Applied Materials Aktie 908542 / US0382221051
520.65
USD
-9.62
USD
-1.81 %
07.10.2026
BTT
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Applied Materials Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Applied Materials Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520.65 USD | 430.35 | 1.21 | 20.33 | +24.21% | +0.42% | +15.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "540.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.32% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 485.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 430.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLIED MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.72% | |
| KGV | 20.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Applied Materials Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 520.65 USD | 430.35 | 65.00 | 363.00 | 2.20 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.63%. | |
| Beta | 2.20 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Applied Materials Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROOKS AUTOMATION INC. US1143401024 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| KLA US4824801009 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| LINDE IE000S9YS762 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
|
| TAIWAN SEMICON.MNFG. TW0002330008 |
Schätzungen zu Applied Materials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’336.16 | 46’778.12 | 57’117.54 | 64’232.28 | 93’998.00 |
| Dividende | 1.93 | 2.11 | 2.30 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.37 % | 0.40 % | 0.44 % | 0.70 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.81 | 24.54 | 27.36 | 42.73 | |
| KGV | 40.65 | 28.95 | 21.21 | 19.03 | 12.18 |
| EBIT in Mio. | 11’310.69 | 16’826.94 | 21’609.39 | 24’085.02 | 36’515.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’806.81 | 17’685.61 | 22’242.98 | 22’418.58 | |
| Gewinn in Mio. | 10’205.42 | 14’902.47 | 19’135.73 | 23’520.00 | 32’241.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’205.42 | 14’872.82 | 19’102.47 | 23’520.00 | 32’241.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’668.33 | 17’018.87 | 21’879.85 | 26’728.00 | 36’638.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’783.65 | 17’000.61 | 21’780.62 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.81 | 24.54 | 27.36 | 42.73 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.15 | 18.59 | 24.13 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’176.67 | 23’593.07 | 28’975.70 | 37’167.00 | 50’380.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’791.30 | -3’287.30 | -3’667.08 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’915.16 | 14’936.72 | 18’861.06 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’877.24 | -6’364.91 | -6’045.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.28 | 17.83 | 24.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’733.67 | 11’808.20 | 15’402.50 | 18’816.00 | 25’793.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.24 | 14.53 | 18.63 | ||
| Buchwert/Aktie | 34.56 | 44.69 | 55.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’500.23 | -6’561.32 | -12’631.51 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’192.11 | 4’976.67 | 5’577.91 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’675.61 | 2’731.79 | 2’900.92 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’664.65 | 1’940.27 | 2’083.84 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 26’702.07 | 34’376.73 | 44’811.51 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 44’748.51 | 54’316.19 | 64’810.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Applied Materials Inc. Aktie Analysen
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