Alcoa Aktie 34298184 / US0138721065
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Historisch |
Alcoa Corp Aktie Analysen & Prognosen
Alcoa Corp Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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25.20 EUR | 7.71 | 2.39 | 8.84 | +19.76% | +1.4% | -3.97% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "28.49" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -3.97% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.97. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.06. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALCOA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.39 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 8.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +19.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.42% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alcoa Corp Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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25.20 EUR | 7.71 | 156.00 | 306.00 | 1.68 | 0.65 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.56% zu verstärken. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
Beta | 1.68 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alcoa Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
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NORSK HYDRO ASA NO0005052605 |
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BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
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RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FS KKR CAPITAL US3026352068 |
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PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
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STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
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INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
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UACJ JP3826900007 |
Schätzungen zu Alcoa in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 12’542.31 | 12’332.86 | 12’679.56 | 13’102.00 | 12’796.00 |
Dividende | 0.40 | 0.40 | 0.43 | ||
Dividendenrendite (in %) | 1.32 % | 1.32 % | 1.41 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 3.34 | 2.53 | 3.12 | ||
KGV | 9.09 | 11.98 | 9.73 | ||
EBIT in Mio. | 1’260.41 | 1’132.40 | 1’448.77 | ||
EBITDA in Mio. | 1’870.74 | 1’823.16 | 2’047.63 | ||
Gewinn in Mio. | 882.15 | 667.65 | 818.22 | 921.00 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 882.15 | 667.65 | 818.22 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’142.38 | 944.21 | 1’163.10 | 1’417.00 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’116.98 | 933.00 | 1’150.13 | 1’417.00 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.34 | 2.53 | 3.12 | ||
Gewinn/Aktie (reported) | 3.29 | 2.39 | 2.85 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’084.00 | 1’801.00 | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | -686.50 | -650.00 | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | 912.67 | 748.33 | 449.00 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -42.00 | -104.00 | |||
Cashflow/Aktie | 4.07 | 4.18 | 5.82 | ||
Free Cashflow in Mio. | 579.23 | 297.55 | |||
Free Cashflow/Aktie | 1.79 | 1.66 | 3.34 | ||
Buchwert/Aktie | 24.57 | 26.18 | 29.48 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’219.43 | 916.13 | 295.34 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 41.50 | 39.50 | 48.00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 680.24 | 669.21 | 691.70 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 277.00 | 242.00 | 240.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 6’131.99 | 6’438.45 | 6’613.58 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 14’962.00 | 15’131.50 |