 | 15.57 | 17.60 | 20.02 | 23.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’576.64 | 3’328.28 | 1’446.30 | -2’864.33 | -6’260.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’447.88 | 2’525.75 | 2’590.17 | 2’947.50 | 3’109.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’517.71 | 2’581.87 | 2’853.54 | 2’639.67 | 2’804.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’659.50 | 1’766.50 | 1’796.50 | 2’273.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 18’243.76 | 20’348.92 | 22’901.96 | 26’141.00 | 30’240.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’939.95 | 34’146.48 | 36’839.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Infineon AG Aktie Analysen
| 17.04.26 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 15.04.26 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.04.26 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.26 | Infineon Neutral | UBS AG | |
| 01.04.26 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
| 26.03.26 | Infineon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.03.26 | Infineon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.03.26 | Infineon Neutral | UBS AG | |
| 13.03.26 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 06.03.26 | Infineon Neutral | UBS AG |