Applied Materials Aktie 908542 / US0382221051
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Applied Materials Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Applied Materials Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.60 EUR | 214.65 | 0.76 | 23.19 | +16.82% | +0.74% | +15.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "217.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.2% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 224.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 214.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLIED MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.87% Aufschlag. | |
| KGV | 23.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Applied Materials Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 228.60 EUR | 214.65 | 8.00 | 425.00 | 1.57 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.25%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Applied Materials Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROOKS AUTOMATION INC. US1143401024 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Applied Materials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’869.50 | 32’457.56 | 33’674.39 | 35’233.64 |
| Dividende | 1.79 | 2.03 | 2.17 | 3.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.67 % | 0.76 % | 0.81 % | 1.32 % |
| Gewinn/Aktie | 9.51 | 11.34 | 11.93 | 12.70 |
| KGV | 28.20 | 23.65 | 22.49 | 21.11 |
| EBIT in Mio. | 8’621.27 | 10’133.50 | 10’521.42 | 10’663.72 |
| EBITDA in Mio. | 9’103.51 | 10’773.89 | 11’043.78 | 11’553.03 |
| Gewinn in Mio. | 7’540.79 | 8’887.80 | 9’175.97 | 9’599.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’544.37 | 8’869.72 | 9’172.21 | 9’599.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’598.36 | 10’189.56 | 10’530.09 | 11’034.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’543.37 | 10’158.63 | 11’040.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.51 | 11.34 | 11.93 | 12.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.26 | 11.11 | 11.54 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’983.15 | 15’706.06 | 16’098.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’761.46 | -1’596.64 | -434.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’387.05 | 9’663.38 | 8’777.57 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’911.24 | -5’788.21 | -5’038.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.49 | 11.55 | 11.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’439.57 | 7’481.43 | 7’276.11 | 8’939.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.08 | 7.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.50 | 32.03 | 71.03 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’875.02 | -2’386.20 | -3’676.17 | -5’977.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’720.71 | 3’909.08 | 3’981.20 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’903.91 | 1’724.11 | 1’583.94 | 1’689.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’700.28 | 1’807.74 | 1’810.55 | |
| Eigenkapital in Mio. | 22’929.98 | 25’485.04 | 27’807.48 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’037.90 | 41’753.85 | 43’825.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Applied Materials Inc. Aktie Analysen
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