Alcoa Aktie 34298184 / US0138721065
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31.10.2025
BTT
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Alcoa Corp Aktie Analysen & Prognosen
Alcoa Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.94 EUR | 10.18 | 1.5 | 9.11 | +12.66% | +1.02% | +16.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "31.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.46% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALCOA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.07% | |
| KGV | 9.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alcoa Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.94 EUR | 10.18 | 124.00 | 301.00 | 1.60 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.24% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alcoa Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| NORSK HYDRO ASA NO0005052605 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| YANZHOU COAL MINING CNE000000WV6 |
Schätzungen zu Alcoa in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’618.13 | 12’843.74 | 13’236.89 | 12’692.88 |
| Dividende | 0.40 | 0.43 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.09 % | 1.10 % | 1.17 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.05 | 3.05 | 3.74 | |
| KGV | 9.09 | 12.06 | 9.84 | |
| EBIT in Mio. | 1’297.14 | 1’417.93 | 1’681.27 | 2’257.10 |
| EBITDA in Mio. | 1’899.24 | 2’060.86 | 2’297.01 | 2’960.66 |
| Gewinn in Mio. | 938.02 | 1’105.45 | 1’589.49 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 938.02 | 1’105.45 | 1’589.49 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’170.46 | 1’196.88 | 1’457.99 | 2’222.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’176.58 | 1’184.30 | 1’433.61 | 2’222.22 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.05 | 3.05 | 3.74 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.14 | 3.15 | 3.94 | 5.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’118.00 | 1’980.00 | 1’892.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -498.72 | -699.72 | -750.57 | -801.89 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 978.37 | 1’105.44 | 1’339.37 | 2’189.04 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -134.44 | -156.43 | -255.26 | -946.46 |
| Cashflow/Aktie | 4.09 | 4.52 | 6.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 505.64 | 605.54 | 468.65 | 1’387.15 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.54 | 2.15 | 3.23 | 5.32 |
| Buchwert/Aktie | 24.92 | 27.41 | 30.77 | 31.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’105.10 | 689.45 | 29.62 | -706.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 44.00 | 41.50 | 48.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 632.62 | 691.26 | 726.59 | 801.89 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 300.50 | 255.75 | 253.27 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’455.63 | 6’986.37 | 7’753.93 | 8’249.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’077.05 | 16’421.86 | 16’854.14 | 17’755.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alcoa Corp Aktie Analysen
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