Alcoa Aktie 34298184 / US0138721065
35.04
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-1.97
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-5.32 %
10.10.2025
BTT
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Alcoa Corp Aktie Analysen & Prognosen
Alcoa Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.82 EUR | 8.75 | 1.55 | 9.98 | +14.31% | +1.13% | +8.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "31.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.03% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALCOA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alcoa Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.82 EUR | 8.75 | 125.00 | 294.00 | 1.63 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.25% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alcoa Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| NORSK HYDRO ASA NO0005052605 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMERICA US2003401070 |
|
| IDACORP US4511071064 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
Schätzungen zu Alcoa in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’703.38 | 12’680.08 | 13’004.94 | |
| Dividende | 0.40 | 0.40 | 0.43 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.14 % | 1.14 % | 1.22 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.20 | 2.83 | 3.38 | |
| KGV | 10.96 | 12.36 | 10.37 | |
| EBIT in Mio. | 1’214.33 | 1’332.16 | 1’574.94 | 2’303.20 |
| EBITDA in Mio. | 1’855.35 | 2’002.38 | 2’219.50 | 3’006.14 |
| Gewinn in Mio. | 847.04 | 736.35 | 861.35 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 847.04 | 736.35 | 861.35 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’086.19 | 1’134.36 | 1’381.14 | 2’251.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’071.66 | 1’112.19 | 1’357.04 | 2’251.35 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.20 | 2.83 | 3.38 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.40 | 2.54 | 2.84 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’136.95 | 2’023.43 | 1’937.89 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -684.23 | -679.60 | -672.12 | -717.85 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 860.63 | 886.31 | 991.75 | 2’084.29 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18.17 | -156.33 | -336.28 | -959.37 |
| Cashflow/Aktie | 4.00 | 4.34 | 5.01 | |
| Free Cashflow in Mio. | 535.37 | 485.86 | 1’366.44 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.47 | 1.83 | 3.37 | 5.26 |
| Buchwert/Aktie | 23.44 | 25.55 | 27.88 | 25.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’203.28 | 878.19 | 364.35 | -188.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 44.00 | 41.50 | 48.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 672.85 | 680.09 | 687.42 | 717.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 288.44 | 251.50 | 249.02 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’929.46 | 6’356.39 | 6’830.60 | 6’728.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’006.27 | 15’316.29 | 15’624.91 | 16’338.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alcoa Corp Aktie Analysen
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