Alcoa Aktie 34298184 / US0138721065
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-1.48
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-2.06 %
15.04.2026
BTT
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Alcoa Corp Aktie Analysen & Prognosen
Alcoa Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.56 EUR | 19.34 | 1.46 | 9.87 | +13.84% | +0.56% | +7.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "71.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.92% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 63.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALCOA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.28% | |
| KGV | 9.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alcoa Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.56 EUR | 19.34 | 45.00 | 318.00 | 1.83 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 1.83 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alcoa Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORSK HYDRO ASA NO0005052605 |
|
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NVENT ELECTRIC IE00BDVJJQ56 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HINDALCO INDUSTRIES INE038A01020 |
|
| NORSK HYDRO NO0005052605 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Schätzungen zu Alcoa in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’769.25 | 14’764.76 | 14’578.67 | 14’676.78 | 15’355.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.48 | 0.40 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.57 % | 0.68 % | 0.57 % | 5.22 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.75 | 6.82 | 6.90 | ||
| KGV | 10.42 | 10.32 | 10.20 | ||
| EBIT in Mio. | 2’616.19 | 2’715.13 | 2’691.07 | 2’999.17 | 3’082.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’233.01 | 3’324.55 | 3’231.62 | 3’592.89 | |
| Gewinn in Mio. | 1’850.87 | 1’868.63 | 1’870.75 | 2’118.21 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’850.87 | 1’868.63 | 1’870.75 | 2’118.21 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’574.62 | 2’680.03 | 2’554.88 | 2’949.71 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’503.75 | 2’632.89 | 2’662.98 | 2’949.71 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.75 | 6.82 | 6.90 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.92 | 7.13 | 7.87 | 7.89 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’286.12 | 3’206.73 | 3’139.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -725.00 | -730.75 | -595.00 | -592.42 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’667.20 | 2’098.87 | 3’051.00 | 2’836.56 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -136.95 | -318.20 | -1’441.00 | -1’201.13 | |
| Cashflow/Aktie | 6.74 | 8.12 | 10.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’096.11 | 1’204.54 | 1’719.33 | 2’184.07 | 2’274.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.64 | 4.76 | 6.37 | 7.78 | |
| Buchwert/Aktie | 29.84 | 35.75 | 42.20 | 40.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -89.50 | -1’381.82 | -2’884.86 | -3’770.97 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 38.33 | 41.67 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 750.43 | 759.25 | 766.79 | 808.71 | 852.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 293.20 | 285.00 | 271.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’639.53 | 8’917.23 | 10’174.01 | 10’562.01 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’436.14 | 18’568.09 | 19’800.00 | 20’287.84 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alcoa Corp Aktie Analysen
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